银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A(银华玉衡定投三个月混合发起式(FOF)A)基金净值查询(016309)

今天最新净值 0.7602 -0.0038 -0.5000% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.7602
成立日期：2022-08-08
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.1004亿
最近资产：0.08亿元
基金公司：银华基金
基金经理：肖侃宁熊侃

近半年银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A|银华玉衡定投三个月混合发起式(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A(016309)基金累计收益率4.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7707	0.7707	0.7602	0.7602	0.0105	1.38%
2025-02-05	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7602	0.7602	0.7640	0.7640	-0.0038	-0.50%
2025-01-27	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7640	0.7640	0.7700	0.7700	-0.0060	-0.78%
2025-01-24	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7700	0.7700	0.7638	0.7638	0.0062	0.81%
2025-01-23	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7638	0.7638	0.7639	0.7639	-0.0001	-0.01%
2025-01-20	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7660	0.7660	0.7617	0.7617	0.0043	0.56%
2025-01-10	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7440	0.7440	0.7533	0.7533	-0.0093	-1.23%
2025-01-09	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7533	0.7533	0.7544	0.7544	-0.0011	-0.15%
2025-01-08	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7544	0.7544	0.7561	0.7561	-0.0017	-0.22%
2025-01-07	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7561	0.7561	0.7513	0.7513	0.0048	0.64%

2025-01-06	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7513	0.7513	0.7521	0.7521	-0.0008	-0.11%
2025-01-03	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7521	0.7521	0.7604	0.7604	-0.0083	-1.09%
2025-01-02	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7604	0.7604	0.7800	0.7800	-0.0196	-2.51%
2024-12-31	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7800	0.7800	0.7931	0.7931	-0.0131	-1.65%
2024-12-30	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7931	0.7931	0.7914	0.7914	0.0017	0.21%
2024-12-27	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7914	0.7914	0.7923	0.7923	-0.0009	-0.11%
2024-12-24	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7908	0.7908	0.7819	0.7819	0.0089	1.14%
2024-12-23	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7819	0.7819	0.7843	0.7843	-0.0024	-0.31%
2024-12-20	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7843	0.7843	0.7849	0.7849	-0.0006	-0.08%
2024-12-19	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7849	0.7849	0.7823	0.7823	0.0026	0.33%
2024-12-18	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7823	0.7823	0.7797	0.7797	0.0026	0.33%
2024-12-17	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7797	0.7797	0.7809	0.7809	-0.0012	-0.15%
2024-12-16	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7809	0.7809	0.7863	0.7863	-0.0054	-0.69%
2024-12-13	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7863	0.7863	0.7993	0.7993	-0.0130	-1.63%
2024-12-12	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7993	0.7993	0.7925	0.7925	0.0068	0.86%

