中信建投北交所精选两年定开混合C基金净值查询(016304)
今天最新净值
1.4921
0.0209 1.4200%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
1.4438
-0.0074 -0.5109%
- 累计净值：1.4921
- 成立日期：2022-08-16
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.2388亿
- 最近资产：1.22亿
- 基金公司：中信建投基金
- 基金经理：周紫光 孙文
今年以来中信建投北交所精选两年定开混合C基金净值查询
今年以来,中信建投北交所精选两年定开混合C(016304)基金累计收益率16.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
016304 |
中信建投北交所精选两年定开混合C |
1.4532 |
1.4532 |
1.4921 |
1.4921 |
-0.0389 |
-2.61% |
| 2025-02-12 |
016304 |
中信建投北交所精选两年定开混合C |
1.4921 |
1.4921 |
1.4712 |
1.4712 |
0.0209 |
1.42% |
| 2025-02-11 |
016304 |
中信建投北交所精选两年定开混合C |
1.4712 |
1.4712 |
1.4499 |
1.4499 |
0.0213 |
1.47% |
| 2025-02-10 |
016304 |
中信建投北交所精选两年定开混合C |
1.4499 |
1.4499 |
1.4215 |
1.4215 |
0.0284 |
2.00% |
| 2025-02-07 |
016304 |
中信建投北交所精选两年定开混合C |
1.4215 |
1.4215 |
1.3668 |
1.3668 |
0.0547 |
4.00% |
| 2025-02-06 |
016304 |
中信建投北交所精选两年定开混合C |
1.3668 |
1.3668 |
1.3032 |
1.3032 |
0.0636 |
4.88% |
| 2025-02-05 |
016304 |
中信建投北交所精选两年定开混合C |
1.3032 |
1.3032 |
1.3107 |
1.3107 |
-0.0075 |
-0.57% |
| 2025-01-27 |
016304 |
中信建投北交所精选两年定开混合C |
1.3107 |
1.3107 |
1.3365 |
1.3365 |
-0.0258 |
-1.93% |
| 2025-01-22 |
016304 |
中信建投北交所精选两年定开混合C |
1.3156 |
1.3156 |
1.3540 |
1.3540 |
-0.0384 |
-2.84% |
| 2025-01-14 |
016304 |
中信建投北交所精选两年定开混合C |
1.3401 |
1.3401 |
1.2280 |
1.2280 |
0.1121 |
9.13% |
|
|
| 2025-01-13 |
016304 |
中信建投北交所精选两年定开混合C |
1.2280 |
1.2280 |
1.2573 |
1.2573 |
-0.0293 |
-2.33% |
| 2025-01-10 |
016304 |
中信建投北交所精选两年定开混合C |
1.2573 |
1.2573 |
1.3061 |
1.3061 |
-0.0488 |
-3.74% |
| 2025-01-09 |
016304 |
中信建投北交所精选两年定开混合C |
1.3061 |
1.3061 |
1.2899 |
1.2899 |
0.0162 |
1.26% |
| 2025-01-08 |
016304 |
中信建投北交所精选两年定开混合C |
1.2899 |
1.2899 |
1.2679 |
1.2679 |
0.0220 |
1.74% |
| 2025-01-07 |
016304 |
中信建投北交所精选两年定开混合C |
1.2679 |
1.2679 |
1.2345 |
1.2345 |
0.0334 |
2.71% |
| 2025-01-06 |
016304 |
中信建投北交所精选两年定开混合C |
1.2345 |
1.2345 |
1.2442 |
1.2442 |
-0.0097 |
-0.78% |
| 2025-01-03 |
016304 |
中信建投北交所精选两年定开混合C |
1.2442 |
1.2442 |
1.2593 |
1.2593 |
-0.0151 |
-1.20% |
| 2025-01-02 |
016304 |
中信建投北交所精选两年定开混合C |
1.2593 |
1.2593 |
1.2653 |
1.2653 |
-0.0060 |
-0.47% |
