汇添富中债1-5年政策性金融债指数A基金净值查询(016260)
今天最新净值
1.0865
-0.0021 -0.1900%
2025-02-11
- 累计净值：1.0965
- 成立日期：2022-11-09
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：8.4807亿
- 最近资产：13.52亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：何旻
今年以来汇添富中债1-5年政策性金融债指数A基金净值查询
今年以来,汇添富中债1-5年政策性金融债指数A(016260)基金累计收益率0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0869 |
1.0969 |
1.0865 |
1.0965 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-10 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0865 |
1.0965 |
1.0886 |
1.0986 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-02-07 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0886 |
1.0986 |
1.0890 |
1.0990 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-06 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0890 |
1.0990 |
1.0877 |
1.0977 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-02-05 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0877 |
1.0977 |
1.0869 |
1.0969 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0869 |
1.0969 |
1.0847 |
1.0947 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-01-22 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0860 |
1.0960 |
1.0863 |
1.0963 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0864 |
1.0964 |
1.0844 |
1.0944 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-01-13 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0844 |
1.0944 |
1.0857 |
1.0957 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0857 |
1.0957 |
1.0855 |
1.0955 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-01-09 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0855 |
1.0955 |
1.0869 |
1.0969 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-08 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0869 |
1.0969 |
1.0875 |
1.0975 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0875 |
1.0975 |
1.0890 |
1.0990 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-06 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0890 |
1.0990 |
1.0893 |
1.0993 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0893 |
1.0993 |
1.0882 |
1.0982 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-02 |
016260 |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A |
1.0882 |
1.0982 |
1.0863 |
1.0963 |
0.0019 |
0.17% |
