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中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C(中银证券慧泽平衡3个月混合(FOF)C)基金净值查询(016218)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.8769 0.0060 0.6900% 2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.8769
  • 成立日期：2022-07-13
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.4734亿
  • 最近资产：0.04亿元
  • 基金公司：中银证券
  • 基金经理：李宛霖 陈乐天 戚海宁
近半年中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C|中银证券慧泽平衡3个月混合(FOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C(016218)基金累计收益率7.44%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-07 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8824 0.8824 0.8769 0.8769 0.0055 0.63%
2025-02-06 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8769 0.8769 0.8709 0.8709 0.0060 0.69%
2025-02-05 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8709 0.8709 0.8733 0.8733 -0.0024 -0.27%
2025-01-27 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8733 0.8733 0.8741 0.8741 -0.0008 -0.09%
2025-01-24 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8741 0.8741 0.8709 0.8709 0.0032 0.37%
2025-01-23 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8709 0.8709 0.8701 0.8701 0.0008 0.09%
2025-01-20 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8749 0.8749 0.8737 0.8737 0.0012 0.14%
2025-01-10 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8603 0.8603 0.8665 0.8665 -0.0062 -0.72%
2025-01-09 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8665 0.8665 0.8665 0.8665 0.0000 0.00%
2025-01-08 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8665 0.8665 0.8706 0.8706 -0.0041 -0.47%
2025-01-07 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8706 0.8706 0.8667 0.8667 0.0039 0.45%
2025-01-06 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8667 0.8667 0.8696 0.8696 -0.0029 -0.33%
2025-01-03 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8696 0.8696 0.8796 0.8796 -0.0100 -1.14%
2025-01-02 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8796 0.8796 0.8921 0.8921 -0.0125 -1.40%
2024-12-31 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8921 0.8921 0.9014 0.9014 -0.0093 -1.03%
2024-12-30 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9014 0.9014 0.9040 0.9040 -0.0026 -0.29%
2024-12-27 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9040 0.9040 0.9020 0.9020 0.0020 0.22%
2024-12-24 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9052 0.9052 0.9005 0.9005 0.0047 0.52%
2024-12-23 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9005 0.9005 0.9100 0.9100 -0.0095 -1.04%
2024-12-20 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9100 0.9100 0.9088 0.9088 0.0012 0.13%
2024-12-19 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9088 0.9088 0.9105 0.9105 -0.0017 -0.19%
2024-12-18 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9105 0.9105 0.9093 0.9093 0.0012 0.13%
2024-12-17 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9093 0.9093 0.9161 0.9161 -0.0068 -0.74%
2024-12-16 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9161 0.9161 0.9248 0.9248 -0.0087 -0.94%
2024-12-13 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9248 0.9248 0.9405 0.9405 -0.0157 -1.67%
2024-12-12 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9405 0.9405 0.9335 0.9335 0.0070 0.75%
2024-12-11 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9335 0.9335 0.9284 0.9284 0.0051 0.55%
2024-12-10 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9284 0.9284 0.9221 0.9221 0.0063 0.68%
2024-12-09 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9221 0.9221 0.9249 0.9249 -0.0028 -0.30%
2024-12-06 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9249 0.9249 0.9159 0.9159 0.0090 0.98%
2024-12-05 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9159 0.9159 0.9159 0.9159 0.0000 0.00%
2024-12-04 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9159 0.9159 0.9234 0.9234 -0.0075 -0.81%
2024-12-03 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9234 0.9234 0.9207 0.9207 0.0027 0.29%
2024-12-02 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9207 0.9207 0.9126 0.9126 0.0081 0.89%
2024-11-29 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9126 0.9126 0.9050 0.9050 0.0076 0.84%
2024-11-28 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9050 0.9050 0.9079 0.9079 -0.0029 -0.32%
2024-11-27 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9079 0.9079 0.8983 0.8983 0.0096 1.07%
2024-11-26 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8983 0.8983 0.8972 0.8972 0.0011 0.12%
2024-11-25 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8972 0.8972 0.8971 0.8971 0.0001 0.01%
2024-11-22 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8971 0.8971 0.9147 0.9147 -0.0176 -1.92%
2024-11-21 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9147 0.9147 0.9152 0.9152 -0.0005 -0.05%
2024-11-20 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9152 0.9152 0.9099 0.9099 0.0053 0.58%
2024-11-19 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9099 0.9099 0.9047 0.9047 0.0052 0.57%
2024-11-18 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9047 0.9047 0.9057 0.9057 -0.0010 -0.11%
2024-11-15 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9057 0.9057 0.9164 0.9164 -0.0107 -1.17%
2024-11-14 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9164 0.9164 0.9308 0.9308 -0.0144 -1.55%
2024-11-13 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9308 0.9308 0.9337 0.9337 -0.0029 -0.31%
2024-11-12 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9337 0.9337 0.9375 0.9375 -0.0038 -0.41%
2024-11-11 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9375 0.9375 0.9373 0.9373 0.0002 0.02%
2024-11-08 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9373 0.9373 0.9465 0.9465 -0.0092 -0.97%
2024-11-07 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9465 0.9465 0.9244 0.9244 0.0221 2.39%
2024-11-06 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9244 0.9244 0.9223 0.9223 0.0021 0.23%
2024-11-05 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9223 0.9223 0.9065 0.9065 0.0158 1.74%
2024-11-04 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9065 0.9065 0.9006 0.9006 0.0059 0.66%
2024-11-01 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9006 0.9006 0.9016 0.9016 -0.0010 -0.11%
