| 基金资料 | 国投瑞银顺熙一年定开债发起式(016112) | () |
| 基金净值 | 1.0626 | |
| 基金类型 | 债券型-长债 | |
| 成立日期 | 2022-07-12 | |
| 最近份额 | 10.0989亿 | |
| 最近资产 | 10.71亿元 | |
| 基金公司 | 国投瑞银基金 | |
| 基金经理 | 敬夏玺 | |
| 持股仓位 | 0.00% | % |
| 债券仓位 | 154.63% | % |
| 基金收益率 | 国投瑞银顺熙一年定开债发起式(016112) | () |
| 周收益 | 0.05% | % |
| 月收益 | 0.11% | % |
| 季收益 | 1.43% | % |
| 年收益 | 4.47% | % |
| 两年收益 | 9.64% | % |
| 三年收益 | -% | % |
| 今年以来 | 0.18% | % |
| 2024年收益 | 5.02% | % |
| 2023年收益 | 5.02% | % |
| 2022年收益 | % | % |
| 成立以来 | 8.90% | % |
| 收益同类排名 | 国投瑞银顺熙一年定开债发起式(016112) | () |
| 周排名 | 96/3001 | |
| 月排名 | 1690/3008 | |
| 季排名 | 1609/2922 | |
| 年排名 | 1016/2513 | |
| 两年排名 | 488/2098 | |
| 三年排名 | 0/2038 | |
| 今年以来 | 1030/3002 | |
| 2024年排名 | 1028/3315 | |
| 2023年排名 | 418/3111 | |
| 2022年排名 |
