华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A(华安积极养老目标五年混合发起式(FOF))基金净值查询(016121)

今天最新净值 0.8914 0.0013 0.1500% 2025-02-05

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8914
成立日期：2022-09-28
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.5264亿
最近资产：0.48亿
基金公司：华安基金
基金经理：何移直

近一年华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A|华安积极养老目标五年混合发起式(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A(016121)基金累计收益率5.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-05	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.8914	0.8914	0.8901	0.8901	0.0013	0.15%
2025-01-27	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.8901	0.8901	0.9010	0.9010	-0.0109	-1.21%
2025-01-24	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.9010	0.9010	0.8932	0.8932	0.0078	0.87%
2025-01-23	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.8932	0.8932	0.8964	0.8964	-0.0032	-0.36%
2025-01-20	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.8946	0.8946	0.8904	0.8904	0.0042	0.47%
2025-01-10	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.8725	0.8725	0.8807	0.8807	-0.0082	-0.93%
2025-01-09	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.8807	0.8807	0.8801	0.8801	0.0006	0.07%
2025-01-08	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.8801	0.8801	0.8812	0.8812	-0.0011	-0.12%
2025-01-07	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.8812	0.8812	0.8745	0.8745	0.0067	0.77%
2025-01-06	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.8745	0.8745	0.8736	0.8736	0.0009	0.10%

2025-01-03	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.8736	0.8736	0.8830	0.8830	-0.0094	-1.06%
2025-01-02	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.8830	0.8830	0.8988	0.8988	-0.0158	-1.76%
2024-12-31	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.8988	0.8988	0.9107	0.9107	-0.0119	-1.31%
2024-12-30	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.9107	0.9107	0.9112	0.9112	-0.0005	-0.05%
2024-12-27	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.9112	0.9112	0.9139	0.9139	-0.0027	-0.30%
2024-12-24	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.9094	0.9094	0.9025	0.9025	0.0069	0.76%
2024-12-23	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.9025	0.9025	0.9060	0.9060	-0.0035	-0.39%
2024-12-20	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.9060	0.9060	0.9051	0.9051	0.0009	0.10%
2024-12-19	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.9051	0.9051	0.9048	0.9048	0.0003	0.03%
2024-12-18	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.9048	0.9048	0.9009	0.9009	0.0039	0.43%
2024-12-17	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.9009	0.9009	0.9037	0.9037	-0.0028	-0.31%
2024-12-16	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.9037	0.9037	0.9090	0.9090	-0.0053	-0.58%
2024-12-13	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.9090	0.9090	0.9210	0.9210	-0.0120	-1.30%
2024-12-12	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.9210	0.9210	0.9150	0.9150	0.0060	0.66%
2024-12-11	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.9150	0.9150	0.9117	0.9117	0.0033	0.36%

2024-12-10	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.9117	0.9117	0.9072	0.9072	0.0045	0.50%
2024-12-09	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.9072	0.9072	0.9087	0.9087	-0.0015	-0.17%
2024-12-06	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.9087	0.9087	0.9021	0.9021	0.0066	0.73%
2024-12-05	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.9021	0.9021	0.9006	0.9006	0.0015	0.17%
2024-12-04	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.9006	0.9006	0.9048	0.9048	-0.0042	-0.46%
2024-12-03	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.9048	0.9048	0.9050	0.9050	-0.0002	-0.02%
2024-12-02	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.9050	0.9050	0.8977	0.8977	0.0073	0.81%
2024-11-29	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.8977	0.8977	0.8903	0.8903	0.0074	0.83%
2024-11-28	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.8903	0.8903	0.8947	0.8947	-0.0044	-0.49%
2024-11-27	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.8947	0.8947	0.8849	0.8849	0.0098	1.11%
2024-11-26	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.8849	0.8849	0.8863	0.8863	-0.0014	-0.16%
2024-11-25	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.8863	0.8863	0.8891	0.8891	-0.0028	-0.31%
2024-11-22	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.8891	0.8891	0.9073	0.9073	-0.0182	-2.01%
2024-11-21	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.9073	0.9073	0.9081	0.9081	-0.0008	-0.09%
2024-11-20	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.9081	0.9081	0.9037	0.9037	0.0044	0.49%
2024-11-19	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.9037	0.9037	0.8952	0.8952	0.0085	0.95%
2024-11-18	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.8952	0.8952	0.9022	0.9022	-0.0070	-0.78%
2024-11-15	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.9022	0.9022	0.9155	0.9155	-0.0133	-1.45%
2024-11-14	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.9155	0.9155	0.9299	0.9299	-0.0144	-1.55%
2024-11-13	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.9299	0.9299	0.9285	0.9285	0.0014	0.15%
2024-11-12	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.9285	0.9285	0.9371	0.9371	-0.0086	-0.92%
