汇添富中债1-5年政策性金融债指数C基金净值查询(016261)

今天最新净值 1.0867 -0.0005 -0.0500% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0967
成立日期：2022-11-09
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：8.4991亿
最近资产：8.97亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：何旻

近半年汇添富中债1-5年政策性金融债指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,汇添富中债1-5年政策性金融债指数C(016261)基金累计收益率2.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0847	1.0947	1.0867	1.0967	-0.0020	-0.18%
2025-02-07	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0867	1.0967	1.0872	1.0972	-0.0005	-0.05%
2025-02-06	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0872	1.0972	1.0858	1.0958	0.0014	0.13%
2025-02-05	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0858	1.0958	1.0851	1.0951	0.0007	0.06%
2025-01-27	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0851	1.0951	1.0829	1.0929	0.0022	0.20%
2025-01-22	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0842	1.0942	1.0845	1.0945	-0.0003	-0.03%
2025-01-14	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0847	1.0947	1.0826	1.0926	0.0021	0.19%
2025-01-13	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0826	1.0926	1.0831	1.0931	-0.0005	-0.05%
2025-01-10	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0831	1.0931	1.0829	1.0929	0.0002	0.02%
2025-01-09	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0829	1.0929	1.0844	1.0944	-0.0015	-0.14%

2025-01-08	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0844	1.0944	1.0849	1.0949	-0.0005	-0.05%
2025-01-07	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0849	1.0949	1.0865	1.0965	-0.0016	-0.15%
2025-01-06	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0865	1.0965	1.0868	1.0968	-0.0003	-0.03%
2025-01-03	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0868	1.0968	1.0856	1.0956	0.0012	0.11%
2025-01-02	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0856	1.0956	1.0838	1.0938	0.0018	0.17%
2024-12-31	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0838	1.0938	1.0830	1.0930	0.0008	0.07%
2024-12-26	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0820	1.0920	1.0809	1.0909	0.0011	0.10%
2024-12-25	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0809	1.0909	1.0824	1.0924	-0.0015	-0.14%
2024-12-24	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0824	1.0924	1.0838	1.0938	-0.0014	-0.13%
2024-12-23	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0838	1.0938	1.0832	1.0932	0.0006	0.06%
2024-12-20	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0832	1.0932	1.0805	1.0905	0.0027	0.25%
2024-12-19	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0805	1.0905	1.0793	1.0893	0.0012	0.11%
2024-12-18	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0793	1.0893	1.0800	1.0900	-0.0007	-0.06%
2024-12-17	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0800	1.0900	1.0805	1.0905	-0.0005	-0.05%
2024-12-16	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0805	1.0905	1.0787	1.0887	0.0018	0.17%

