金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

万家颐远均衡一年持有混合发起C(万家颐远均衡一年持有期混合发起式C) - 基金主页(代码:016167)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8128 0.0067 0.8300%

盘中实时估值(仅供参考) 0.8402 -0.0008 -0.1010%

累计净值：0.8128
成立日期：2022-08-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.8562亿
最近资产：3.39亿
基金公司：万家基金
基金经理：章恒

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.69%	2.28%	1.37%	-12.32%	11.13%	-16.73%	-	-18.72%
同类排名	4569/4598	2476/4635	3959/4598	4456/4537	2840/4183	2015/3479	0/1719	-

万家颐远均衡一年持有混合发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600483	福能股份	0.0000	7.66%	-0.33%
688122	西部超导	0.0000	7.46%	-1.97%
688281	华秦科技	0.0000	7.24%	-2.50%
600023	浙能电力	0.0000	7.04%	-0.75%
300699	光威复材	0.0000	6.46%	-1.39%
600760	中航沈飞	0.0000	6.07%	-1.12%
600011	华能国际	0.0000	6.04%	-0.78%
000543	皖能电力	0.0000	5.82%	-0.56%
688516	奥特维	0.0000	4.53%	-2.84%
01071	华电国际电	0.0000	4.03%	-0.80%

万家颐远均衡一年持有混合发起C(016167)基金档案

基金代码	016167	基金简称	万家颐远均衡一年持有混合发起C	基金全称
发行日期	2022-08-08~2022-08-26	成立日期	2022-08-30	基金类型	混合型-偏股
基金经理	章恒	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	3.39亿	最近份额	3.8562亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家量化同顺混合A	1.2800	2.03%
万家量化同顺混合C	1.2362	2.03%
万家国证新能源车电池指数发起式A	0.8450	1.71%
万家国证新能源车电池指数发起式C	0.8435	1.71%
创新药WJ	0.8896	1.22%
万家新能源主题混合发起式A	0.8211	1.15%
万家新能源主题混合发起式C	0.8109	1.15%
万家洞见进取混合发起式A	1.0017	0.97%
万家洞见进取混合发起式C	0.9923	0.96%
创业板2年定开	0.6321	0.77%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%