华安添祥6个月持有混合C基金净值查询(016181)
今天最新净值
1.0807
-0.0017 -0.1600%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0823
0.0005 0.0506%
- 累计净值：1.0807
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.7521亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：孙丽娜 石雨欣 陆奔
今年以来,华安添祥6个月持有混合C(016181)基金累计收益率-0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
016181 |
华安添祥6个月持有混合C |
1.0807 |
1.0807 |
1.0824 |
1.0824 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-01-22 |
016181 |
华安添祥6个月持有混合C |
1.0755 |
1.0755 |
1.0802 |
1.0802 |
-0.0047 |
-0.44% |
| 2025-01-14 |
016181 |
华安添祥6个月持有混合C |
1.0762 |
1.0762 |
1.0616 |
1.0616 |
0.0146 |
1.38% |
| 2025-01-13 |
016181 |
华安添祥6个月持有混合C |
1.0616 |
1.0616 |
1.0613 |
1.0613 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-10 |
016181 |
华安添祥6个月持有混合C |
1.0613 |
1.0613 |
1.0716 |
1.0716 |
-0.0103 |
-0.96% |
| 2025-01-09 |
016181 |
华安添祥6个月持有混合C |
1.0716 |
1.0716 |
1.0700 |
1.0700 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-01-08 |
016181 |
华安添祥6个月持有混合C |
1.0700 |
1.0700 |
1.0709 |
1.0709 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-07 |
016181 |
华安添祥6个月持有混合C |
1.0709 |
1.0709 |
1.0636 |
1.0636 |
0.0073 |
0.69% |
| 2025-01-06 |
016181 |
华安添祥6个月持有混合C |
1.0636 |
1.0636 |
1.0650 |
1.0650 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-03 |
016181 |
华安添祥6个月持有混合C |
1.0650 |
1.0650 |
1.0743 |
1.0743 |
-0.0093 |
-0.87% |
|
|
| 2025-01-02 |
016181 |
华安添祥6个月持有混合C |
1.0743 |
1.0743 |
1.0820 |
1.0820 |
-0.0077 |
-0.71% |
