万家颐远均衡一年持有混合发起C(万家颐远均衡一年持有期混合发起式C)基金净值查询(016167)

今天最新净值 0.8128 0.0067 0.8300% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 0.8402 -0.0008 -0.1010%

累计净值：0.8128
成立日期：2022-08-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.8562亿
最近资产：3.39亿
基金公司：万家基金
基金经理：章恒

近一季万家颐远均衡一年持有混合发起C|万家颐远均衡一年持有期混合发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家颐远均衡一年持有混合发起C(016167)基金累计收益率-12.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.8096	0.8096	0.8128	0.8128	-0.0032	-0.39%
2025-02-07	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.8128	0.8128	0.8061	0.8061	0.0067	0.83%
2025-02-06	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.8061	0.8061	0.7920	0.7920	0.0141	1.78%
2025-02-05	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.7920	0.7920	0.7947	0.7947	-0.0027	-0.34%
2025-01-27	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.7947	0.7947	0.7957	0.7957	-0.0010	-0.13%
2025-01-22	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.7939	0.7939	0.7980	0.7980	-0.0041	-0.51%
2025-01-14	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.8073	0.8073	0.7854	0.7854	0.0219	2.79%
2025-01-13	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.7854	0.7854	0.7836	0.7836	0.0018	0.23%
2025-01-10	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.7836	0.7836	0.7953	0.7953	-0.0117	-1.47%
2025-01-09	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.7953	0.7953	0.7930	0.7930	0.0023	0.29%

2025-01-08	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.7930	0.7930	0.8018	0.8018	-0.0088	-1.10%
2025-01-07	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.8018	0.8018	0.8040	0.8040	-0.0022	-0.27%
2025-01-06	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.8040	0.8040	0.8116	0.8116	-0.0076	-0.94%
2025-01-03	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.8116	0.8116	0.8226	0.8226	-0.0110	-1.34%
2025-01-02	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.8226	0.8226	0.8528	0.8528	-0.0302	-3.54%
2024-12-31	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.8528	0.8528	0.8638	0.8638	-0.0110	-1.27%
2024-12-26	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.8604	0.8604	0.8531	0.8531	0.0073	0.86%
2024-12-25	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.8531	0.8531	0.8567	0.8567	-0.0036	-0.42%
2024-12-24	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.8567	0.8567	0.8510	0.8510	0.0057	0.67%
2024-12-23	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.8510	0.8510	0.8553	0.8553	-0.0043	-0.50%
2024-12-20	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.8553	0.8553	0.8549	0.8549	0.0004	0.05%
2024-12-19	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.8549	0.8549	0.8613	0.8613	-0.0064	-0.74%
2024-12-18	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.8613	0.8613	0.8549	0.8549	0.0064	0.75%
2024-12-17	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.8549	0.8549	0.8609	0.8609	-0.0060	-0.70%
2024-12-16	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.8609	0.8609	0.8598	0.8598	0.0011	0.13%

2024-12-13	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.8598	0.8598	0.8781	0.8781	-0.0183	-2.08%
2024-12-12	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.8781	0.8781	0.8688	0.8688	0.0093	1.07%
2024-12-11	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.8688	0.8688	0.8664	0.8664	0.0024	0.28%
2024-12-10	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.8664	0.8664	0.8658	0.8658	0.0006	0.07%
2024-12-09	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.8658	0.8658	0.8662	0.8662	-0.0004	-0.05%
2024-12-06	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.8662	0.8662	0.8558	0.8558	0.0104	1.22%
2024-12-05	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.8558	0.8558	0.8518	0.8518	0.0040	0.47%
2024-12-04	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.8518	0.8518	0.8572	0.8572	-0.0054	-0.63%
2024-12-03	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.8572	0.8572	0.8582	0.8582	-0.0010	-0.12%
2024-12-02	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.8582	0.8582	0.8528	0.8528	0.0054	0.63%
2024-11-29	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.8528	0.8528	0.8442	0.8442	0.0086	1.02%
2024-11-28	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.8442	0.8442	0.8547	0.8547	-0.0105	-1.23%
2024-11-27	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.8547	0.8547	0.8348	0.8348	0.0199	2.38%
2024-11-26	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.8348	0.8348	0.8410	0.8410	-0.0062	-0.74%
2024-11-25	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.8410	0.8410	0.8541	0.8541	-0.0131	-1.53%
2024-11-22	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.8541	0.8541	0.8846	0.8846	-0.0305	-3.45%
2024-11-21	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.8846	0.8846	0.8857	0.8857	-0.0011	-0.12%
2024-11-20	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.8857	0.8857	0.8808	0.8808	0.0049	0.56%
2024-11-19	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.8808	0.8808	0.8734	0.8734	0.0074	0.85%
2024-11-18	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.8734	0.8734	0.8771	0.8771	-0.0037	-0.42%
2024-11-15	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.8771	0.8771	0.8980	0.8980	-0.0209	-2.33%
2024-11-14	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.8980	0.8980	0.9236	0.9236	-0.0256	-2.77%
2024-11-13	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.9236	0.9236	0.9246	0.9246	-0.0010	-0.11%
2024-11-12	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.9246	0.9246	0.9534	0.9534	-0.0288	-3.02%
2024-11-11	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.9534	0.9534	0.9394	0.9394	0.0140	1.49%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家量化同顺混合A	1.2800	2.03%
万家量化同顺混合C	1.2362	2.03%
万家国证新能源车电池指数发起式A	0.8450	1.71%
万家国证新能源车电池指数发起式C	0.8435	1.71%
创新药WJ	0.8896	1.22%
万家新能源主题混合发起式A	0.8211	1.15%
万家新能源主题混合发起式C	0.8109	1.15%
万家洞见进取混合发起式A	1.0017	0.97%
万家洞见进取混合发起式C	0.9923	0.96%
创业板2年定开	0.6321	0.77%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%