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万家欣远混合C基金净值查询(016164)

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今天最新净值 0.8260 0.0123 1.5100% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.8251 0.0036 0.4342%
  • 累计净值：0.8260
  • 成立日期：2022-09-28
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5650亿
  • 最近资产：0.52亿
  • 基金公司：万家基金
  • 基金经理：高源
近半年万家欣远混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,万家欣远混合C(016164)基金累计收益率5.22%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 016164 万家欣远混合C 0.8236 0.8236 0.8260 0.8260 -0.0024 -0.29%
2025-02-07 016164 万家欣远混合C 0.8260 0.8260 0.8137 0.8137 0.0123 1.51%
2025-02-06 016164 万家欣远混合C 0.8137 0.8137 0.8087 0.8087 0.0050 0.62%
2025-02-05 016164 万家欣远混合C 0.8087 0.8087 0.8125 0.8125 -0.0038 -0.47%
2025-01-27 016164 万家欣远混合C 0.8125 0.8125 0.8185 0.8185 -0.0060 -0.73%
2025-01-22 016164 万家欣远混合C 0.8107 0.8107 0.8185 0.8185 -0.0078 -0.95%
2025-01-14 016164 万家欣远混合C 0.7997 0.7997 0.7784 0.7784 0.0213 2.74%
2025-01-13 016164 万家欣远混合C 0.7784 0.7784 0.7795 0.7795 -0.0011 -0.14%
2025-01-10 016164 万家欣远混合C 0.7795 0.7795 0.7953 0.7953 -0.0158 -1.99%
2025-01-09 016164 万家欣远混合C 0.7953 0.7953 0.7967 0.7967 -0.0014 -0.18%
2025-01-08 016164 万家欣远混合C 0.7967 0.7967 0.7980 0.7980 -0.0013 -0.16%
2025-01-07 016164 万家欣远混合C 0.7980 0.7980 0.7885 0.7885 0.0095 1.20%
2025-01-06 016164 万家欣远混合C 0.7885 0.7885 0.7922 0.7922 -0.0037 -0.47%
2025-01-03 016164 万家欣远混合C 0.7922 0.7922 0.8042 0.8042 -0.0120 -1.49%
2025-01-02 016164 万家欣远混合C 0.8042 0.8042 0.8287 0.8287 -0.0245 -2.96%
2024-12-31 016164 万家欣远混合C 0.8287 0.8287 0.8454 0.8454 -0.0167 -1.98%
2024-12-26 016164 万家欣远混合C 0.8383 0.8383 0.8401 0.8401 -0.0018 -0.21%
2024-12-25 016164 万家欣远混合C 0.8401 0.8401 0.8446 0.8446 -0.0045 -0.53%
2024-12-24 016164 万家欣远混合C 0.8446 0.8446 0.8327 0.8327 0.0119 1.43%
2024-12-23 016164 万家欣远混合C 0.8327 0.8327 0.8366 0.8366 -0.0039 -0.47%
2024-12-20 016164 万家欣远混合C 0.8366 0.8366 0.8371 0.8371 -0.0005 -0.06%
2024-12-19 016164 万家欣远混合C 0.8371 0.8371 0.8395 0.8395 -0.0024 -0.29%
2024-12-18 016164 万家欣远混合C 0.8395 0.8395 0.8377 0.8377 0.0018 0.21%
2024-12-17 016164 万家欣远混合C 0.8377 0.8377 0.8358 0.8358 0.0019 0.23%
2024-12-16 016164 万家欣远混合C 0.8358 0.8358 0.8500 0.8500 -0.0142 -1.67%
2024-12-13 016164 万家欣远混合C 0.8500 0.8500 0.8686 0.8686 -0.0186 -2.14%
2024-12-12 016164 万家欣远混合C 0.8686 0.8686 0.8579 0.8579 0.0107 1.25%
2024-12-11 016164 万家欣远混合C 0.8579 0.8579 0.8543 0.8543 0.0036 0.42%
2024-12-10 016164 万家欣远混合C 0.8543 0.8543 0.8460 0.8460 0.0083 0.98%
2024-12-09 016164 万家欣远混合C 0.8460 0.8460 0.8474 0.8474 -0.0014 -0.17%
2024-12-06 016164 万家欣远混合C 0.8474 0.8474 0.8382 0.8382 0.0092 1.10%
2024-12-05 016164 万家欣远混合C 0.8382 0.8382 0.8405 0.8405 -0.0023 -0.27%
2024-12-04 016164 万家欣远混合C 0.8405 0.8405 0.8518 0.8518 -0.0113 -1.33%
