华安国企改革主题灵活配置混合C基金净值查询(016290)
今天最新净值
2.6160
0.0370 1.4300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
2.6422
0.0042 0.1579%
- 累计净值：2.6160
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.5775亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：
- 基金经理：陈媛
近一周,华安国企改革主题灵活配置混合C(016290)基金累计收益率1.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016290 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.6220 |
2.6220 |
2.6160 |
2.6160 |
0.0060 |
0.23% |
| 2025-02-07 |
016290 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.6160 |
2.6160 |
2.5790 |
2.5790 |
0.0370 |
1.43% |
| 2025-02-06 |
016290 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.5790 |
2.5790 |
2.5660 |
2.5660 |
0.0130 |
0.51% |
| 2025-02-05 |
016290 |
华安国企改革主题灵活配置混合C |
2.5660 |
2.5660 |
2.5920 |
2.5920 |
-0.0260 |
-1.00% |
