国投瑞银顺熙一年定开债发起式基金净值查询(016112)
今天最新净值
1.0626
0.0005 0.0500%
2025-02-10
- 累计净值：1.0876
- 成立日期：2022-07-12
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：10.0989亿
- 最近资产：10.71亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：敬夏玺
近一月,国投瑞银顺熙一年定开债发起式(016112)基金累计收益率0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016112 |
国投瑞银顺熙一年定开债发起式 |
1.0624 |
1.0874 |
1.0626 |
1.0876 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
016112 |
国投瑞银顺熙一年定开债发起式 |
1.0626 |
1.0876 |
1.0621 |
1.0871 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-06 |
016112 |
国投瑞银顺熙一年定开债发起式 |
1.0621 |
1.0871 |
1.0613 |
1.0863 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
016112 |
国投瑞银顺熙一年定开债发起式 |
1.0613 |
1.0863 |
1.0607 |
1.0857 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
016112 |
国投瑞银顺熙一年定开债发起式 |
1.0607 |
1.0857 |
1.0598 |
1.0848 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
016112 |
国投瑞银顺熙一年定开债发起式 |
1.0604 |
1.0854 |
1.0601 |
1.0851 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
016112 |
国投瑞银顺熙一年定开债发起式 |
1.0613 |
1.0863 |
1.0614 |
1.0864 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
016112 |
国投瑞银顺熙一年定开债发起式 |
1.0614 |
1.0864 |
1.0616 |
1.0866 |
-0.0002 |
-0.02% |
