汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A(汇添富全球汽车产业升级(QDII)人民币A)基金净值查询(016199)

今天最新净值 1.2417 -0.0332 -2.6000% 2025-02-12

盘中实时估值(仅供参考) 1.1063 -0.0103 -0.9206%

累计净值：1.2417
成立日期：2022-09-02
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：20.7739亿
最近资产：0.40亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：马翔卞正

近半年汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A|汇添富全球汽车产业升级(QDII)人民币A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A(016199)基金累计收益率34.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-12	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.2694	1.2694	1.2417	1.2417	0.0277	2.23%
2025-02-11	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.2417	1.2417	1.2749	1.2749	-0.0332	-2.60%
2025-02-10	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.2749	1.2749	1.2616	1.2616	0.0133	1.05%
2025-02-07	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.2616	1.2616	1.2617	1.2617	-0.0001	-0.01%
2025-02-06	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.2617	1.2617	1.2228	1.2228	0.0389	3.18%
2025-02-05	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.2228	1.2228	1.2053	1.2053	0.0175	1.45%
2025-01-27	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.2053	1.2053	1.2103	1.2103	-0.0050	-0.41%
2025-01-24	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.2103	1.2103	1.1942	1.1942	0.0161	1.35%
2025-01-21	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.2205	1.2205	1.2013	1.2013	0.0192	1.60%
2025-01-13	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.1389	1.1389	1.1470	1.1470	-0.0081	-0.71%

2025-01-10	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.1470	1.1470	1.1555	1.1555	-0.0085	-0.74%
2025-01-09	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.1555	1.1555	1.1551	1.1551	0.0004	0.03%
2025-01-08	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.1551	1.1551	1.1729	1.1729	-0.0178	-1.52%
2025-01-07	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.1729	1.1729	1.1673	1.1673	0.0056	0.48%
2025-01-06	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.1673	1.1673	1.1700	1.1700	-0.0027	-0.23%
2025-01-03	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.1700	1.1700	1.1541	1.1541	0.0159	1.38%
2025-01-02	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.1541	1.1541	1.1726	1.1726	-0.0185	-1.58%
2024-12-31	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.1726	1.1726	1.1855	1.1855	-0.0129	-1.09%
2024-12-30	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.1855	1.1855	1.2054	1.2054	-0.0199	-1.65%
2024-12-25	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.2186	1.2186	1.2188	1.2188	-0.0002	-0.02%
2024-12-24	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.2188	1.2188	1.1989	1.1989	0.0199	1.66%
2024-12-23	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.1989	1.1989	1.1876	1.1876	0.0113	0.95%
2024-12-20	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.1876	1.1876	1.1823	1.1823	0.0053	0.45%
2024-12-19	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.1823	1.1823	1.1823	1.1823	0.0000	0.00%
2024-12-18	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.1823	1.1823	1.2106	1.2106	-0.0283	-2.34%

