天弘永利优享债券A基金净值查询(016161)
今天最新净值
1.0860
0.0024 0.2200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0733
0.0009 0.0830%
- 累计净值：1.0860
- 成立日期：2022-08-30
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.7053亿
- 最近资产：0.51亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：姜晓丽 张寓
今年以来,天弘永利优享债券A(016161)基金累计收益率-0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016161 |
天弘永利优享债券A |
1.0865 |
1.0865 |
1.0860 |
1.0860 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-07 |
016161 |
天弘永利优享债券A |
1.0860 |
1.0860 |
1.0836 |
1.0836 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-02-06 |
016161 |
天弘永利优享债券A |
1.0836 |
1.0836 |
1.0823 |
1.0823 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-02-05 |
016161 |
天弘永利优享债券A |
1.0823 |
1.0823 |
1.0834 |
1.0834 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-27 |
016161 |
天弘永利优享债券A |
1.0834 |
1.0834 |
1.0813 |
1.0813 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-01-22 |
016161 |
天弘永利优享债券A |
1.0795 |
1.0795 |
1.0810 |
1.0810 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-14 |
016161 |
天弘永利优享债券A |
1.0799 |
1.0799 |
1.0757 |
1.0757 |
0.0042 |
0.39% |
| 2025-01-13 |
016161 |
天弘永利优享债券A |
1.0757 |
1.0757 |
1.0775 |
1.0775 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-01-10 |
016161 |
天弘永利优享债券A |
1.0775 |
1.0775 |
1.0803 |
1.0803 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2025-01-09 |
016161 |
天弘永利优享债券A |
1.0803 |
1.0803 |
1.0815 |
1.0815 |
-0.0012 |
-0.11% |
|
|
| 2025-01-08 |
016161 |
天弘永利优享债券A |
1.0815 |
1.0815 |
1.0826 |
1.0826 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-07 |
016161 |
天弘永利优享债券A |
1.0826 |
1.0826 |
1.0849 |
1.0849 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-01-06 |
016161 |
天弘永利优享债券A |
1.0849 |
1.0849 |
1.0849 |
1.0849 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
016161 |
天弘永利优享债券A |
1.0849 |
1.0849 |
1.0855 |
1.0855 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-02 |
016161 |
天弘永利优享债券A |
1.0855 |
1.0855 |
1.0876 |
1.0876 |
-0.0021 |
-0.19% |
