贝莱德先进制造一年持有混合C基金净值查询(016118)
今天最新净值
0.9033
0.0019 0.2100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8874
-0.0011 -0.1257%
- 累计净值：0.9033
- 成立日期：2022-08-31
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.6717亿
- 最近资产：0.33亿元
- 基金公司：贝莱德基金管理
- 基金经理：邹江渝 陆文杰
近半年,贝莱德先进制造一年持有混合C(016118)基金累计收益率14.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.9031 |
0.9031 |
0.9033 |
0.9033 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.9033 |
0.9033 |
0.9014 |
0.9014 |
0.0019 |
0.21% |
| 2025-02-06 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.9014 |
0.9014 |
0.8789 |
0.8789 |
0.0225 |
2.56% |
| 2025-02-05 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8789 |
0.8789 |
0.8808 |
0.8808 |
-0.0019 |
-0.22% |
| 2025-01-27 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8808 |
0.8808 |
0.9043 |
0.9043 |
-0.0235 |
-2.60% |
| 2025-01-22 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.9075 |
0.9075 |
0.9029 |
0.9029 |
0.0046 |
0.51% |
| 2025-01-14 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8799 |
0.8799 |
0.8585 |
0.8585 |
0.0214 |
2.49% |
| 2025-01-13 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8585 |
0.8585 |
0.8645 |
0.8645 |
-0.0060 |
-0.69% |
| 2025-01-10 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8645 |
0.8645 |
0.8803 |
0.8803 |
-0.0158 |
-1.79% |
| 2025-01-09 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8803 |
0.8803 |
0.8841 |
0.8841 |
-0.0038 |
-0.43% |
|
|
| 2025-01-08 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8841 |
0.8841 |
0.8776 |
0.8776 |
0.0065 |
0.74% |
| 2025-01-07 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8776 |
0.8776 |
0.8541 |
0.8541 |
0.0235 |
2.75% |
| 2025-01-06 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8541 |
0.8541 |
0.8514 |
0.8514 |
0.0027 |
0.32% |
| 2025-01-03 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8514 |
0.8514 |
0.8661 |
0.8661 |
-0.0147 |
-1.70% |
| 2025-01-02 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8661 |
0.8661 |
0.8800 |
0.8800 |
-0.0139 |
-1.58% |
| 2024-12-31 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8800 |
0.8800 |
0.9059 |
0.9059 |
-0.0259 |
-2.86% |
| 2024-12-26 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.9276 |
0.9276 |
0.9051 |
0.9051 |
0.0225 |
2.49% |
| 2024-12-25 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.9051 |
0.9051 |
0.9003 |
0.9003 |
0.0048 |
0.53% |
| 2024-12-24 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.9003 |
0.9003 |
0.8986 |
0.8986 |
0.0017 |
0.19% |
| 2024-12-23 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8986 |
0.8986 |
0.9078 |
0.9078 |
-0.0092 |
-1.01% |
| 2024-12-20 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.9078 |
0.9078 |
0.9100 |
0.9100 |
-0.0022 |
-0.24% |
| 2024-12-19 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.9100 |
0.9100 |
0.8965 |
0.8965 |
0.0135 |
1.51% |
| 2024-12-18 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8965 |
0.8965 |
0.9003 |
0.9003 |
-0.0038 |
-0.42% |
| 2024-12-17 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.9003 |
0.9003 |
0.8960 |
0.8960 |
0.0043 |
0.48% |
| 2024-12-16 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8960 |
0.8960 |
0.9059 |
0.9059 |
-0.0099 |
-1.09% |
|
|
| 2024-12-13 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.9059 |
0.9059 |
0.9229 |
0.9229 |
-0.0170 |
-1.84% |
| 2024-12-12 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.9229 |
0.9229 |
0.9120 |
0.9120 |
0.0109 |
1.20% |
| 2024-12-11 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.9120 |
0.9120 |
0.9096 |
0.9096 |
0.0024 |
0.26% |
| 2024-12-10 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.9096 |
0.9096 |
0.9174 |
0.9174 |
-0.0078 |
-0.85% |
| 2024-12-09 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.9174 |
0.9174 |
0.9188 |
0.9188 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2024-12-06 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.9188 |
0.9188 |
0.9098 |
0.9098 |
0.0090 |
0.99% |
| 2024-12-05 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.9098 |
0.9098 |
0.9110 |
0.9110 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2024-12-04 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.9110 |
0.9110 |
0.9217 |
0.9217 |
-0.0107 |
-1.16% |
| 2024-12-03 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.9217 |
0.9217 |
0.9253 |
0.9253 |
-0.0036 |
-0.39% |
| 2024-12-02 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.9253 |
