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中银证券安添3个月定开债C(中银证券安添3个月定开债券C)基金净值查询(016213)

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今天最新净值 1.0929 -0.0001 -0.0100% 2025-02-14

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0929
成立日期：2022-08-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.2878亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：中银证券
基金经理：王玉玺曹张琪

近半年中银证券安添3个月定开债C|中银证券安添3个月定开债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中银证券安添3个月定开债C(016213)基金累计收益率2.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-14	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0925	1.0925	1.0929	1.0929	-0.0004	-0.04%
2025-02-13	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0929	1.0929	1.0930	1.0930	-0.0001	-0.01%
2025-02-12	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0930	1.0930	1.0929	1.0929	0.0001	0.01%
2025-02-11	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0929	1.0929	1.0931	1.0931	-0.0002	-0.02%
2025-02-10	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0931	1.0931	1.0935	1.0935	-0.0004	-0.04%
2025-02-07	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0935	1.0935	1.0930	1.0930	0.0005	0.05%
2025-02-06	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0930	1.0930	1.0922	1.0922	0.0008	0.07%
2025-02-05	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0922	1.0922	1.0921	1.0921	0.0001	0.01%
2025-01-27	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0921	1.0921	1.0897	1.0897	0.0024	0.22%
2025-01-22	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0903	1.0903	1.0900	1.0900	0.0003	0.03%

2025-01-14	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0914	1.0914	1.0917	1.0917	-0.0003	-0.03%
2025-01-13	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0917	1.0917	1.0918	1.0918	-0.0001	-0.01%
2025-01-10	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0918	1.0918	1.0923	1.0923	-0.0005	-0.05%
2025-01-09	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0923	1.0923	1.0933	1.0933	-0.0010	-0.09%
2025-01-08	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0933	1.0933	1.0935	1.0935	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0935	1.0935	1.0943	1.0943	-0.0008	-0.07%
2025-01-06	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0943	1.0943	1.0939	1.0939	0.0004	0.04%
2025-01-03	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0939	1.0939	1.0952	1.0952	-0.0013	-0.12%
2025-01-02	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0952	1.0952	1.0882	1.0882	0.0070	0.64%
2024-12-31	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0882	1.0882	1.0846	1.0846	0.0036	0.33%
2024-12-26	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0788	1.0788	1.0788	1.0788	0.0000	0.00%
2024-12-25	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0788	1.0788	1.0792	1.0792	-0.0004	-0.04%
2024-12-24	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0792	1.0792	1.0792	1.0792	0.0000	0.00%
2024-12-23	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0792	1.0792	1.0783	1.0783	0.0009	0.08%
2024-12-20	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0783	1.0783	1.0775	1.0775	0.0008	0.07%