2024-12-03 016164 万家欣远混合C 0.8518 0.8518 0.8513 0.8513 0.0005 0.06%
2024-12-02 016164 万家欣远混合C 0.8513 0.8513 0.8433 0.8433 0.0080 0.95%
2024-11-29 016164 万家欣远混合C 0.8433 0.8433 0.8306 0.8306 0.0127 1.53%
2024-11-28 016164 万家欣远混合C 0.8306 0.8306 0.8379 0.8379 -0.0073 -0.87%
2024-11-27 016164 万家欣远混合C 0.8379 0.8379 0.8216 0.8216 0.0163 1.98%
2024-11-26 016164 万家欣远混合C 0.8216 0.8216 0.8215 0.8215 0.0001 0.01%
2024-11-25 016164 万家欣远混合C 0.8215 0.8215 0.8282 0.8282 -0.0067 -0.81%
2024-11-22 016164 万家欣远混合C 0.8282 0.8282 0.8626 0.8626 -0.0344 -3.99%
2024-11-21 016164 万家欣远混合C 0.8626 0.8626 0.8634 0.8634 -0.0008 -0.09%
2024-11-20 016164 万家欣远混合C 0.8634 0.8634 0.8625 0.8625 0.0009 0.10%
2024-11-19 016164 万家欣远混合C 0.8625 0.8625 0.8549 0.8549 0.0076 0.89%
2024-11-18 016164 万家欣远混合C 0.8549 0.8549 0.8605 0.8605 -0.0056 -0.65%
2024-11-15 016164 万家欣远混合C 0.8605 0.8605 0.8804 0.8804 -0.0199 -2.26%
2024-11-14 016164 万家欣远混合C 0.8804 0.8804 0.8952 0.8952 -0.0148 -1.65%
2024-11-13 016164 万家欣远混合C 0.8952 0.8952 0.8964 0.8964 -0.0012 -0.13%
2024-11-12 016164 万家欣远混合C 0.8964 0.8964 0.9113 0.9113 -0.0149 -1.64%
2024-11-11 016164 万家欣远混合C 0.9113 0.9113 0.9117 0.9117 -0.0004 -0.04%
2024-11-08 016164 万家欣远混合C 0.9117 0.9117 0.9184 0.9184 -0.0067 -0.73%
2024-11-07 016164 万家欣远混合C 0.9184 0.9184 0.8853 0.8853 0.0331 3.74%
2024-11-06 016164 万家欣远混合C 0.8853 0.8853 0.8979 0.8979 -0.0126 -1.40%
2024-11-05 016164 万家欣远混合C 0.8979 0.8979 0.8758 0.8758 0.0221 2.52%
2024-11-04 016164 万家欣远混合C 0.8758 0.8758 0.8710 0.8710 0.0048 0.55%
2024-11-01 016164 万家欣远混合C 0.8710 0.8710 0.8794 0.8794 -0.0084 -0.96%
2024-10-31 016164 万家欣远混合C 0.8794 0.8794 0.8666 0.8666 0.0128 1.48%
2024-10-30 016164 万家欣远混合C 0.8666 0.8666 0.8615 0.8615 0.0051 0.59%
2024-10-29 016164 万家欣远混合C 0.8615 0.8615 0.8747 0.8747 -0.0132 -1.51%
2024-10-28 016164 万家欣远混合C 0.8747 0.8747 0.8702 0.8702 0.0045 0.52%
2024-10-25 016164 万家欣远混合C 0.8702 0.8702 0.8649 0.8649 0.0053 0.61%
2024-10-24 016164 万家欣远混合C 0.8649 0.8649 0.8789 0.8789 -0.0140 -1.59%
2024-10-23 016164 万家欣远混合C 0.8789 0.8789 0.8697 0.8697 0.0092 1.06%
2024-10-22 016164 万家欣远混合C 0.8697 0.8697 0.8614 0.8614 0.0083 0.96%
2024-10-21 016164 万家欣远混合C 0.8614 0.8614 0.8609 0.8609 0.0005 0.06%
2024-10-18 016164 万家欣远混合C 0.8609 0.8609 0.8437 0.8437 0.0172 2.04%
2024-10-17 016164 万家欣远混合C 0.8437 0.8437 0.8513 0.8513 -0.0076 -0.89%
2024-10-16 016164 万家欣远混合C 0.8513 0.8513 0.8561 0.8561 -0.0048 -0.56%
2024-10-15 016164 万家欣远混合C 0.8561 0.8561 0.8788 0.8788 -0.0227 -2.58%
2024-10-14 016164 万家欣远混合C 0.8788 0.8788 0.8647 0.8647 0.0141 1.63%
2024-10-11 016164 万家欣远混合C 0.8647 0.8647 0.8862 0.8862 -0.0215 -2.43%
2024-10-10 016164 万家欣远混合C 0.8862 0.8862 0.8718 0.8718 0.0144 1.65%
2024-10-09 016164 万家欣远混合C 0.8718 0.8718 0.9368 0.9368 -0.0650 -6.94%
2024-10-08 016164 万家欣远混合C 0.9368 0.9368 0.9204 0.9204 0.0164 1.78%
