万家欣远混合C基金净值查询(016164)
今天最新净值
0.8260
0.0123 1.5100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8251
0.0036 0.4342%
- 累计净值：0.8260
- 成立日期：2022-09-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.5650亿
- 最近资产：0.52亿
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：高源
今年以来,万家欣远混合C(016164)基金累计收益率-0.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016164 |
万家欣远混合C |
0.8236 |
0.8236 |
0.8260 |
0.8260 |
-0.0024 |
-0.29% |
| 2025-02-07 |
016164 |
万家欣远混合C |
0.8260 |
0.8260 |
0.8137 |
0.8137 |
0.0123 |
1.51% |
| 2025-02-06 |
016164 |
万家欣远混合C |
0.8137 |
0.8137 |
0.8087 |
0.8087 |
0.0050 |
0.62% |
| 2025-02-05 |
016164 |
万家欣远混合C |
0.8087 |
0.8087 |
0.8125 |
0.8125 |
-0.0038 |
-0.47% |
| 2025-01-27 |
016164 |
万家欣远混合C |
0.8125 |
0.8125 |
0.8185 |
0.8185 |
-0.0060 |
-0.73% |
| 2025-01-22 |
016164 |
万家欣远混合C |
0.8107 |
0.8107 |
0.8185 |
0.8185 |
-0.0078 |
-0.95% |
| 2025-01-14 |
016164 |
万家欣远混合C |
0.7997 |
0.7997 |
0.7784 |
0.7784 |
0.0213 |
2.74% |
| 2025-01-13 |
016164 |
万家欣远混合C |
0.7784 |
0.7784 |
0.7795 |
0.7795 |
-0.0011 |
-0.14% |
| 2025-01-10 |
016164 |
万家欣远混合C |
0.7795 |
0.7795 |
0.7953 |
0.7953 |
-0.0158 |
-1.99% |
| 2025-01-09 |
016164 |
万家欣远混合C |
0.7953 |
0.7953 |
0.7967 |
0.7967 |
-0.0014 |
-0.18% |
|
|
| 2025-01-08 |
016164 |
万家欣远混合C |
0.7967 |
0.7967 |
0.7980 |
0.7980 |
-0.0013 |
-0.16% |
| 2025-01-07 |
016164 |
万家欣远混合C |
0.7980 |
0.7980 |
0.7885 |
0.7885 |
0.0095 |
1.20% |
| 2025-01-06 |
016164 |
万家欣远混合C |
0.7885 |
0.7885 |
0.7922 |
0.7922 |
-0.0037 |
-0.47% |
| 2025-01-03 |
016164 |
万家欣远混合C |
0.7922 |
0.7922 |
0.8042 |
0.8042 |
-0.0120 |
-1.49% |
| 2025-01-02 |
016164 |
万家欣远混合C |
0.8042 |
0.8042 |
0.8287 |
0.8287 |
-0.0245 |
-2.96% |