2024-12-17	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.2106	1.2106	1.1879	1.1879	0.0227	1.91%
2024-12-16	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.1879	1.1879	1.1971	1.1971	-0.0092	-0.77%
2024-12-13	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.1971	1.1971	1.2083	1.2083	-0.0112	-0.93%
2024-12-12	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.2083	1.2083	1.2072	1.2072	0.0011	0.09%
2024-12-11	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.2072	1.2072	1.2038	1.2038	0.0034	0.28%
2024-12-10	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.2038	1.2038	1.2180	1.2180	-0.0142	-1.17%
2024-12-09	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.2180	1.2180	1.1734	1.1734	0.0446	3.80%
2024-12-06	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.1734	1.1734	1.1569	1.1569	0.0165	1.43%
2024-12-05	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.1569	1.1569	1.1590	1.1590	-0.0021	-0.18%
2024-12-04	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.1590	1.1590	1.1562	1.1562	0.0028	0.24%
2024-12-03	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.1562	1.1562	1.1550	1.1550	0.0012	0.10%
2024-12-02	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.1550	1.1550	1.1374	1.1374	0.0176	1.55%
2024-11-29	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.1374	1.1374	1.1229	1.1229	0.0145	1.29%
2024-11-28	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.1229	1.1229	1.1294	1.1294	-0.0065	-0.58%
2024-11-27	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.1294	1.1294	1.1104	1.1104	0.0190	1.71%
2024-11-26	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.1104	1.1104	1.1207	1.1207	-0.0103	-0.92%
2024-11-25	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.1207	1.1207	1.1166	1.1166	0.0041	0.37%
2024-11-22	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.1166	1.1166	1.1306	1.1306	-0.0140	-1.24%
2024-11-21	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.1306	1.1306	1.1342	1.1342	-0.0036	-0.32%
2024-11-20	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.1342	1.1342	1.1338	1.1338	0.0004	0.04%
2024-11-19	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.1338	1.1338	1.1296	1.1296	0.0042	0.37%
2024-11-18	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.1296	1.1296	1.1179	1.1179	0.0117	1.05%
2024-11-15	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.1179	1.1179	1.1246	1.1246	-0.0067	-0.60%
2024-11-14	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.1246	1.1246	1.1543	1.1543	-0.0297	-2.57%
2024-11-13	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.1543	1.1543	1.1553	1.1553	-0.0010	-0.09%
2024-11-12	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.1553	1.1553	1.1912	1.1912	-0.0359	-3.01%
2024-11-11	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.1912	1.1912	1.1550	1.1550	0.0362	3.13%
2024-11-08	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.1550	1.1550	1.1550	1.1550	0.0000	0.00%
2024-11-07	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.1550	1.1550	1.1195	1.1195	0.0355	3.17%
2024-11-06	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.1195	1.1195	1.1167	1.1167	0.0028	0.25%
2024-11-05	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.1167	1.1167	1.0966	1.0966	0.0201	1.83%
2024-11-04	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.0966	1.0966	1.0880	1.0880	0.0086	0.79%
2024-11-01	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.0880	1.0880	1.0859	1.0859	0.0021	0.19%
2024-10-31	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.0859	1.0859	1.1105	1.1105	-0.0246	-2.22%
2024-10-30	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.1105	1.1105	1.1253	1.1253	-0.0148	-1.32%
2024-10-29	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.1253	1.1253	1.1380	1.1380	-0.0127	-1.12%
2024-10-28	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.1380	1.1380	1.1301	1.1301	0.0079	0.70%
2024-10-25	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.1301	1.1301	1.1094	1.1094	0.0207	1.87%
2024-10-24	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.1094	1.1094	1.0982	1.0982	0.0112	1.02%
2024-10-23	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.0982	1.0982	1.0962	1.0962	0.0020	0.18%
2024-10-22	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.0962	1.0962	1.0827	1.0827	0.0135	1.25%
2024-10-21	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.0827	1.0827	1.0876	1.0876	-0.0049	-0.45%
2024-10-18	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.0876	1.0876	1.0544	1.0544	0.0332	3.15%
2024-10-17	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.0544	1.0544	1.0668	1.0668	-0.0124	-1.16%
2024-10-16	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.0668	1.0668	1.0638	1.0638	0.0030	0.28%
2024-10-15	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.0638	1.0638	1.0938	1.0938	-0.0300	-2.74%
2024-10-14	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.0938	1.0938	1.1001	1.1001	-0.0063	-0.57%
2024-10-11	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.1001	1.1001	1.1128	1.1128	-0.0127	-1.14%
2024-10-10	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.1128	1.1128	1.1139	1.1139	-0.0011	-0.10%
2024-10-09	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.1139	1.1139	1.1414	1.1414	-0.0275	-2.41%
2024-10-08	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.1414	1.1414	1.1009	1.1009	0.0405	3.68%
2024-09-30	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.1009	1.1009	1.0790	1.0790	0.0219	2.03%
2024-09-27	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.0790	1.0790	1.0479	1.0479	0.0311	2.97%
2024-09-26	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.0479	1.0479	1.0078	1.0078	0.0401	3.98%
2024-09-24	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.0186	1.0186	0.9816	0.9816	0.0370	3.77%
2024-09-23	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	0.9816	0.9816	0.9724	0.9724	0.0092	0.95%
2024-09-20	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	0.9724	0.9724	0.9820	0.9820	-0.0096	-0.98%
2024-09-19	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	0.9820	0.9820	0.9520	0.9520	0.0300	3.15%
2024-09-18	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	0.9520	0.9520	0.9463	0.9463	0.0057	0.60%
2024-09-13	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	0.9463	0.9463	0.9459	0.9459	0.0004	0.04%
2024-09-12	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	0.9459	0.9459	0.9546	0.9546	-0.0087	-0.91%
2024-09-11	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	0.9546	0.9546	0.9392	0.9392	0.0154	1.64%
2024-09-10	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	0.9392	0.9392	0.9326	0.9326	0.0066	0.71%
2024-09-09	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	0.9326	0.9326	0.9283	0.9283	0.0043	0.46%
2024-09-06	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	0.9283	0.9283	0.9489	0.9489	-0.0206	-2.17%
2024-09-05	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	0.9489	0.9489	0.9461	0.9461	0.0028	0.30%
2024-09-04	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	0.9461	0.9461	0.9415	0.9415	0.0046	0.49%
2024-09-03	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	0.9415	0.9415	0.9507	0.9507	-0.0092	-0.97%
2024-09-02	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	0.9507	0.9507	0.9575	0.9575	-0.0068	-0.71%
2024-08-30	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	0.9575	0.9575	0.9443	0.9443	0.0132	1.40%
2024-08-29	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	0.9443	0.9443	0.9271	0.9271	0.0172	1.86%
2024-08-27	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	0.9532	0.9532	0.9476	0.9476	0.0056	0.59%
2024-08-26	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	0.9476	0.9476	0.9531	0.9531	-0.0055	-0.58%
2024-08-23	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	0.9531	0.9531	0.9419	0.9419	0.0112	1.19%
2024-08-22	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	0.9419	0.9419	0.9511	0.9511	-0.0092	-0.97%
2024-08-21	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	0.9511	0.9511	0.9424	0.9424	0.0087	0.92%
2024-08-20	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	0.9424	0.9424	0.9532	0.9532	-0.0108	-1.13%
2024-08-19	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	0.9532	0.9532	0.9410	0.9410	0.0122	1.30%
2024-08-16	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	0.9410	0.9410	0.9325	0.9325	0.0085	0.91%
2024-08-15	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	0.9325	0.9325	0.9225	0.9225	0.0100	1.08%
2024-08-14	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	0.9225	0.9225	0.9335	0.9335	-0.0110	-1.18%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
电池50ETF	0.6330	1.80%
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.5417	1.71%
中证2000ETF汇添富	1.0460	1.71%
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	0.5372	1.68%
电动车	0.6976	1.62%
新能源车	1.7565	1.48%
新能车C	1.7262	1.48%
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合A	0.9422	1.38%
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合C	0.9351	1.38%
汇添富先进制造混合A	0.9767	1.35%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2965	1.71%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.2677	1.71%
易方达优质精选混合(QDII)	4.8818	-0.39%
工银印度基金美元	0.2140	1.71%
印度基金LOF	1.5396	1.70%
华宝致远混合(QDII)A	1.0887	0.81%
华宝致远混合(QDII)C	1.0672	0.81%
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A	3.4983	0.45%
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C	3.4985	0.45%
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	3.3400	0.44%