华泰保兴鑫成优选混合C基金净值查询(016275)
今天最新净值
0.8322
0.0035 0.4200%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.8285
-0.0004 -0.0475%
- 累计净值：0.8322
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.7363亿
- 最近资产：0.64亿
- 基金公司：华泰保兴
- 基金经理：尚烁徽 赵旭照
近一季,华泰保兴鑫成优选混合C(016275)基金累计收益率-3.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
016275 |
华泰保兴鑫成优选混合C |
0.8322 |
0.8322 |
0.8287 |
0.8287 |
0.0035 |
0.42% |
| 2025-01-22 |
016275 |
华泰保兴鑫成优选混合C |
0.8230 |
0.8230 |
0.8325 |
0.8325 |
-0.0095 |
-1.14% |
| 2025-01-14 |
016275 |
华泰保兴鑫成优选混合C |
0.8323 |
0.8323 |
0.8158 |
0.8158 |
0.0165 |
2.02% |
| 2025-01-13 |
016275 |
华泰保兴鑫成优选混合C |
0.8158 |
0.8158 |
0.8181 |
0.8181 |
-0.0023 |
-0.28% |
| 2025-01-10 |
016275 |
华泰保兴鑫成优选混合C |
0.8181 |
0.8181 |
0.8264 |
0.8264 |
-0.0083 |
-1.00% |
| 2025-01-09 |
016275 |
华泰保兴鑫成优选混合C |
0.8264 |
0.8264 |
0.8282 |
0.8282 |
-0.0018 |
-0.22% |
| 2025-01-08 |
016275 |
华泰保兴鑫成优选混合C |
0.8282 |
0.8282 |
0.8291 |
0.8291 |
-0.0009 |
-0.11% |
| 2025-01-07 |
016275 |
华泰保兴鑫成优选混合C |
0.8291 |
0.8291 |
0.8269 |
0.8269 |
0.0022 |
0.27% |
| 2025-01-06 |
016275 |
华泰保兴鑫成优选混合C |
0.8269 |
0.8269 |
0.8297 |
0.8297 |
-0.0028 |
-0.34% |
| 2025-01-03 |
016275 |
华泰保兴鑫成优选混合C |
0.8297 |
0.8297 |
0.8357 |
0.8357 |
-0.0060 |
-0.72% |
|
|
| 2025-01-02 |
016275 |
华泰保兴鑫成优选混合C |
0.8357 |
0.8357 |
0.8547 |
0.8547 |
-0.0190 |
-2.22% |
| 2024-12-31 |
016275 |
华泰保兴鑫成优选混合C |
0.8547 |
0.8547 |
0.8606 |
0.8606 |
-0.0059 |
-0.69% |
| 2024-12-26 |
016275 |
华泰保兴鑫成优选混合C |
0.8584 |
0.8584 |
0.8597 |
0.8597 |
-0.0013 |
-0.15% |
| 2024-12-25 |
016275 |
华泰保兴鑫成优选混合C |
0.8597 |
0.8597 |
0.8613 |
0.8613 |
-0.0016 |
-0.19% |
| 2024-12-24 |
016275 |
华泰保兴鑫成优选混合C |
0.8613 |
0.8613 |
0.8502 |
0.8502 |
0.0111 |
1.31% |
| 2024-12-23 |
016275 |
华泰保兴鑫成优选混合C |
0.8502 |
0.8502 |
0.8475 |
0.8475 |
0.0027 |
0.32% |
| 2024-12-20 |
016275 |
华泰保兴鑫成优选混合C |
0.8475 |
0.8475 |
0.8537 |
0.8537 |
-0.0062 |
-0.73% |
| 2024-12-19 |
016275 |
华泰保兴鑫成优选混合C |
0.8537 |
0.8537 |
0.8547 |
0.8547 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2024-12-18 |
016275 |
华泰保兴鑫成优选混合C |
0.8547 |
0.8547 |
0.8519 |
0.8519 |
0.0028 |
0.33% |
| 2024-12-17 |
016275 |
华泰保兴鑫成优选混合C |
0.8519 |
0.8519 |
0.8498 |
0.8498 |
0.0021 |
0.25% |
| 2024-12-16 |
016275 |
华泰保兴鑫成优选混合C |
0.8498 |
0.8498 |
0.8565 |
0.8565 |
-0.0067 |
-0.78% |
| 2024-12-13 |
016275 |
华泰保兴鑫成优选混合C |
0.8565 |
0.8565 |
0.8726 |
0.8726 |
-0.0161 |
-1.85% |
| 2024-12-12 |
016275 |
华泰保兴鑫成优选混合C |
0.8726 |
0.8726 |
0.8644 |
0.8644 |
0.0082 |
0.95% |
| 2024-12-11 |
016275 |
华泰保兴鑫成优选混合C |