2024-12-13	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0787	1.0887	1.0765	1.0865	0.0022	0.20%
2024-12-12	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0765	1.0865	1.0749	1.0849	0.0016	0.15%
2024-12-11	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0749	1.0849	1.0744	1.0844	0.0005	0.05%
2024-12-10	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0744	1.0844	1.0709	1.0809	0.0035	0.33%
2024-12-09	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0709	1.0809	1.0691	1.0791	0.0018	0.17%
2024-12-06	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0691	1.0791	1.0693	1.0793	-0.0002	-0.02%
2024-12-05	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0693	1.0793	1.0694	1.0794	-0.0001	-0.01%
2024-12-04	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0694	1.0794	1.0680	1.0780	0.0014	0.13%
2024-12-03	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0680	1.0780	1.0682	1.0782	-0.0002	-0.02%
2024-12-02	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0682	1.0782	1.0652	1.0752	0.0030	0.28%
2024-11-29	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0652	1.0752	1.0636	1.0736	0.0016	0.15%
2024-11-28	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0636	1.0736	1.0623	1.0723	0.0013	0.12%
2024-11-27	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0623	1.0723	1.0622	1.0722	0.0001	0.01%
2024-11-26	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0622	1.0722	1.0622	1.0722	0.0000	0.00%
2024-11-25	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0622	1.0722	1.0615	1.0715	0.0007	0.07%
2024-11-22	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0615	1.0715	1.0615	1.0715	0.0000	0.00%
2024-11-21	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0615	1.0715	1.0607	1.0707	0.0008	0.08%
2024-11-20	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0607	1.0707	1.0607	1.0707	0.0000	0.00%
2024-11-19	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0607	1.0707	1.0602	1.0702	0.0005	0.05%
2024-11-18	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0602	1.0702	1.0609	1.0709	-0.0007	-0.07%
2024-11-15	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0609	1.0709	1.0610	1.0710	-0.0001	-0.01%
2024-11-14	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0610	1.0710	1.0607	1.0707	0.0003	0.03%
2024-11-13	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0607	1.0707	1.0611	1.0711	-0.0004	-0.04%
2024-11-12	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0611	1.0711	1.0604	1.0704	0.0007	0.07%
2024-11-11	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0604	1.0704	1.0601	1.0701	0.0003	0.03%
2024-11-08	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0601	1.0701	1.0598	1.0698	0.0003	0.03%
2024-11-07	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0598	1.0698	1.0590	1.0690	0.0008	0.08%
2024-11-06	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0590	1.0690	1.0593	1.0693	-0.0003	-0.03%
2024-11-05	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0593	1.0693	1.0590	1.0690	0.0003	0.03%
2024-11-04	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0590	1.0690	1.0590	1.0690	0.0000	0.00%
2024-11-01	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0590	1.0690	1.0581	1.0681	0.0009	0.09%
2024-10-31	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0581	1.0681	1.0571	1.0671	0.0010	0.09%
2024-10-30	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0571	1.0671	1.0572	1.0672	-0.0001	-0.01%
2024-10-29	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0572	1.0672	1.0570	1.0670	0.0002	0.02%
2024-10-28	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0570	1.0670	1.0571	1.0671	-0.0001	-0.01%
2024-10-25	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0571	1.0671	1.0563	1.0663	0.0008	0.08%
2024-10-24	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0563	1.0663	1.0562	1.0662	0.0001	0.01%
2024-10-23	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0562	1.0662	1.0567	1.0667	-0.0005	-0.05%
2024-10-22	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0567	1.0667	1.0581	1.0681	-0.0014	-0.13%
2024-10-21	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0581	1.0681	1.0584	1.0684	-0.0003	-0.03%
2024-10-18	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0584	1.0684	1.0593	1.0693	-0.0009	-0.08%
2024-10-17	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0593	1.0693	1.0580	1.0680	0.0013	0.12%
2024-10-16	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0580	1.0680	1.0589	1.0689	-0.0009	-0.08%
2024-10-15	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0589	1.0689	1.0584	1.0684	0.0005	0.05%
2024-10-14	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0584	1.0684	1.0577	1.0677	0.0007	0.07%
2024-10-11	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0577	1.0677	1.0568	1.0668	0.0009	0.09%
2024-10-10	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0568	1.0668	1.0536	1.0636	0.0032	0.30%
2024-10-09	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0536	1.0636	1.0526	1.0626	0.0010	0.10%
2024-10-08	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0526	1.0626	1.0554	1.0654	-0.0028	-0.27%
2024-09-30	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0554	1.0654	1.0570	1.0670	-0.0016	-0.15%
2024-09-27	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0570	1.0670	1.0618	1.0718	-0.0048	-0.45%
2024-09-26	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0618	1.0718	1.0629	1.0729	-0.0011	-0.10%
2024-09-25	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0629	1.0729	1.0605	1.0705	0.0024	0.23%
2024-09-24	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0605	1.0705	1.0610	1.0710	-0.0005	-0.05%
2024-09-23	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0610	1.0710	1.0608	1.0708	0.0002	0.02%
2024-09-20	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0608	1.0708	1.0603	1.0703	0.0005	0.05%
2024-09-19	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0603	1.0703	1.0604	1.0704	-0.0001	-0.01%
2024-09-18	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0604	1.0704	1.0591	1.0691	0.0013	0.12%
2024-09-13	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0591	1.0691	1.0581	1.0681	0.0010	0.09%
2024-09-12	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0581	1.0681	1.0580	1.0680	0.0001	0.01%
2024-09-11	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0580	1.0680	1.0568	1.0668	0.0012	0.11%
2024-09-10	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0568	1.0668	1.0562	1.0662	0.0006	0.06%
2024-09-09	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0562	1.0662	1.0554	1.0654	0.0008	0.08%
2024-09-06	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0554	1.0654	1.0552	1.0652	0.0002	0.02%
2024-09-05	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0552	1.0652	1.0550	1.0650	0.0002	0.02%
2024-09-04	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0550	1.0650	1.0545	1.0645	0.0005	0.05%
2024-09-03	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0545	1.0645	1.0537	1.0637	0.0008	0.08%
2024-09-02	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0537	1.0637	1.0517	1.0617	0.0020	0.19%
2024-08-30	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0517	1.0617	1.0517	1.0617	0.0000	0.00%
2024-08-29	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0517	1.0617	1.0521	1.0621	-0.0004	-0.04%
2024-08-28	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0521	1.0621	1.0509	1.0609	0.0012	0.11%
2024-08-27	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0509	1.0609	1.0521	1.0621	-0.0012	-0.11%
2024-08-26	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0521	1.0621	1.0525	1.0625	-0.0004	-0.04%
2024-08-23	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0525	1.0625	1.0517	1.0617	0.0008	0.08%
2024-08-22	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0517	1.0617	1.0512	1.0612	0.0005	0.05%
2024-08-21	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0512	1.0612	1.0511	1.0611	0.0001	0.01%
2024-08-20	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0511	1.0611	1.0512	1.0612	-0.0001	-0.01%
2024-08-19	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0512	1.0612	1.0504	1.0604	0.0008	0.08%
2024-08-16	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0504	1.0604	1.0504	1.0604	0.0000	0.00%
2024-08-15	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0504	1.0604	1.0522	1.0622	-0.0018	-0.17%
2024-08-14	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0522	1.0622	1.0509	1.0609	0.0013	0.12%
2024-08-13	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0509	1.0609	1.0492	1.0592	0.0017	0.16%
2024-08-12	016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0492	1.0592	1.0526	1.0626	-0.0034	-0.32%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
电池50ETF	0.6330	1.80%
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.5417	1.71%
中证2000ETF汇添富	1.0460	1.71%
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	0.5372	1.68%
电动车	0.6976	1.62%
新能源车	1.7565	1.48%
新能车C	1.7262	1.48%
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合A	0.9422	1.38%
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合C	0.9351	1.38%
汇添富先进制造混合A	0.9767	1.35%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债0-3年政金债指数C	1.1409	0.52%
银河中债0-3年政金债指数A	1.1347	0.51%
30年国债	116.5336	0.44%
国债30年	105.6436	0.30%
惠升中债7-10年政金债指数	1.0358	0.21%
博时中债5-10农发行A	1.1119	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1104	0.20%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2059	0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	0.19%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	0.19%