0.9253 |
0.9112 |
0.9112 |
0.0141 |
1.55% |
| 2024-11-29 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.9112 |
0.9112 |
0.9038 |
0.9038 |
0.0074 |
0.82% |
| 2024-11-28 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.9038 |
0.9038 |
0.9130 |
0.9130 |
-0.0092 |
-1.01% |
| 2024-11-27 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.9130 |
0.9130 |
0.8873 |
0.8873 |
0.0257 |
2.90% |
| 2024-11-26 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8873 |
0.8873 |
0.8885 |
0.8885 |
-0.0012 |
-0.14% |
| 2024-11-25 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8885 |
0.8885 |
0.9052 |
0.9052 |
-0.0167 |
-1.84% |
| 2024-11-22 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.9052 |
0.9052 |
0.9282 |
0.9282 |
-0.0230 |
-2.48% |
| 2024-11-21 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.9282 |
0.9282 |
0.9259 |
0.9259 |
0.0023 |
0.25% |
| 2024-11-20 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.9259 |
0.9259 |
0.9138 |
0.9138 |
0.0121 |
1.32% |
| 2024-11-19 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.9138 |
0.9138 |
0.8992 |
0.8992 |
0.0146 |
1.62% |
| 2024-11-18 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8992 |
0.8992 |
0.9203 |
0.9203 |
-0.0211 |
-2.29% |
| 2024-11-15 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.9203 |
0.9203 |
0.9513 |
0.9513 |
-0.0310 |
-3.26% |
| 2024-11-14 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.9513 |
0.9513 |
0.9850 |
0.9850 |
-0.0337 |
-3.42% |
| 2024-11-13 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.9850 |
0.9850 |
0.9782 |
0.9782 |
0.0068 |
0.70% |
| 2024-11-12 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.9782 |
0.9782 |
1.0067 |
1.0067 |
-0.0285 |
-2.83% |
| 2024-11-11 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.0067 |
1.0067 |
0.9798 |
0.9798 |
0.0269 |
2.75% |
| 2024-11-08 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.9798 |
0.9798 |
0.9876 |
0.9876 |
-0.0078 |
-0.79% |
| 2024-11-07 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.9876 |
0.9876 |
0.9718 |
0.9718 |
0.0158 |
1.63% |
| 2024-11-06 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.9718 |
0.9718 |
0.9797 |
0.9797 |
-0.0079 |
-0.81% |
| 2024-11-05 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.9797 |
0.9797 |
0.9607 |
0.9607 |
0.0190 |
1.98% |
| 2024-11-04 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.9607 |
0.9607 |
0.9450 |
0.9450 |
0.0157 |
1.66% |
| 2024-11-01 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.9450 |
0.9450 |
0.9531 |
0.9531 |
-0.0081 |
-0.85% |
| 2024-10-31 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.9531 |
0.9531 |
0.9424 |
0.9424 |
0.0107 |
1.14% |
| 2024-10-30 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.9424 |
0.9424 |
0.9459 |
0.9459 |
-0.0035 |
-0.37% |
| 2024-10-29 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.9459 |
0.9459 |
0.9629 |
0.9629 |
-0.0170 |
-1.77% |
| 2024-10-28 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.9629 |
0.9629 |
0.9707 |
0.9707 |
-0.0078 |
-0.80% |
| 2024-10-25 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.9707 |
0.9707 |
0.9620 |
0.9620 |
0.0087 |
0.90% |
| 2024-10-24 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.9620 |
0.9620 |
0.9630 |
0.9630 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-10-23 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.9630 |
0.9630 |
0.9772 |
0.9772 |
-0.0142 |
-1.45% |
| 2024-10-22 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.9772 |
0.9772 |
0.9762 |
0.9762 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-10-21 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.9762 |
0.9762 |
0.9679 |
0.9679 |
0.0083 |
0.86% |
| 2024-10-18 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.9679 |
0.9679 |
0.9241 |
0.9241 |
0.0438 |
4.74% |
| 2024-10-17 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.9241 |
0.9241 |
0.9323 |
0.9323 |
-0.0082 |
-0.88% |
| 2024-10-16 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.9323 |
0.9323 |
0.9463 |
0.9463 |
-0.0140 |
-1.48% |
| 2024-10-15 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.9463 |
0.9463 |
0.9711 |
0.9711 |
-0.0248 |
-2.55% |
| 2024-10-14 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.9711 |
0.9711 |
0.9673 |
0.9673 |
0.0038 |
0.39% |
| 2024-10-11 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.9673 |
0.9673 |
0.9875 |
0.9875 |
-0.0202 |
-2.05% |
| 2024-10-10 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.9875 |
