中信建投北交所精选两年定开混合C基金净值查询(016304)
今天最新净值
1.4215
0.0547 4.0000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.4438
-0.0074 -0.5109%
- 累计净值：1.4215
- 成立日期：2022-08-16
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.2388亿
- 最近资产：1.22亿
- 基金公司：中信建投基金
- 基金经理：周紫光 孙文
近一周中信建投北交所精选两年定开混合C基金净值查询
近一周,中信建投北交所精选两年定开混合C(016304)基金累计收益率8.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016304 |
中信建投北交所精选两年定开混合C |
1.4499 |
1.4499 |
1.4215 |
1.4215 |
0.0284 |
2.00% |
| 2025-02-07 |
016304 |
中信建投北交所精选两年定开混合C |
1.4215 |
1.4215 |
1.3668 |
1.3668 |
0.0547 |
4.00% |
| 2025-02-06 |
016304 |
中信建投北交所精选两年定开混合C |
1.3668 |
1.3668 |
1.3032 |
1.3032 |
0.0636 |
4.88% |
| 2025-02-05 |
016304 |
中信建投北交所精选两年定开混合C |
1.3032 |
1.3032 |
1.3107 |
1.3107 |
-0.0075 |
-0.57% |
