广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C基金净值查询(016280)

今天最新净值 2.3860 -0.0120 -0.5000% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.3860
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：5.2876亿
最近资产：12.96亿
基金公司：
基金经理：刘杰叶帅

近半年广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C(016280)基金累计收益率-1.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.3730	2.3730	2.3860	2.3860	-0.0130	-0.54%
2025-02-06	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.3860	2.3860	2.3980	2.3980	-0.0120	-0.50%
2025-02-05	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.3980	2.3980	2.3800	2.3800	0.0180	0.76%
2025-01-27	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.3800	2.3800	2.3360	2.3360	0.0440	1.88%
2025-01-24	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.3360	2.3360	2.3290	2.3290	0.0070	0.30%
2025-01-21	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.3090	2.3090	2.2810	2.2810	0.0280	1.23%
2025-01-13	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.2920	2.2920	2.2780	2.2780	0.0140	0.61%
2025-01-10	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.2780	2.2780	2.2910	2.2910	-0.0130	-0.57%
2025-01-09	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.2910	2.2910	2.2890	2.2890	0.0020	0.09%
2025-01-08	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.2890	2.2890	2.2800	2.2800	0.0090	0.39%

2025-01-07	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.2800	2.2800	2.2650	2.2650	0.0150	0.66%
2025-01-06	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.2650	2.2650	2.2630	2.2630	0.0020	0.09%
2025-01-03	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.2630	2.2630	2.2510	2.2510	0.0120	0.53%
2025-01-02	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.2510	2.2510	2.2510	2.2510	0.0000	0.00%
2024-12-31	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.2510	2.2510	2.2460	2.2460	0.0050	0.22%
2024-12-30	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.2460	2.2460	2.2680	2.2680	-0.0220	-0.97%
2024-12-25	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.2680	2.2680	2.2690	2.2690	-0.0010	-0.04%
2024-12-24	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.2690	2.2690	2.2630	2.2630	0.0060	0.27%
2024-12-23	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.2630	2.2630	2.2410	2.2410	0.0220	0.98%
2024-12-20	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.2410	2.2410	2.2300	2.2300	0.0110	0.49%
2024-12-19	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.2300	2.2300	2.2530	2.2530	-0.0230	-1.02%
2024-12-18	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.2530	2.2530	2.2760	2.2760	-0.0230	-1.01%
2024-12-17	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.2760	2.2760	2.2750	2.2750	0.0010	0.04%
2024-12-16	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.2750	2.2750	2.2930	2.2930	-0.0180	-0.78%
2024-12-13	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.2930	2.2930	2.3000	2.3000	-0.0070	-0.30%

