中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C(中银证券慧泽平衡3个月混合(FOF)C)基金净值查询(016218)

今天最新净值 0.8769 0.0060 0.6900% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8769
成立日期：2022-07-13
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.4734亿
最近资产：0.04亿元
基金公司：中银证券
基金经理：李宛霖陈乐天戚海宁

近一季中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C|中银证券慧泽平衡3个月混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C(016218)基金累计收益率-5.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	016218	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.8824	0.8824	0.8769	0.8769	0.0055	0.63%
2025-02-06	016218	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.8769	0.8769	0.8709	0.8709	0.0060	0.69%
2025-02-05	016218	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.8709	0.8709	0.8733	0.8733	-0.0024	-0.27%
2025-01-27	016218	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.8733	0.8733	0.8741	0.8741	-0.0008	-0.09%
2025-01-24	016218	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.8741	0.8741	0.8709	0.8709	0.0032	0.37%
2025-01-23	016218	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.8709	0.8709	0.8701	0.8701	0.0008	0.09%
2025-01-20	016218	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.8749	0.8749	0.8737	0.8737	0.0012	0.14%
2025-01-10	016218	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.8603	0.8603	0.8665	0.8665	-0.0062	-0.72%
2025-01-09	016218	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.8665	0.8665	0.8665	0.8665	0.0000	0.00%
2025-01-08	016218	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.8665	0.8665	0.8706	0.8706	-0.0041	-0.47%

2025-01-07	016218	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.8706	0.8706	0.8667	0.8667	0.0039	0.45%
2025-01-06	016218	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.8667	0.8667	0.8696	0.8696	-0.0029	-0.33%
2025-01-03	016218	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.8696	0.8696	0.8796	0.8796	-0.0100	-1.14%
2025-01-02	016218	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.8796	0.8796	0.8921	0.8921	-0.0125	-1.40%
2024-12-31	016218	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.8921	0.8921	0.9014	0.9014	-0.0093	-1.03%
2024-12-30	016218	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.9014	0.9014	0.9040	0.9040	-0.0026	-0.29%
2024-12-27	016218	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.9040	0.9040	0.9020	0.9020	0.0020	0.22%
2024-12-24	016218	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.9052	0.9052	0.9005	0.9005	0.0047	0.52%
2024-12-23	016218	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.9005	0.9005	0.9100	0.9100	-0.0095	-1.04%
2024-12-20	016218	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.9100	0.9100	0.9088	0.9088	0.0012	0.13%
2024-12-19	016218	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.9088	0.9088	0.9105	0.9105	-0.0017	-0.19%
2024-12-18	016218	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.9105	0.9105	0.9093	0.9093	0.0012	0.13%
2024-12-17	016218	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.9093	0.9093	0.9161	0.9161	-0.0068	-0.74%
2024-12-16	016218	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.9161	0.9161	0.9248	0.9248	-0.0087	-0.94%
2024-12-13	016218	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.9248	0.9248	0.9405	0.9405	-0.0157	-1.67%

2024-12-12	016218	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.9405	0.9405	0.9335	0.9335	0.0070	0.75%
2024-12-11	016218	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.9335	0.9335	0.9284	0.9284	0.0051	0.55%
2024-12-10	016218	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.9284	0.9284	0.9221	0.9221	0.0063	0.68%
2024-12-09	016218	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.9221	0.9221	0.9249	0.9249	-0.0028	-0.30%
2024-12-06	016218	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.9249	0.9249	0.9159	0.9159	0.0090	0.98%
2024-12-05	016218	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.9159	0.9159	0.9159	0.9159	0.0000	0.00%
2024-12-04	016218	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.9159	0.9159	0.9234	0.9234	-0.0075	-0.81%
2024-12-03	016218	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.9234	0.9234	0.9207	0.9207	0.0027	0.29%
2024-12-02	016218	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.9207	0.9207	0.9126	0.9126	0.0081	0.89%
2024-11-29	016218	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.9126	0.9126	0.9050	0.9050	0.0076	0.84%
2024-11-28	016218	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.9050	0.9050	0.9079	0.9079	-0.0029	-0.32%
2024-11-27	016218	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.9079	0.9079	0.8983	0.8983	0.0096	1.07%
2024-11-26	016218	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.8983	0.8983	0.8972	0.8972	0.0011	0.12%
2024-11-25	016218	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.8972	0.8972	0.8971	0.8971	0.0001	0.01%
2024-11-22	016218	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.8971	0.8971	0.9147	0.9147	-0.0176	-1.92%
2024-11-21	016218	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.9147	0.9147	0.9152	0.9152	-0.0005	-0.05%
2024-11-20	016218	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.9152	0.9152	0.9099	0.9099	0.0053	0.58%
2024-11-19	016218	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.9099	0.9099	0.9047	0.9047	0.0052	0.57%
2024-11-18	016218	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.9047	0.9047	0.9057	0.9057	-0.0010	-0.11%
2024-11-15	016218	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.9057	0.9057	0.9164	0.9164	-0.0107	-1.17%
2024-11-14	016218	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.9164	0.9164	0.9308	0.9308	-0.0144	-1.55%
2024-11-13	016218	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.9308	0.9308	0.9337	0.9337	-0.0029	-0.31%
2024-11-12	016218	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.9337	0.9337	0.9375	0.9375	-0.0038	-0.41%

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中银证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银证券远见价值混合A	0.5874	0.46%
中银证券远见价值混合C	0.5806	0.45%
中银证券优选行业龙头混合C	0.4212	0.43%
中银证券内需增长混合A	0.3985	0.43%
中银证券内需增长混合C	0.3937	0.43%
中银证券优选行业龙头混合A	0.4315	0.40%
中银证券汇福定期开放债券	1.1357	0.11%
中银证券安澈债券A	1.0394	0.09%
中银证券安澈债券C	1.0407	0.09%
中银证券安沛债券C	1.0831	0.09%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9098	-0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2152	-0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9159	-0.23%
前海开源裕源	1.6974	-1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A	0.8398	-1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C	0.8309	-1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.8748	-1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	0.8816	-1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.7160	-1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%