兴业180天持有期债券C基金净值查询(016302)
今天最新净值
1.0870
-0.0012 -0.1100%
2025-02-11
- 累计净值：1.0870
- 成立日期：2022-08-17
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：2.0792亿
- 最近资产：2.20亿
- 基金公司：兴业基金
- 基金经理：丁进
今年以来,兴业180天持有期债券C(016302)基金累计收益率0.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
016302 |
兴业180天持有期债券C |
1.0873 |
1.0873 |
1.0870 |
1.0870 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-10 |
016302 |
兴业180天持有期债券C |
1.0870 |
1.0870 |
1.0882 |
1.0882 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-02-07 |
016302 |
兴业180天持有期债券C |
1.0882 |
1.0882 |
1.0882 |
1.0882 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
016302 |
兴业180天持有期债券C |
1.0882 |
1.0882 |
1.0868 |
1.0868 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-02-05 |
016302 |
兴业180天持有期债券C |
1.0868 |
1.0868 |
1.0859 |
1.0859 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
016302 |
兴业180天持有期债券C |
1.0859 |
1.0859 |
1.0843 |
1.0843 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-01-22 |
016302 |
兴业180天持有期债券C |
1.0851 |
1.0851 |
1.0848 |
1.0848 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
016302 |
兴业180天持有期债券C |
1.0850 |
1.0850 |
1.0841 |
1.0841 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-13 |
016302 |
兴业180天持有期债券C |
1.0841 |
1.0841 |
1.0851 |
1.0851 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
016302 |
兴业180天持有期债券C |
1.0851 |
1.0851 |
1.0851 |
1.0851 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-01-09 |
016302 |
兴业180天持有期债券C |
1.0851 |
1.0851 |
1.0861 |
1.0861 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-08 |
016302 |
兴业180天持有期债券C |
1.0861 |
1.0861 |
1.0864 |
1.0864 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
016302 |
兴业180天持有期债券C |
1.0864 |
1.0864 |
1.0878 |
1.0878 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-06 |
016302 |
兴业180天持有期债券C |
1.0878 |
1.0878 |
1.0876 |
1.0876 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
016302 |
兴业180天持有期债券C |
1.0876 |
1.0876 |
1.0860 |
1.0860 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-01-02 |
016302 |
兴业180天持有期债券C |
1.0860 |
1.0860 |
1.0836 |
1.0836 |
0.0024 |
0.22% |