2024-12-19	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0775	1.0775	1.0780	1.0780	-0.0005	-0.05%
2024-12-18	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0780	1.0780	1.0786	1.0786	-0.0006	-0.06%
2024-12-17	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0786	1.0786	1.0792	1.0792	-0.0006	-0.06%
2024-12-16	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0792	1.0792	1.0784	1.0784	0.0008	0.07%
2024-12-13	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0784	1.0784	1.0771	1.0771	0.0013	0.12%
2024-12-12	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0771	1.0771	1.0770	1.0770	0.0001	0.01%
2024-12-11	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0770	1.0770	1.0775	1.0775	-0.0005	-0.05%
2024-12-10	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0775	1.0775	1.0755	1.0755	0.0020	0.19%
2024-12-09	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0755	1.0755	1.0751	1.0751	0.0004	0.04%
2024-12-06	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0751	1.0751	1.0750	1.0750	0.0001	0.01%
2024-12-05	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0750	1.0750	1.0745	1.0745	0.0005	0.05%
2024-12-04	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0745	1.0745	1.0736	1.0736	0.0009	0.08%
2024-12-03	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0736	1.0736	1.0728	1.0728	0.0008	0.07%
2024-12-02	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0728	1.0728	1.0703	1.0703	0.0025	0.23%
2024-11-29	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0703	1.0703	1.0695	1.0695	0.0008	0.07%
2024-11-28	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0695	1.0695	1.0692	1.0692	0.0003	0.03%
2024-11-27	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0692	1.0692	1.0689	1.0689	0.0003	0.03%
2024-11-26	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0689	1.0689	1.0683	1.0683	0.0006	0.06%
2024-11-25	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0683	1.0683	1.0678	1.0678	0.0005	0.05%
2024-11-22	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0678	1.0678	1.0670	1.0670	0.0008	0.07%
2024-11-21	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0670	1.0670	1.0667	1.0667	0.0003	0.03%
2024-11-20	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0667	1.0667	1.0668	1.0668	-0.0001	-0.01%
2024-11-19	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0668	1.0668	1.0667	1.0667	0.0001	0.01%
2024-11-18	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0667	1.0667	1.0666	1.0666	0.0001	0.01%
2024-11-15	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0666	1.0666	1.0664	1.0664	0.0002	0.02%
2024-11-14	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0664	1.0664	1.0664	1.0664	0.0000	0.00%
2024-11-13	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0664	1.0664	1.0659	1.0659	0.0005	0.05%
2024-11-12	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0659	1.0659	1.0651	1.0651	0.0008	0.08%
2024-11-11	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0651	1.0651	1.0645	1.0645	0.0006	0.06%
2024-11-08	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0645	1.0645	1.0640	1.0640	0.0005	0.05%
2024-11-07	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0640	1.0640	1.0631	1.0631	0.0009	0.08%
2024-11-06	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0631	1.0631	1.0624	1.0624	0.0007	0.07%
2024-11-05	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0624	1.0624	1.0619	1.0619	0.0005	0.05%
2024-11-04	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0619	1.0619	1.0613	1.0613	0.0006	0.06%
2024-11-01	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0613	1.0613	1.0604	1.0604	0.0009	0.08%
2024-10-31	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0604	1.0604	1.0606	1.0606	-0.0002	-0.02%
2024-10-30	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0606	1.0606	1.0606	1.0606	0.0000	0.00%
2024-10-29	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0606	1.0606	1.0610	1.0610	-0.0004	-0.04%
2024-10-28	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0610	1.0610	1.0614	1.0614	-0.0004	-0.04%
2024-10-25	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0614	1.0614	1.0620	1.0620	-0.0006	-0.06%
2024-10-24	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0620	1.0620	1.0625	1.0625	-0.0005	-0.05%
2024-10-23	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0625	1.0625	1.0643	1.0643	-0.0018	-0.17%
2024-10-22	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0643	1.0643	1.0646	1.0646	-0.0003	-0.03%
2024-10-21	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0646	1.0646	1.0648	1.0648	-0.0002	-0.02%
2024-10-18	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0648	1.0648	1.0647	1.0647	0.0001	0.01%
2024-10-17	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0647	1.0647	1.0641	1.0641	0.0006	0.06%
2024-10-16	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0641	1.0641	1.0632	1.0632	0.0009	0.08%
2024-10-15	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0632	1.0632	1.0615	1.0615	0.0017	0.16%
2024-10-14	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0615	1.0615	1.0562	1.0562	0.0053	0.50%
2024-10-11	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0562	1.0562	1.0532	1.0532	0.0030	0.28%
2024-10-10	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0532	1.0532	1.0524	1.0524	0.0008	0.08%
2024-10-09	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0524	1.0524	1.0571	1.0571	-0.0047	-0.44%
2024-10-08	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0571	1.0571	1.0592	1.0592	-0.0021	-0.20%
2024-09-30	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0592	1.0592	1.0650	1.0650	-0.0058	-0.54%
2024-09-27	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0650	1.0650	1.0664	1.0664	-0.0014	-0.13%
2024-09-26	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0664	1.0664	1.0658	1.0658	0.0006	0.06%
2024-09-25	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0658	1.0658	1.0656	1.0656	0.0002	0.02%
2024-09-24	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0656	1.0656	1.0655	1.0655	0.0001	0.01%
2024-09-23	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0655	1.0655	1.0653	1.0653	0.0002	0.02%
2024-09-20	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0653	1.0653	1.0655	1.0655	-0.0002	-0.02%
2024-09-19	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0655	1.0655	1.0653	1.0653	0.0002	0.02%
2024-09-18	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0653	1.0653	1.0647	1.0647	0.0006	0.06%
2024-09-13	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0647	1.0647	1.0646	1.0646	0.0001	0.01%
2024-09-12	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0646	1.0646	1.0645	1.0645	0.0001	0.01%
2024-09-11	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0645	1.0645	1.0643	1.0643	0.0002	0.02%
2024-09-10	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0643	1.0643	1.0645	1.0645	-0.0002	-0.02%
2024-09-09	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0645	1.0645	1.0644	1.0644	0.0001	0.01%
2024-09-06	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0644	1.0644	1.0643	1.0643	0.0001	0.01%
2024-09-05	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0643	1.0643	1.0639	1.0639	0.0004	0.04%
2024-09-04	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0639	1.0639	1.0632	1.0632	0.0007	0.07%
2024-09-03	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0632	1.0632	1.0626	1.0626	0.0006	0.06%
2024-09-02	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0626	1.0626	1.0614	1.0614	0.0012	0.11%
2024-08-30	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0614	1.0614	1.0610	1.0610	0.0004	0.04%
2024-08-29	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0610	1.0610	1.0602	1.0602	0.0008	0.08%
2024-08-28	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0602	1.0602	1.0605	1.0605	-0.0003	-0.03%
2024-08-27	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0605	1.0605	1.0624	1.0624	-0.0019	-0.18%
2024-08-26	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0624	1.0624	1.0633	1.0633	-0.0009	-0.08%
2024-08-23	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0633	1.0633	1.0639	1.0639	-0.0006	-0.06%
2024-08-22	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0639	1.0639	1.0643	1.0643	-0.0004	-0.04%
2024-08-21	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0643	1.0643	1.0650	1.0650	-0.0007	-0.07%
2024-08-20	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0650	1.0650	1.0648	1.0648	0.0002	0.02%
2024-08-19	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0648	1.0648	1.0647	1.0647	0.0001	0.01%
2024-08-16	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0647	1.0647	1.0648	1.0648	-0.0001	-0.01%
2024-08-15	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0648	1.0648	1.0647	1.0647	0.0001	0.01%

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中银证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银证券远见价值混合A	0.5874	0.46%
中银证券远见价值混合C	0.5806	0.45%
中银证券优选行业龙头混合C	0.4212	0.43%
中银证券内需增长混合A	0.3985	0.43%
中银证券内需增长混合C	0.3937	0.43%
中银证券优选行业龙头混合A	0.4315	0.40%
中银证券汇福定期开放债券	1.1357	0.11%
中银证券安澈债券A	1.0394	0.09%
中银证券安澈债券C	1.0407	0.09%
中银证券安沛债券C	1.0831	0.09%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%