2024-12-12	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.3000	2.3000	2.3150	2.3150	-0.0150	-0.65%
2024-12-11	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.3150	2.3150	2.3390	2.3390	-0.0240	-1.03%
2024-12-10	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.3390	2.3390	2.3510	2.3510	-0.0120	-0.51%
2024-12-09	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.3510	2.3510	2.3460	2.3460	0.0050	0.21%
2024-12-06	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.3460	2.3460	2.3540	2.3540	-0.0080	-0.34%
2024-12-05	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.3540	2.3540	2.3730	2.3730	-0.0190	-0.80%
2024-12-04	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.3730	2.3730	2.3800	2.3800	-0.0070	-0.29%
2024-12-03	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.3800	2.3800	2.3750	2.3750	0.0050	0.21%
2024-12-02	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.3750	2.3750	2.3780	2.3780	-0.0030	-0.13%
2024-11-29	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.3780	2.3780	2.3730	2.3730	0.0050	0.21%
2024-11-28	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.3730	2.3730	2.3720	2.3720	0.0010	0.04%
2024-11-27	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.3720	2.3720	2.3590	2.3590	0.0130	0.55%
2024-11-26	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.3590	2.3590	2.3530	2.3530	0.0060	0.25%
2024-11-25	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.3530	2.3530	2.3380	2.3380	0.0150	0.64%
2024-11-22	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.3380	2.3380	2.3300	2.3300	0.0080	0.34%
2024-11-21	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.3300	2.3300	2.3180	2.3180	0.0120	0.52%
2024-11-20	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.3180	2.3180	2.2990	2.2990	0.0190	0.83%
2024-11-19	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.2990	2.2990	2.3030	2.3030	-0.0040	-0.17%
2024-11-18	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.3030	2.3030	2.3100	2.3100	-0.0070	-0.30%
2024-11-15	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.3100	2.3100	2.3510	2.3510	-0.0410	-1.74%
2024-11-14	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.3510	2.3510	2.3790	2.3790	-0.0280	-1.18%
2024-11-13	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.3790	2.3790	2.3850	2.3850	-0.0060	-0.25%
2024-11-12	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.3850	2.3850	2.4120	2.4120	-0.0270	-1.12%
2024-11-11	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.4120	2.4120	2.4100	2.4100	0.0020	0.08%
2024-11-08	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.4100	2.4100	2.4010	2.4010	0.0090	0.37%
2024-11-07	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.4010	2.4010	2.3740	2.3740	0.0270	1.14%
2024-11-06	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.3740	2.3740	2.3780	2.3780	-0.0040	-0.17%
2024-11-05	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.3780	2.3780	2.3800	2.3800	-0.0020	-0.08%
2024-11-04	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.3800	2.3800	2.3890	2.3890	-0.0090	-0.38%
2024-11-01	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.3890	2.3890	2.3810	2.3810	0.0080	0.34%
2024-10-31	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.3810	2.3810	2.4040	2.4040	-0.0230	-0.96%
2024-10-30	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.4040	2.4040	2.4090	2.4090	-0.0050	-0.21%
2024-10-29	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.4090	2.4090	2.4190	2.4190	-0.0100	-0.41%
2024-10-28	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.4190	2.4190	2.4110	2.4110	0.0080	0.33%
2024-10-25	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.4110	2.4110	2.4250	2.4250	-0.0140	-0.58%
2024-10-24	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.4250	2.4250	2.4370	2.4370	-0.0120	-0.49%
2024-10-23	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.4370	2.4370	2.4460	2.4460	-0.0090	-0.37%
2024-10-22	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.4460	2.4460	2.4480	2.4480	-0.0020	-0.08%
2024-10-18	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.4770	2.4770	2.4670	2.4670	0.0100	0.41%
2024-10-17	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.4670	2.4670	2.4700	2.4700	-0.0030	-0.12%
2024-10-16	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.4700	2.4700	2.4580	2.4580	0.0120	0.49%
2024-10-15	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.4580	2.4580	2.4750	2.4750	-0.0170	-0.69%
2024-10-14	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.4750	2.4750	2.4650	2.4650	0.0100	0.41%
2024-10-11	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.4650	2.4650	2.4520	2.4520	0.0130	0.53%
2024-10-10	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.4520	2.4520	2.4530	2.4530	-0.0010	-0.04%
2024-10-09	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.4530	2.4530	2.4370	2.4370	0.0160	0.66%
2024-10-08	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.4370	2.4370	2.4510	2.4510	-0.0140	-0.57%
2024-09-30	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.4510	2.4510	2.4470	2.4470	0.0040	0.16%
2024-09-27	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.4470	2.4470	2.4520	2.4520	-0.0050	-0.20%
2024-09-26	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.4520	2.4520	2.4410	2.4410	0.0110	0.45%
2024-09-24	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.4640	2.4640	2.4670	2.4670	-0.0030	-0.12%
2024-09-20	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.4770	2.4770	2.4980	2.4980	-0.0210	-0.84%
2024-09-19	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.4980	2.4980	2.4850	2.4850	0.0130	0.52%
2024-09-18	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.4850	2.4850	2.5020	2.5020	-0.0170	-0.68%
2024-09-13	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.5020	2.5020	2.5020	2.5020	0.0000	0.00%
2024-09-12	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.5020	2.5020	2.4970	2.4970	0.0050	0.20%
2024-09-11	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.4970	2.4970	2.5020	2.5020	-0.0050	-0.20%
2024-09-10	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.5020	2.5020	2.4980	2.4980	0.0040	0.16%
2024-09-09	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.4980	2.4980	2.4840	2.4840	0.0140	0.56%
2024-09-06	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.4840	2.4840	2.4910	2.4910	-0.0070	-0.28%
2024-09-05	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.4910	2.4910	2.5260	2.5260	-0.0350	-1.39%
2024-09-04	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.5260	2.5260	2.5300	2.5300	-0.0040	-0.16%
2024-09-03	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.5300	2.5300	2.5360	2.5360	-0.0060	-0.24%
2024-09-02	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.5360	2.5360	2.5420	2.5420	-0.0060	-0.24%
2024-08-30	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.5420	2.5420	2.5360	2.5360	0.0060	0.24%
2024-08-29	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.5360	2.5360	2.5290	2.5290	0.0070	0.28%
2024-08-28	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.5290	2.5290	2.5240	2.5240	0.0050	0.20%
2024-08-27	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.5240	2.5240	2.5180	2.5180	0.0060	0.24%
2024-08-26	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.5180	2.5180	2.5250	2.5250	-0.0070	-0.28%
2024-08-23	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.5250	2.5250	2.5090	2.5090	0.0160	0.64%
2024-08-22	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.5090	2.5090	2.5080	2.5080	0.0010	0.04%
2024-08-21	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.5080	2.5080	2.5020	2.5020	0.0060	0.24%
2024-08-20	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.5020	2.5020	2.4930	2.4930	0.0090	0.36%
2024-08-19	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.4930	2.4930	2.4810	2.4810	0.0120	0.48%
2024-08-16	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.4810	2.4810	2.4760	2.4760	0.0050	0.20%
2024-08-15	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.4760	2.4760	2.4630	2.4630	0.0130	0.53%
2024-08-14	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.4630	2.4630	2.4520	2.4520	0.0110	0.45%
2024-08-13	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.4520	2.4520	2.4250	2.4250	0.0270	1.11%
2024-08-12	016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	2.4250	2.4250	2.4320	2.4320	-0.0070	-0.29%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
日经ETF	1.3966	1.40%
HK创新药	0.7268	1.24%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	0.8003	1.16%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	0.7977	1.15%
日经ETF	1.0492	1.15%
225ETF	1.4047	1.15%
日经225	1.3022	1.15%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C	0.9338	1.12%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A	0.9355	1.10%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%