2024-09-30 016164 万家欣远混合C 0.9204 0.9204 0.8655 0.8655 0.0549 6.34%
2024-09-27 016164 万家欣远混合C 0.8655 0.8655 0.8377 0.8377 0.0278 3.32%
2024-09-26 016164 万家欣远混合C 0.8377 0.8377 0.8075 0.8075 0.0302 3.74%
2024-09-25 016164 万家欣远混合C 0.8075 0.8075 0.8053 0.8053 0.0022 0.27%
2024-09-24 016164 万家欣远混合C 0.8053 0.8053 0.7839 0.7839 0.0214 2.73%
2024-09-23 016164 万家欣远混合C 0.7839 0.7839 0.7795 0.7795 0.0044 0.56%
2024-09-20 016164 万家欣远混合C 0.7795 0.7795 0.7815 0.7815 -0.0020 -0.26%
2024-09-19 016164 万家欣远混合C 0.7815 0.7815 0.7734 0.7734 0.0081 1.05%
2024-09-18 016164 万家欣远混合C 0.7734 0.7734 0.7664 0.7664 0.0070 0.91%
2024-09-13 016164 万家欣远混合C 0.7664 0.7664 0.7710 0.7710 -0.0046 -0.60%
2024-09-12 016164 万家欣远混合C 0.7710 0.7710 0.7750 0.7750 -0.0040 -0.52%
2024-09-11 016164 万家欣远混合C 0.7750 0.7750 0.7789 0.7789 -0.0039 -0.50%
2024-09-10 016164 万家欣远混合C 0.7789 0.7789 0.7776 0.7776 0.0013 0.17%
2024-09-09 016164 万家欣远混合C 0.7776 0.7776 0.7831 0.7831 -0.0055 -0.70%
2024-09-06 016164 万家欣远混合C 0.7831 0.7831 0.7880 0.7880 -0.0049 -0.62%
2024-09-05 016164 万家欣远混合C 0.7880 0.7880 0.7860 0.7860 0.0020 0.25%
2024-09-04 016164 万家欣远混合C 0.7860 0.7860 0.7888 0.7888 -0.0028 -0.35%
2024-09-03 016164 万家欣远混合C 0.7888 0.7888 0.7828 0.7828 0.0060 0.77%
2024-09-02 016164 万家欣远混合C 0.7828 0.7828 0.7883 0.7883 -0.0055 -0.70%
2024-08-30 016164 万家欣远混合C 0.7883 0.7883 0.7814 0.7814 0.0069 0.88%
2024-08-29 016164 万家欣远混合C 0.7814 0.7814 0.7777 0.7777 0.0037 0.48%
2024-08-28 016164 万家欣远混合C 0.7777 0.7777 0.7795 0.7795 -0.0018 -0.23%
2024-08-27 016164 万家欣远混合C 0.7795 0.7795 0.7843 0.7843 -0.0048 -0.61%
2024-08-26 016164 万家欣远混合C 0.7843 0.7843 0.7880 0.7880 -0.0037 -0.47%
2024-08-23 016164 万家欣远混合C 0.7880 0.7880 0.7853 0.7853 0.0027 0.34%
2024-08-22 016164 万家欣远混合C 0.7853 0.7853 0.7844 0.7844 0.0009 0.11%
2024-08-21 016164 万家欣远混合C 0.7844 0.7844 0.7853 0.7853 -0.0009 -0.11%
2024-08-20 016164 万家欣远混合C 0.7853 0.7853 0.7901 0.7901 -0.0048 -0.61%
2024-08-19 016164 万家欣远混合C 0.7901 0.7901 0.7864 0.7864 0.0037 0.47%
2024-08-16 016164 万家欣远混合C 0.7864 0.7864 0.7845 0.7845 0.0019 0.24%
2024-08-15 016164 万家欣远混合C 0.7845 0.7845 0.7801 0.7801 0.0044 0.56%
2024-08-14 016164 万家欣远混合C 0.7801 0.7801 0.7874 0.7874 -0.0073 -0.93%
2024-08-13 016164 万家欣远混合C 0.7874 0.7874 0.7886 0.7886 -0.0012 -0.15%
2024-08-12 016164 万家欣远混合C 0.7886 0.7886 0.7864 0.7864 0.0022 0.28%
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万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家量化同顺混合A 1.2800 2.03%
万家量化同顺混合C 1.2362 2.03%
万家国证新能源车电池指数发起式A 0.8450 1.71%
万家国证新能源车电池指数发起式C 0.8435 1.71%
创新药WJ 0.8896 1.22%
万家新能源主题混合发起式A 0.8211 1.15%
万家新能源主题混合发起式C 0.8109 1.15%
万家洞见进取混合发起式A 1.0017 0.97%
万家洞见进取混合发起式C 0.9923 0.96%
创业板2年定开 0.6321 0.77%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%
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