永赢安悦60天持有中短债债券C(永赢安悦60天持有期中短债债券C)基金净值查询(016192)

今天最新净值 1.0742 0.0001 0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0742
成立日期：2022-08-30
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：27.2291亿
最近资产：28.95亿
基金公司：永赢基金
基金经理：卢绮婷

近一季永赢安悦60天持有中短债债券C|永赢安悦60天持有期中短债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,永赢安悦60天持有中短债债券C(016192)基金累计收益率0.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	016192	永赢安悦60天持有中短债债券C	1.0743	1.0743	1.0742	1.0742	0.0001	0.01%
2025-02-07	016192	永赢安悦60天持有中短债债券C	1.0742	1.0742	1.0741	1.0741	0.0001	0.01%
2025-02-06	016192	永赢安悦60天持有中短债债券C	1.0741	1.0741	1.0738	1.0738	0.0003	0.03%
2025-02-05	016192	永赢安悦60天持有中短债债券C	1.0738	1.0738	1.0733	1.0733	0.0005	0.05%
2025-01-27	016192	永赢安悦60天持有中短债债券C	1.0733	1.0733	1.0727	1.0727	0.0006	0.06%
2025-01-22	016192	永赢安悦60天持有中短债债券C	1.0730	1.0730	1.0729	1.0729	0.0001	0.01%
2025-01-14	016192	永赢安悦60天持有中短债债券C	1.0733	1.0733	1.0734	1.0734	-0.0001	-0.01%
2025-01-13	016192	永赢安悦60天持有中短债债券C	1.0734	1.0734	1.0736	1.0736	-0.0002	-0.02%
2025-01-10	016192	永赢安悦60天持有中短债债券C	1.0736	1.0736	1.0737	1.0737	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	016192	永赢安悦60天持有中短债债券C	1.0737	1.0737	1.0738	1.0738	-0.0001	-0.01%

2025-01-08	016192	永赢安悦60天持有中短债债券C	1.0738	1.0738	1.0739	1.0739	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	016192	永赢安悦60天持有中短债债券C	1.0739	1.0739	1.0739	1.0739	0.0000	0.00%
2025-01-06	016192	永赢安悦60天持有中短债债券C	1.0739	1.0739	1.0737	1.0737	0.0002	0.02%
2025-01-03	016192	永赢安悦60天持有中短债债券C	1.0737	1.0737	1.0735	1.0735	0.0002	0.02%
2025-01-02	016192	永赢安悦60天持有中短债债券C	1.0735	1.0735	1.0730	1.0730	0.0005	0.05%
2024-12-31	016192	永赢安悦60天持有中短债债券C	1.0730	1.0730	1.0726	1.0726	0.0004	0.04%
2024-12-26	016192	永赢安悦60天持有中短债债券C	1.0720	1.0720	1.0719	1.0719	0.0001	0.01%
2024-12-25	016192	永赢安悦60天持有中短债债券C	1.0719	1.0719	1.0722	1.0722	-0.0003	-0.03%
2024-12-24	016192	永赢安悦60天持有中短债债券C	1.0722	1.0722	1.0722	1.0722	0.0000	0.00%
2024-12-23	016192	永赢安悦60天持有中短债债券C	1.0722	1.0722	1.0719	1.0719	0.0003	0.03%
2024-12-20	016192	永赢安悦60天持有中短债债券C	1.0719	1.0719	1.0716	1.0716	0.0003	0.03%
2024-12-19	016192	永赢安悦60天持有中短债债券C	1.0716	1.0716	1.0716	1.0716	0.0000	0.00%
2024-12-18	016192	永赢安悦60天持有中短债债券C	1.0716	1.0716	1.0716	1.0716	0.0000	0.00%
2024-12-17	016192	永赢安悦60天持有中短债债券C	1.0716	1.0716	1.0717	1.0717	-0.0001	-0.01%
2024-12-16	016192	永赢安悦60天持有中短债债券C	1.0717	1.0717	1.0713	1.0713	0.0004	0.04%