0.9875 |
0.9976 |
0.9976 |
-0.0101 |
-1.01% |
| 2024-10-09 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.9976 |
0.9976 |
1.0467 |
1.0467 |
-0.0491 |
-4.69% |
| 2024-10-08 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
1.0467 |
1.0467 |
0.9507 |
0.9507 |
0.0960 |
10.10% |
| 2024-09-30 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.9507 |
0.9507 |
0.8751 |
0.8751 |
0.0756 |
8.64% |
| 2024-09-27 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8751 |
0.8751 |
0.8420 |
0.8420 |
0.0331 |
3.93% |
| 2024-09-26 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8420 |
0.8420 |
0.8159 |
0.8159 |
0.0261 |
3.20% |
| 2024-09-25 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8159 |
0.8159 |
0.8122 |
0.8122 |
0.0037 |
0.46% |
| 2024-09-24 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.8122 |
0.8122 |
0.7858 |
0.7858 |
0.0264 |
3.36% |
| 2024-09-23 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.7858 |
0.7858 |
0.7861 |
0.7861 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-09-20 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.7861 |
0.7861 |
0.7864 |
0.7864 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-09-19 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.7864 |
0.7864 |
0.7894 |
0.7894 |
-0.0030 |
-0.38% |
| 2024-09-18 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.7894 |
0.7894 |
0.7854 |
0.7854 |
0.0040 |
0.51% |
| 2024-09-13 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.7854 |
0.7854 |
0.7793 |
0.7793 |
0.0061 |
0.78% |
| 2024-09-12 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.7793 |
0.7793 |
0.7808 |
0.7808 |
-0.0015 |
-0.19% |
| 2024-09-11 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.7808 |
0.7808 |
0.7751 |
0.7751 |
0.0057 |
0.74% |
| 2024-09-10 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.7751 |
0.7751 |
0.7703 |
0.7703 |
0.0048 |
0.62% |
| 2024-09-09 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.7703 |
0.7703 |
0.7724 |
0.7724 |
-0.0021 |
-0.27% |
| 2024-09-06 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.7724 |
0.7724 |
0.7793 |
0.7793 |
-0.0069 |
-0.89% |
| 2024-09-05 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.7793 |
0.7793 |
0.7809 |
0.7809 |
-0.0016 |
-0.20% |
| 2024-09-04 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.7809 |
0.7809 |
0.7881 |
0.7881 |
-0.0072 |
-0.91% |
| 2024-09-03 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.7881 |
0.7881 |
0.7820 |
0.7820 |
0.0061 |
0.78% |
| 2024-09-02 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.7820 |
0.7820 |
0.7965 |
0.7965 |
-0.0145 |
-1.82% |
| 2024-08-30 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.7965 |
0.7965 |
0.7818 |
0.7818 |
0.0147 |
1.88% |
| 2024-08-29 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.7818 |
0.7818 |
0.7870 |
0.7870 |
-0.0052 |
-0.66% |
| 2024-08-28 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.7870 |
0.7870 |
0.7938 |
0.7938 |
-0.0068 |
-0.86% |
| 2024-08-27 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.7938 |
0.7938 |
0.7958 |
0.7958 |
-0.0020 |
-0.25% |
| 2024-08-26 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.7958 |
0.7958 |
0.7960 |
0.7960 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-08-23 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.7960 |
0.7960 |
0.7961 |
0.7961 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-22 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.7961 |
0.7961 |
0.7933 |
0.7933 |
0.0028 |
0.35% |
| 2024-08-21 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.7933 |
0.7933 |
0.7922 |
0.7922 |
0.0011 |
0.14% |
| 2024-08-20 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.7922 |
0.7922 |
0.7954 |
0.7954 |
-0.0032 |
-0.40% |
| 2024-08-19 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.7954 |
0.7954 |
0.7946 |
0.7946 |
0.0008 |
0.10% |
| 2024-08-16 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.7946 |
0.7946 |
0.7854 |
0.7854 |
0.0092 |
1.17% |
| 2024-08-15 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.7854 |
0.7854 |
0.7834 |
0.7834 |
0.0020 |
0.26% |
| 2024-08-14 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.7834 |
0.7834 |
0.7940 |
0.7940 |
-0.0106 |
-1.34% |
| 2024-08-13 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.7940 |
0.7940 |
0.7868 |
0.7868 |
0.0072 |
0.92% |
| 2024-08-12 |
016118 |
贝莱德先进制造一年持有混合C |
0.7868 |
0.7868 |
0.7859 |
0.7859 |
0.0009 |
0.11% |
