中信保诚创新成长混合C(中信保诚创新成长C)基金净值查询(016258)
今天最新净值
2.5797
-0.0014 -0.0500%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
2.5243
-0.0022 -0.0886%
- 累计净值：2.5797
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：5.4197亿
- 最近资产：13.56亿
- 基金公司：
- 基金经理：王睿
近一月中信保诚创新成长混合C|中信保诚创新成长C基金净值查询
近一月,中信保诚创新成长混合C(016258)基金累计收益率6.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
016258 |
中信保诚创新成长混合C |
2.5621 |
2.5621 |
2.5797 |
2.5797 |
-0.0176 |
-0.68% |
| 2025-02-10 |
016258 |
中信保诚创新成长混合C |
2.5797 |
2.5797 |
2.5811 |
2.5811 |
-0.0014 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
016258 |
中信保诚创新成长混合C |
2.5811 |
2.5811 |
2.5374 |
2.5374 |
0.0437 |
1.72% |
| 2025-02-06 |
016258 |
中信保诚创新成长混合C |
2.5374 |
2.5374 |
2.4774 |
2.4774 |
0.0600 |
2.42% |
| 2025-02-05 |
016258 |
中信保诚创新成长混合C |
2.4774 |
2.4774 |
2.4742 |
2.4742 |
0.0032 |
0.13% |
| 2025-01-27 |
016258 |
中信保诚创新成长混合C |
2.4742 |
2.4742 |
2.5144 |
2.5144 |
-0.0402 |
-1.60% |
| 2025-01-22 |
016258 |
中信保诚创新成长混合C |
2.5002 |
2.5002 |
2.5140 |
2.5140 |
-0.0138 |
-0.55% |
| 2025-01-14 |
016258 |
中信保诚创新成长混合C |
2.4690 |
2.4690 |
2.3891 |
2.3891 |
0.0799 |
3.34% |
| 2025-01-13 |
016258 |
中信保诚创新成长混合C |
2.3891 |
2.3891 |
2.3867 |
2.3867 |
0.0024 |
0.10% |
