国投瑞银顺熙一年定开债发起式(016112)基金阶段收益率及同类排名
今天最新净值
1.0625
0.0001 0.0100%
- 累计净值：1.0875
- 成立日期：2022-07-12
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：10.0989亿
- 最近资产：10.71亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：敬夏玺
基金近期收益率及排名
| 统计阶段 |
今年以来 |
近一周 |
近一月 |
近一季 |
近半年 |
近一年 |
近两年 |
近三年 |
成立以来 |
| 收益率 |
0.18% |
0.05% |
0.11% |
1.43% |
1.80% |
4.47% |
9.64% |
- |
8.90% |
| 同类排名 |
1023/2995 |
89/2994 |
1683/3001 |
1604/2915 |
1544/2803 |
1016/2506 |
486/2094 |
0/2038 |
- |
季度/年度收益及排名
| 年份 |
年度 |
第1季度 |
第2季度 |
第3季度 |
第4季度 |
| 收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
收益 |
排名 |
| 2024 |
5.02% |
1028/3315 |
1.30% |
1141/3229 |
1.57% |
498/3363 |
0.24% |
1770/3195 |
1.82% |
1634/3315 |
| 2023 |
5.02% |
418/3111 |
1.95% |
236/2776 |
1.52% |
342/2849 |
0.72% |
658/2942 |
0.75% |
2034/3111 |
| 2022 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.86% |
2484/2732 |