2024-11-11	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.9371	0.9371	0.9295	0.9295	0.0076	0.82%
2024-11-08	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.9295	0.9295	0.9317	0.9317	-0.0022	-0.24%
2024-11-07	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.9317	0.9317	0.9158	0.9158	0.0159	1.74%
2024-11-06	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.9158	0.9158	0.9165	0.9165	-0.0007	-0.08%
2024-11-05	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.9165	0.9165	0.9014	0.9014	0.0151	1.68%
2024-11-04	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.9014	0.9014	0.8934	0.8934	0.0080	0.90%
2024-11-01	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.8934	0.8934	0.8994	0.8994	-0.0060	-0.67%
2024-10-31	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.8994	0.8994	0.8982	0.8982	0.0012	0.13%
2024-10-30	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.8982	0.8982	0.9014	0.9014	-0.0032	-0.36%
2024-10-29	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.9014	0.9014	0.9068	0.9068	-0.0054	-0.60%
2024-10-28	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.9068	0.9068	0.9039	0.9039	0.0029	0.32%
2024-10-25	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.9039	0.9039	0.8986	0.8986	0.0053	0.59%
2024-10-24	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.8986	0.8986	0.9048	0.9048	-0.0062	-0.69%
2024-10-23	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.9048	0.9048	0.9043	0.9043	0.0005	0.06%
2024-10-22	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.9043	0.9043	0.9020	0.9020	0.0023	0.25%
2024-10-21	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.9020	0.9020	0.8996	0.8996	0.0024	0.27%
2024-10-18	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.8996	0.8996	0.8744	0.8744	0.0252	2.88%
2024-10-17	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.8744	0.8744	0.8776	0.8776	-0.0032	-0.36%
2024-10-16	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.8776	0.8776	0.8827	0.8827	-0.0051	-0.58%
2024-10-15	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.8827	0.8827	0.8969	0.8969	-0.0142	-1.58%
2024-10-14	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.8969	0.8969	0.8831	0.8831	0.0138	1.56%
2024-10-11	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.8831	0.8831	0.9034	0.9034	-0.0203	-2.25%
2024-10-10	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.9034	0.9034	0.9019	0.9019	0.0015	0.17%
2024-10-09	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.9019	0.9019	0.9463	0.9463	-0.0444	-4.69%
2024-10-08	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.9463	0.9463	0.9119	0.9119	0.0344	3.77%
2024-09-30	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.9119	0.9119	0.8606	0.8606	0.0513	5.96%
2024-09-27	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.8606	0.8606	0.8311	0.8311	0.0295	3.55%
2024-09-26	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.8311	0.8311	0.8079	0.8079	0.0232	2.87%
2024-09-25	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.8079	0.8079	0.8041	0.8041	0.0038	0.47%
2024-09-24	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.8041	0.8041	0.7831	0.7831	0.0210	2.68%
2024-09-23	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.7831	0.7831	0.7817	0.7817	0.0014	0.18%
2024-09-20	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.7817	0.7817	0.7812	0.7812	0.0005	0.06%
2024-09-19	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.7812	0.7812	0.7767	0.7767	0.0045	0.58%
2024-09-18	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.7767	0.7767	0.7755	0.7755	0.0012	0.15%
2024-09-13	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.7755	0.7755	0.7765	0.7765	-0.0010	-0.13%
2024-09-12	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.7765	0.7765	0.7761	0.7761	0.0004	0.05%
2024-09-11	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.7761	0.7761	0.7782	0.7782	-0.0021	-0.27%
2024-09-10	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.7782	0.7782	0.7766	0.7766	0.0016	0.21%
2024-09-09	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.7766	0.7766	0.7822	0.7822	-0.0056	-0.72%
2024-09-06	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.7822	0.7822	0.7874	0.7874	-0.0052	-0.66%
2024-09-05	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.7874	0.7874	0.7869	0.7869	0.0005	0.06%
2024-09-04	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.7869	0.7869	0.7929	0.7929	-0.0060	-0.76%
2024-09-03	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.7929	0.7929	0.7922	0.7922	0.0007	0.09%
2024-09-02	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.7922	0.7922	0.8003	0.8003	-0.0081	-1.01%
2024-08-30	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.8003	0.8003	0.7927	0.7927	0.0076	0.96%
2024-08-29	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.7927	0.7927	0.7941	0.7941	-0.0014	-0.18%
2024-08-28	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.7941	0.7941	0.7953	0.7953	-0.0012	-0.15%
2024-08-27	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.7953	0.7953	0.7988	0.7988	-0.0035	-0.44%
2024-08-26	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.7988	0.7988	0.7992	0.7992	-0.0004	-0.05%
2024-08-23	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.7992	0.7992	0.7993	0.7993	-0.0001	-0.01%