2024-10-31 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9016 0.9016 0.8979 0.8979 0.0037 0.41%
2024-10-30 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8979 0.8979 0.8982 0.8982 -0.0003 -0.03%
2024-10-28 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9123 0.9123 0.8996 0.8996 0.0127 1.41%
2024-10-25 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8996 0.8996 0.8904 0.8904 0.0092 1.03%
2024-10-24 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8904 0.8904 0.8965 0.8965 -0.0061 -0.68%
2024-10-23 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8965 0.8965 0.8940 0.8940 0.0025 0.28%
2024-10-22 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8940 0.8940 0.8870 0.8870 0.0070 0.79%
2024-10-21 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8870 0.8870 0.8831 0.8831 0.0039 0.44%
2024-10-18 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8831 0.8831 0.8617 0.8617 0.0214 2.48%
2024-10-16 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8739 0.8739 0.8701 0.8701 0.0038 0.44%
2024-10-15 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8701 0.8701 0.8841 0.8841 -0.0140 -1.58%
2024-10-14 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8841 0.8841 0.8742 0.8742 0.0099 1.13%
2024-10-11 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8742 0.8742 0.8917 0.8917 -0.0175 -1.96%
2024-10-10 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8917 0.8917 0.8922 0.8922 -0.0005 -0.06%
2024-10-09 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8922 0.8922 0.9344 0.9344 -0.0422 -4.52%
2024-10-08 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9344 0.9344 0.9084 0.9084 0.0260 2.86%
2024-09-30 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.9084 0.9084 0.8556 0.8556 0.0528 6.17%
2024-09-27 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8556 0.8556 0.8201 0.8201 0.0355 4.33%
2024-09-26 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8201 0.8201 0.7976 0.7976 0.0225 2.82%
2024-09-25 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.7976 0.7976 0.7938 0.7938 0.0038 0.48%
2024-09-24 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.7938 0.7938 0.7810 0.7810 0.0128 1.64%
2024-09-23 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.7810 0.7810 0.7823 0.7823 -0.0013 -0.17%
2024-09-20 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.7823 0.7823 0.7836 0.7836 -0.0013 -0.17%
2024-09-19 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.7836 0.7836 0.7752 0.7752 0.0084 1.08%
2024-09-18 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.7752 0.7752 0.7741 0.7741 0.0011 0.14%
2024-09-13 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.7741 0.7741 0.7754 0.7754 -0.0013 -0.17%
2024-09-12 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.7754 0.7754 0.7771 0.7771 -0.0017 -0.22%
2024-09-11 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.7771 0.7771 0.7780 0.7780 -0.0009 -0.12%
2024-09-10 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.7780 0.7780 0.7800 0.7800 -0.0020 -0.26%
2024-09-09 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.7800 0.7800 0.7826 0.7826 -0.0026 -0.33%
2024-09-06 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.7826 0.7826 0.7884 0.7884 -0.0058 -0.74%
2024-09-05 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.7884 0.7884 0.7840 0.7840 0.0044 0.56%
2024-09-04 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.7840 0.7840 0.7863 0.7863 -0.0023 -0.29%
2024-09-03 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.7863 0.7863 0.7819 0.7819 0.0044 0.56%
2024-09-02 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.7819 0.7819 0.7942 0.7942 -0.0123 -1.55%
2024-08-30 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.7942 0.7942 0.7795 0.7795 0.0147 1.89%
2024-08-29 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.7795 0.7795 0.7756 0.7756 0.0039 0.50%
2024-08-28 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.7756 0.7756 0.7772 0.7772 -0.0016 -0.21%
2024-08-27 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.7772 0.7772 0.7853 0.7853 -0.0081 -1.03%
2024-08-26 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.7853 0.7853 0.7828 0.7828 0.0025 0.32%
2024-08-23 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.7828 0.7828 0.7835 0.7835 -0.0007 -0.09%
2024-08-22 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.7835 0.7835 0.7886 0.7886 -0.0051 -0.65%
2024-08-21 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.7886 0.7886 0.7927 0.7927 -0.0041 -0.52%
2024-08-20 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.7927 0.7927 0.8019 0.8019 -0.0092 -1.15%
2024-08-19 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8019 0.8019 0.8035 0.8035 -0.0016 -0.20%
2024-08-16 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8035 0.8035 0.8088 0.8088 -0.0053 -0.66%
2024-08-15 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8088 0.8088 0.8053 0.8053 0.0035 0.43%
2024-08-14 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8053 0.8053 0.8118 0.8118 -0.0065 -0.80%
2024-08-13 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8118 0.8118 0.8119 0.8119 -0.0001 -0.01%
2024-08-12 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 0.8119 0.8119 0.8163 0.8163 -0.0044 -0.54%
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中银证券旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银证券远见价值混合A 0.5874 0.46%
中银证券远见价值混合C 0.5806 0.45%
中银证券优选行业龙头混合C 0.4212 0.43%
中银证券内需增长混合A 0.3985 0.43%
中银证券内需增长混合C 0.3937 0.43%
中银证券优选行业龙头混合A 0.4315 0.40%
中银证券汇福定期开放债券 1.1357 0.11%
中银证券安澈债券A 1.0394 0.09%
中银证券安澈债券C 1.0407 0.09%
中银证券安沛债券C 1.0831 0.09%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9098 -0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.2152 -0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9159 -0.23%
前海开源裕源 1.6974 -1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A 0.8398 -1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C 0.8309 -1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A 0.8748 -1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y 0.8816 -1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A 0.7160 -1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y 0.7239 -1.36%
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