2024-12-11	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7925	0.7925	0.7899	0.7899	0.0026	0.33%
2024-12-10	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7899	0.7899	0.7856	0.7856	0.0043	0.55%
2024-12-09	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7856	0.7856	0.7890	0.7890	-0.0034	-0.43%
2024-12-06	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7890	0.7890	0.7795	0.7795	0.0095	1.22%
2024-12-05	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7795	0.7795	0.7790	0.7790	0.0005	0.06%
2024-12-04	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7790	0.7790	0.7836	0.7836	-0.0046	-0.59%
2024-12-03	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7836	0.7836	0.7847	0.7847	-0.0011	-0.14%
2024-12-02	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7847	0.7847	0.7770	0.7770	0.0077	0.99%
2024-11-29	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7770	0.7770	0.7673	0.7673	0.0097	1.26%
2024-11-28	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7673	0.7673	0.7737	0.7737	-0.0064	-0.83%
2024-11-27	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7737	0.7737	0.7605	0.7605	0.0132	1.74%
2024-11-26	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7605	0.7605	0.7630	0.7630	-0.0025	-0.33%
2024-11-25	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7630	0.7630	0.7667	0.7667	-0.0037	-0.48%
2024-11-22	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7667	0.7667	0.7893	0.7893	-0.0226	-2.86%
2024-11-21	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7893	0.7893	0.7893	0.7893	0.0000	0.00%
2024-11-20	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7893	0.7893	0.7858	0.7858	0.0035	0.45%
2024-11-19	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7858	0.7858	0.7764	0.7764	0.0094	1.21%
2024-11-18	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7764	0.7764	0.7846	0.7846	-0.0082	-1.05%
2024-11-15	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7846	0.7846	0.8007	0.8007	-0.0161	-2.01%
2024-11-14	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.8007	0.8007	0.8176	0.8176	-0.0169	-2.07%
2024-11-13	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.8176	0.8176	0.8122	0.8122	0.0054	0.66%
2024-11-12	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.8122	0.8122	0.8200	0.8200	-0.0078	-0.95%
2024-11-11	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.8200	0.8200	0.8109	0.8109	0.0091	1.12%
2024-11-08	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.8109	0.8109	0.8163	0.8163	-0.0054	-0.66%
2024-11-07	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.8163	0.8163	0.7975	0.7975	0.0188	2.36%
2024-11-06	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7975	0.7975	0.8006	0.8006	-0.0031	-0.39%
2024-11-05	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.8006	0.8006	0.7810	0.7810	0.0196	2.51%
2024-11-04	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7810	0.7810	0.7709	0.7709	0.0101	1.31%
2024-11-01	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7709	0.7709	0.7756	0.7756	-0.0047	-0.61%
2024-10-31	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7756	0.7756	0.7749	0.7749	0.0007	0.09%
2024-10-30	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7749	0.7749	0.7802	0.7802	-0.0053	-0.68%
2024-10-29	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7802	0.7802	0.7874	0.7874	-0.0072	-0.91%
2024-10-28	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7874	0.7874	0.7859	0.7859	0.0015	0.19%
2024-10-25	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7859	0.7859	0.7802	0.7802	0.0057	0.73%
2024-10-23	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7869	0.7869	0.7854	0.7854	0.0015	0.19%
2024-10-22	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7854	0.7854	0.7814	0.7814	0.0040	0.51%
2024-10-21	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7814	0.7814	0.7832	0.7832	-0.0018	-0.23%
2024-10-18	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7832	0.7832	0.7653	0.7653	0.0179	2.34%
2024-10-16	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7726	0.7726	0.7734	0.7734	-0.0008	-0.10%
2024-10-15	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7734	0.7734	0.7900	0.7900	-0.0166	-2.10%
2024-10-14	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7900	0.7900	0.7822	0.7822	0.0078	1.00%
2024-10-11	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7822	0.7822	0.7920	0.7920	-0.0098	-1.24%
2024-10-10	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7920	0.7920	0.7774	0.7774	0.0146	1.88%
2024-10-09	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7774	0.7774	0.8143	0.8143	-0.0369	-4.53%
2024-10-08	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.8143	0.8143	0.7968	0.7968	0.0175	2.20%
2024-09-30	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7968	0.7968	0.7624	0.7624	0.0344	4.51%
2024-09-27	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7624	0.7624	0.7504	0.7504	0.0120	1.60%
2024-09-26	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7504	0.7504	0.7339	0.7339	0.0165	2.25%
2024-09-25	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7339	0.7339	0.7288	0.7288	0.0051	0.70%
2024-09-24	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7288	0.7288	0.7130	0.7130	0.0158	2.22%
2024-09-23	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7130	0.7130	0.7121	0.7121	0.0009	0.13%
2024-09-20	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7121	0.7121	0.7123	0.7123	-0.0002	-0.03%
2024-09-19	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7123	0.7123	0.7078	0.7078	0.0045	0.64%
2024-09-18	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7078	0.7078	0.7035	0.7035	0.0043	0.61%
2024-09-13	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7035	0.7035	0.7051	0.7051	-0.0016	-0.23%
2024-09-12	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7051	0.7051	0.7068	0.7068	-0.0017	-0.24%
2024-09-11	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7068	0.7068	0.7068	0.7068	0.0000	0.00%
2024-09-10	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7068	0.7068	0.7061	0.7061	0.0007	0.10%
2024-09-09	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7061	0.7061	0.7129	0.7129	-0.0068	-0.95%
2024-09-06	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7129	0.7129	0.7189	0.7189	-0.0060	-0.83%
2024-09-05	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7189	0.7189	0.7189	0.7189	0.0000	0.00%
2024-09-04	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7189	0.7189	0.7230	0.7230	-0.0041	-0.57%
2024-09-03	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7230	0.7230	0.7205	0.7205	0.0025	0.35%
2024-09-02	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7205	0.7205	0.7284	0.7284	-0.0079	-1.08%
2024-08-30	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7284	0.7284	0.7221	0.7221	0.0063	0.87%
2024-08-29	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7221	0.7221	0.7215	0.7215	0.0006	0.08%
2024-08-28	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7215	0.7215	0.7233	0.7233	-0.0018	-0.25%
2024-08-27	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7233	0.7233	0.7266	0.7266	-0.0033	-0.45%
2024-08-26	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7266	0.7266	0.7274	0.7274	-0.0008	-0.11%
2024-08-23	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7274	0.7274	0.7260	0.7260	0.0014	0.19%
2024-08-22	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7260	0.7260	0.7268	0.7268	-0.0008	-0.11%
2024-08-21	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7268	0.7268	0.7283	0.7283	-0.0015	-0.21%
2024-08-20	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7283	0.7283	0.7343	0.7343	-0.0060	-0.82%
2024-08-19	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7343	0.7343	0.7312	0.7312	0.0031	0.42%
2024-08-16	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7312	0.7312	0.7310	0.7310	0.0002	0.03%
2024-08-15	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7310	0.7310	0.7277	0.7277	0.0033	0.45%
2024-08-14	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7277	0.7277	0.7334	0.7334	-0.0057	-0.78%
2024-08-13	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7334	0.7334	0.7315	0.7315	0.0019	0.26%
2024-08-12	016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A	0.7315	0.7315	0.7314	0.7314	0.0001	0.01%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华专精特新量化优选股票发起式A	1.0021	1.99%
银华专精特新量化优选股票发起式C	0.9950	1.99%
影视ETF	0.8510	1.84%
银华新能源新材料量化优选股票A	1.0897	1.00%
银华新能源新材料量化优选股票C	1.0561	0.99%
银华数字经济股票发起式A	1.2599	0.89%
银华数字经济股票发起式C	1.2535	0.89%
银华体育文化灵活配置混合A	1.5050	0.74%
银华清洁能源产业混合C	0.8865	0.72%
油气资源	0.9558	0.72%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9098	-0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2152	-0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9159	-0.23%
前海开源裕源	1.6974	-1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A	0.8398	-1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C	0.8309	-1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.8748	-1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	0.8816	-1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.7160	-1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%