2024-08-22	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.7993	0.7993	0.8009	0.8009	-0.0016	-0.20%
2024-08-21	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.8009	0.8009	0.8025	0.8025	-0.0016	-0.20%
2024-08-20	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.8025	0.8025	0.8072	0.8072	-0.0047	-0.58%
2024-08-19	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.8072	0.8072	0.8065	0.8065	0.0007	0.09%
2024-08-16	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.8065	0.8065	0.8045	0.8045	0.0020	0.25%
2024-08-15	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.8045	0.8045	0.8004	0.8004	0.0041	0.51%
2024-08-14	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.8004	0.8004	0.8035	0.8035	-0.0031	-0.39%
2024-08-13	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.8035	0.8035	0.8016	0.8016	0.0019	0.24%
2024-08-12	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.8016	0.8016	0.8019	0.8019	-0.0003	-0.04%
2024-08-09	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.8019	0.8019	0.8014	0.8014	0.0005	0.06%
2024-08-08	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.8014	0.8014	0.8016	0.8016	-0.0002	-0.02%
2024-08-07	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.8016	0.8016	0.8012	0.8012	0.0004	0.05%
2024-08-06	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.8012	0.8012	0.7983	0.7983	0.0029	0.36%
2024-08-02	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.8143	0.8143	0.8261	0.8261	-0.0118	-1.43%
2024-08-01	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.8261	0.8261	0.8273	0.8273	-0.0012	-0.15%
2024-07-31	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.8273	0.8273	0.8138	0.8138	0.0135	1.66%
2024-07-29	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.8180	0.8180	0.8179	0.8179	0.0001	0.01%
2024-07-26	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.8179	0.8179	0.8144	0.8144	0.0035	0.43%
2024-07-25	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.8144	0.8144	0.8208	0.8208	-0.0064	-0.78%
2024-07-24	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.8208	0.8208	0.8256	0.8256	-0.0048	-0.58%
2024-07-23	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.8256	0.8256	0.8376	0.8376	-0.0120	-1.43%
2024-07-22	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.8376	0.8376	0.8405	0.8405	-0.0029	-0.35%
2024-07-19	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.8405	0.8405	0.8417	0.8417	-0.0012	-0.14%
2024-07-18	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.8417	0.8417	0.8411	0.8411	0.0006	0.07%
2024-07-17	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.8411	0.8411	0.8456	0.8456	-0.0045	-0.53%
2024-07-16	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.8456	0.8456	0.8418	0.8418	0.0038	0.45%
2024-07-15	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.8418	0.8418	0.8405	0.8405	0.0013	0.15%
2024-07-12	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.8405	0.8405	0.8431	0.8431	-0.0026	-0.31%
2024-07-11	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.8431	0.8431	0.8362	0.8362	0.0069	0.83%
2024-07-10	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.8362	0.8362	0.8387	0.8387	-0.0025	-0.30%
2024-07-09	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.8387	0.8387	0.8285	0.8285	0.0102	1.23%
2024-07-08	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.8285	0.8285	0.8314	0.8314	-0.0029	-0.35%
2024-07-05	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.8314	0.8314	0.8316	0.8316	-0.0002	-0.02%
2024-07-04	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.8316	0.8316	0.8350	0.8350	-0.0034	-0.41%
2024-07-03	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.8350	0.8350	0.8363	0.8363	-0.0013	-0.16%
2024-07-02	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.8363	0.8363	0.8400	0.8400	-0.0037	-0.44%
2024-07-01	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.8400	0.8400	0.8358	0.8358	0.0042	0.50%
2024-06-30	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.8358	0.8358	0.8315	0.8315	0.0043	0.52%
2024-06-27	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.8315	0.8315	0.8379	0.8379	-0.0064	-0.76%
2024-06-26	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.8379	0.8379	0.8310	0.8310	0.0069	0.83%
2024-06-25	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.8310	0.8310	0.8361	0.8361	-0.0051	-0.61%
2024-06-24	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.8361	0.8361	0.8440	0.8440	-0.0079	-0.94%
2024-06-21	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.8440	0.8440	0.8446	0.8446	-0.0006	-0.07%
2024-06-20	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.8446	0.8446	0.8485	0.8485	-0.0039	-0.46%
2024-06-19	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.8485	0.8485	0.8509	0.8509	-0.0024	-0.28%
2024-06-18	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.8509	0.8509	0.8482	0.8482	0.0027	0.32%
2024-06-17	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.8482	0.8482	0.8493	0.8493	-0.0011	-0.13%
2024-06-14	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.8493	0.8493	0.8462	0.8462	0.0031	0.37%
2024-06-13	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.8462	0.8462	0.8477	0.8477	-0.0015	-0.18%
2024-06-12	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.8477	0.8477	0.8457	0.8457	0.0020	0.24%
