中银证券安添3个月定开债C(中银证券安添3个月定开债券C)基金净值查询(016213)
今天最新净值
1.0935
0.0005 0.0500%
2025-02-10
- 累计净值：1.0935
- 成立日期：2022-08-25
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：6.2878亿
- 最近资产：6.66亿
- 基金公司：中银证券
- 基金经理：王玉玺 曹张琪
今年以来中银证券安添3个月定开债C|中银证券安添3个月定开债券C基金净值查询
今年以来,中银证券安添3个月定开债C(016213)基金累计收益率0.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016213 |
中银证券安添3个月定开债C |
1.0931 |
1.0931 |
1.0935 |
1.0935 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
016213 |
中银证券安添3个月定开债C |
1.0935 |
1.0935 |
1.0930 |
1.0930 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-06 |
016213 |
中银证券安添3个月定开债C |
1.0930 |
1.0930 |
1.0922 |
1.0922 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
016213 |
中银证券安添3个月定开债C |
1.0922 |
1.0922 |
1.0921 |
1.0921 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-27 |
016213 |
中银证券安添3个月定开债C |
1.0921 |
1.0921 |
1.0897 |
1.0897 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-01-22 |
016213 |
中银证券安添3个月定开债C |
1.0903 |
1.0903 |
1.0900 |
1.0900 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
016213 |
中银证券安添3个月定开债C |
1.0914 |
1.0914 |
1.0917 |
1.0917 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-13 |
016213 |
中银证券安添3个月定开债C |
1.0917 |
1.0917 |
1.0918 |
1.0918 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
016213 |
中银证券安添3个月定开债C |
1.0918 |
1.0918 |
1.0923 |
1.0923 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-09 |
016213 |
中银证券安添3个月定开债C |
1.0923 |
1.0923 |
1.0933 |
1.0933 |
-0.0010 |
-0.09% |
|
|
| 2025-01-08 |
016213 |
中银证券安添3个月定开债C |
1.0933 |
1.0933 |
1.0935 |
1.0935 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
016213 |
中银证券安添3个月定开债C |
1.0935 |
1.0935 |
1.0943 |
1.0943 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-06 |
016213 |
中银证券安添3个月定开债C |
1.0943 |
1.0943 |
1.0939 |
1.0939 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
016213 |
中银证券安添3个月定开债C |
1.0939 |
1.0939 |
1.0952 |
1.0952 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-02 |
016213 |
中银证券安添3个月定开债C |
1.0952 |
1.0952 |
1.0882 |
1.0882 |
0.0070 |
0.64% |