0.8644 |
0.8644 |
0.8626 |
0.8626 |
0.0018 |
0.21% |
| 2024-12-10 |
016275 |
华泰保兴鑫成优选混合C |
0.8626 |
0.8626 |
0.8561 |
0.8561 |
0.0065 |
0.76% |
|
|
| 2024-12-09 |
016275 |
华泰保兴鑫成优选混合C |
0.8561 |
0.8561 |
0.8551 |
0.8551 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-12-06 |
016275 |
华泰保兴鑫成优选混合C |
0.8551 |
0.8551 |
0.8437 |
0.8437 |
0.0114 |
1.35% |
| 2024-12-05 |
016275 |
华泰保兴鑫成优选混合C |
0.8437 |
0.8437 |
0.8473 |
0.8473 |
-0.0036 |
-0.42% |
| 2024-12-04 |
016275 |
华泰保兴鑫成优选混合C |
0.8473 |
0.8473 |
0.8498 |
0.8498 |
-0.0025 |
-0.29% |
| 2024-12-03 |
016275 |
华泰保兴鑫成优选混合C |
0.8498 |
0.8498 |
0.8472 |
0.8472 |
0.0026 |
0.31% |
| 2024-12-02 |
016275 |
华泰保兴鑫成优选混合C |
0.8472 |
0.8472 |
0.8416 |
0.8416 |
0.0056 |
0.67% |
| 2024-11-29 |
016275 |
华泰保兴鑫成优选混合C |
0.8416 |
0.8416 |
0.8341 |
0.8341 |
0.0075 |
0.90% |
| 2024-11-28 |
016275 |
华泰保兴鑫成优选混合C |
0.8341 |
0.8341 |
0.8405 |
0.8405 |
-0.0064 |
-0.76% |
| 2024-11-27 |
016275 |
华泰保兴鑫成优选混合C |
0.8405 |
0.8405 |
0.8299 |
0.8299 |
0.0106 |
1.28% |
| 2024-11-26 |
016275 |
华泰保兴鑫成优选混合C |
0.8299 |
0.8299 |
0.8289 |
0.8289 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-11-25 |
016275 |
华泰保兴鑫成优选混合C |
0.8289 |
0.8289 |
0.8314 |
0.8314 |
-0.0025 |
-0.30% |
| 2024-11-22 |
016275 |
华泰保兴鑫成优选混合C |
0.8314 |
0.8314 |
0.8535 |
0.8535 |
-0.0221 |
-2.59% |
| 2024-11-21 |
016275 |
华泰保兴鑫成优选混合C |
0.8535 |
0.8535 |
0.8557 |
0.8557 |
-0.0022 |
-0.26% |
| 2024-11-20 |
016275 |
华泰保兴鑫成优选混合C |
0.8557 |
0.8557 |
0.8535 |
0.8535 |
0.0022 |
0.26% |
| 2024-11-19 |
016275 |
华泰保兴鑫成优选混合C |
0.8535 |
0.8535 |
0.8509 |
0.8509 |
0.0026 |
0.31% |
| 2024-11-18 |
016275 |
华泰保兴鑫成优选混合C |
0.8509 |
0.8509 |
0.8556 |
0.8556 |
-0.0047 |
-0.55% |
| 2024-11-15 |
016275 |
华泰保兴鑫成优选混合C |
0.8556 |
0.8556 |
0.8639 |
0.8639 |
-0.0083 |
-0.96% |
| 2024-11-14 |
016275 |
华泰保兴鑫成优选混合C |
0.8639 |
0.8639 |
0.8759 |
0.8759 |
-0.0120 |
-1.37% |
| 2024-11-13 |
016275 |
华泰保兴鑫成优选混合C |
0.8759 |
0.8759 |
0.8746 |
0.8746 |
0.0013 |
0.15% |
| 2024-11-12 |
016275 |
华泰保兴鑫成优选混合C |
0.8746 |
0.8746 |
0.8808 |
0.8808 |
-0.0062 |
-0.70% |
| 2024-11-11 |
016275 |
华泰保兴鑫成优选混合C |
0.8808 |
0.8808 |
0.8841 |
0.8841 |
-0.0033 |
-0.37% |
| 2024-11-08 |
016275 |
华泰保兴鑫成优选混合C |
0.8841 |
0.8841 |
0.8933 |
0.8933 |
-0.0092 |
-1.03% |
| 2024-11-07 |
016275 |
华泰保兴鑫成优选混合C |
0.8933 |
0.8933 |
0.8708 |
0.8708 |
0.0225 |
2.58% |
| 2024-11-06 |
016275 |
华泰保兴鑫成优选混合C |
0.8708 |
0.8708 |
0.8743 |
0.8743 |
-0.0035 |
-0.40% |
| 2024-11-05 |
016275 |
华泰保兴鑫成优选混合C |
0.8743 |
0.8743 |
0.8624 |
0.8624 |
0.0119 |
1.38% |