2024-06-11	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.8457	0.8457	0.8480	0.8480	-0.0023	-0.27%
2024-06-07	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.8480	0.8480	0.8505	0.8505	-0.0025	-0.29%
2024-06-06	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.8505	0.8505	0.8510	0.8510	-0.0005	-0.06%
2024-06-05	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.8510	0.8510	0.8566	0.8566	-0.0056	-0.65%
2024-06-04	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.8566	0.8566	0.8528	0.8528	0.0038	0.45%
2024-06-03	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.8528	0.8528	0.8526	0.8526	0.0002	0.02%
2024-05-31	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.8526	0.8526	0.8530	0.8530	-0.0004	-0.05%
2024-05-30	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.8530	0.8530	0.8570	0.8570	-0.0040	-0.47%
2024-05-29	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.8570	0.8570	0.8564	0.8564	0.0006	0.07%
2024-05-28	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.8564	0.8564	0.8608	0.8608	-0.0044	-0.51%
2024-05-27	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.8608	0.8608	0.8529	0.8529	0.0079	0.93%
2024-05-24	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.8529	0.8529	0.8598	0.8598	-0.0069	-0.80%
2024-05-23	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.8598	0.8598	0.8689	0.8689	-0.0091	-1.05%
2024-05-22	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.8689	0.8689	0.8689	0.8689	0.0000	0.00%
2024-05-21	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.8689	0.8689	0.8744	0.8744	-0.0055	-0.63%
2024-05-20	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.8744	0.8744	0.8687	0.8687	0.0057	0.66%
2024-05-17	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.8687	0.8687	0.8631	0.8631	0.0056	0.65%
2024-05-16	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.8631	0.8631	0.8616	0.8616	0.0015	0.17%
2024-05-14	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.8666	0.8666	0.8662	0.8662	0.0004	0.05%
2024-05-13	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.8662	0.8662	0.8679	0.8679	-0.0017	-0.20%
2024-05-10	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.8679	0.8679	0.8692	0.8692	-0.0013	-0.15%
2024-05-09	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.8692	0.8692	0.8614	0.8614	0.0078	0.91%
2024-05-08	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.8614	0.8614	0.8671	0.8671	-0.0057	-0.66%
2024-05-07	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.8671	0.8671	0.8681	0.8681	-0.0010	-0.12%
2024-05-06	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.8681	0.8681	0.8577	0.8577	0.0104	1.21%
2024-04-30	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.8577	0.8577	0.8602	0.8602	-0.0025	-0.29%
2024-04-29	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.8602	0.8602	0.8547	0.8547	0.0055	0.64%
2024-04-26	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.8547	0.8547	0.8440	0.8440	0.0107	1.27%
2024-04-25	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.8440	0.8440	0.8437	0.8437	0.0003	0.04%
2024-04-24	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.8437	0.8437	0.8369	0.8369	0.0068	0.81%
2024-04-23	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.8369	0.8369	0.8414	0.8414	-0.0045	-0.53%
2024-04-22	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.8414	0.8414	0.8454	0.8454	-0.0040	-0.47%
2024-04-19	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.8454	0.8454	0.8509	0.8509	-0.0055	-0.65%
2024-04-18	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.8509	0.8509	0.8499	0.8499	0.0010	0.12%
2024-04-17	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.8499	0.8499	0.8380	0.8380	0.0119	1.42%
2024-04-15	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.8510	0.8510	0.8449	0.8449	0.0061	0.72%
2024-04-12	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.8449	0.8449	0.8474	0.8474	-0.0025	-0.30%
2024-04-11	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.8474	0.8474	0.8453	0.8453	0.0021	0.25%
2024-04-10	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.8453	0.8453	0.8499	0.8499	-0.0046	-0.54%
2024-04-09	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.8499	0.8499	0.8484	0.8484	0.0015	0.18%
2024-04-08	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.8484	0.8484	0.8552	0.8552	-0.0068	-0.80%
2024-04-03	016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A	0.8552	0.8552	0.8578	0.8578	-0.0026	-0.30%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安新能源主题混合A	0.7231	1.72%
华安新能源主题混合C	0.7120	1.71%
新能汽车	0.7964	1.58%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C	0.5125	1.47%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接A	0.5157	1.46%
华安创新医药锐选量化股票发起式A	0.7113	1.24%
华安创新医药锐选量化股票发起式C	0.7052	1.23%
日经225	1.3022	1.15%
华安现代生活混合	0.8155	1.07%
华安医疗创新混合A	0.8788	0.93%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业精选	0.7367	-0.11%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.7280	-0.11%
优选配置FOF-LOF	0.7049	-0.23%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.6967	-0.24%
行业FOF	0.7977	-0.26%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.7893	-0.27%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.8865	-0.35%
行业轮动	0.8949	-0.36%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.7557	-0.68%
睿智FOF	0.7648	-0.68%