2024-12-13	016192	永赢安悦60天持有中短债债券C	1.0713	1.0713	1.0708	1.0708	0.0005	0.05%
2024-12-12	016192	永赢安悦60天持有中短债债券C	1.0708	1.0708	1.0707	1.0707	0.0001	0.01%
2024-12-11	016192	永赢安悦60天持有中短债债券C	1.0707	1.0707	1.0707	1.0707	0.0000	0.00%
2024-12-10	016192	永赢安悦60天持有中短债债券C	1.0707	1.0707	1.0702	1.0702	0.0005	0.05%
2024-12-09	016192	永赢安悦60天持有中短债债券C	1.0702	1.0702	1.0700	1.0700	0.0002	0.02%
2024-12-06	016192	永赢安悦60天持有中短债债券C	1.0700	1.0700	1.0699	1.0699	0.0001	0.01%
2024-12-05	016192	永赢安悦60天持有中短债债券C	1.0699	1.0699	1.0698	1.0698	0.0001	0.01%
2024-12-04	016192	永赢安悦60天持有中短债债券C	1.0698	1.0698	1.0695	1.0695	0.0003	0.03%
2024-12-03	016192	永赢安悦60天持有中短债债券C	1.0695	1.0695	1.0693	1.0693	0.0002	0.02%
2024-12-02	016192	永赢安悦60天持有中短债债券C	1.0693	1.0693	1.0684	1.0684	0.0009	0.08%
2024-11-29	016192	永赢安悦60天持有中短债债券C	1.0684	1.0684	1.0681	1.0681	0.0003	0.03%
2024-11-28	016192	永赢安悦60天持有中短债债券C	1.0681	1.0681	1.0680	1.0680	0.0001	0.01%
2024-11-27	016192	永赢安悦60天持有中短债债券C	1.0680	1.0680	1.0679	1.0679	0.0001	0.01%
2024-11-26	016192	永赢安悦60天持有中短债债券C	1.0679	1.0679	1.0677	1.0677	0.0002	0.02%
2024-11-25	016192	永赢安悦60天持有中短债债券C	1.0677	1.0677	1.0674	1.0674	0.0003	0.03%
2024-11-22	016192	永赢安悦60天持有中短债债券C	1.0674	1.0674	1.0673	1.0673	0.0001	0.01%
2024-11-21	016192	永赢安悦60天持有中短债债券C	1.0673	1.0673	1.0672	1.0672	0.0001	0.01%
2024-11-20	016192	永赢安悦60天持有中短债债券C	1.0672	1.0672	1.0671	1.0671	0.0001	0.01%
2024-11-19	016192	永赢安悦60天持有中短债债券C	1.0671	1.0671	1.0670	1.0670	0.0001	0.01%
2024-11-18	016192	永赢安悦60天持有中短债债券C	1.0670	1.0670	1.0669	1.0669	0.0001	0.01%
2024-11-15	016192	永赢安悦60天持有中短债债券C	1.0669	1.0669	1.0667	1.0667	0.0002	0.02%
2024-11-14	016192	永赢安悦60天持有中短债债券C	1.0667	1.0667	1.0667	1.0667	0.0000	0.00%
2024-11-13	016192	永赢安悦60天持有中短债债券C	1.0667	1.0667	1.0666	1.0666	0.0001	0.01%
2024-11-12	016192	永赢安悦60天持有中短债债券C	1.0666	1.0666	1.0664	1.0664	0.0002	0.02%
2024-11-11	016192	永赢安悦60天持有中短债债券C	1.0664	1.0664	1.0662	1.0662	0.0002	0.02%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
永赢科技智选混合发起A	1.0864	1.96%
永赢先进制造智选混合发起A	1.1283	1.95%
永赢先进制造智选混合发起C	1.1216	1.95%
永赢科技智选混合发起C	1.0860	1.95%
永赢港股通优质成长一年混合	0.6848	1.42%
永赢新兴消费智选混合发起A	0.7878	1.19%
永赢新兴消费智选混合发起C	0.7823	1.18%
永赢科技驱动A	1.2715	0.88%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%