华安成长创新混合C基金净值查询(016099)
今天最新净值
1.9383
0.0117 0.6100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.8848
0.0068 0.3604%
- 累计净值：1.9383
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.4116亿
- 最近资产：10.44亿
- 基金公司：
- 基金经理：胡宜斌
今年以来,华安成长创新混合C(016099)基金累计收益率1.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016099 |
华安成长创新混合C |
1.9636 |
1.9636 |
1.9383 |
1.9383 |
0.0253 |
1.31% |
| 2025-02-07 |
016099 |
华安成长创新混合C |
1.9383 |
1.9383 |
1.9266 |
1.9266 |
0.0117 |
0.61% |
| 2025-02-06 |
016099 |
华安成长创新混合C |
1.9266 |
1.9266 |
1.8991 |
1.8991 |
0.0275 |
1.45% |
| 2025-02-05 |
016099 |
华安成长创新混合C |
1.8991 |
1.8991 |
1.8948 |
1.8948 |
0.0043 |
0.23% |
| 2025-01-27 |
016099 |
华安成长创新混合C |
1.8948 |
1.8948 |
1.9211 |
1.9211 |
-0.0263 |
-1.37% |
| 2025-01-22 |
016099 |
华安成长创新混合C |
1.9286 |
1.9286 |
1.9314 |
1.9314 |
-0.0028 |
-0.14% |
| 2025-01-14 |
016099 |
华安成长创新混合C |
1.8888 |
1.8888 |
1.8545 |
1.8545 |
0.0343 |
1.85% |
| 2025-01-13 |
016099 |
华安成长创新混合C |
1.8545 |
1.8545 |
1.8524 |
1.8524 |
0.0021 |
0.11% |
| 2025-01-10 |
016099 |
华安成长创新混合C |
1.8524 |
1.8524 |
1.8759 |
1.8759 |
-0.0235 |
-1.25% |
| 2025-01-09 |
016099 |
华安成长创新混合C |
1.8759 |
1.8759 |
1.8724 |
1.8724 |
0.0035 |
0.19% |
|
|
| 2025-01-08 |
016099 |
华安成长创新混合C |
1.8724 |
1.8724 |
1.8846 |
1.8846 |
-0.0122 |
-0.65% |
| 2025-01-07 |
016099 |
华安成长创新混合C |
1.8846 |
1.8846 |
1.8563 |
1.8563 |
0.0283 |
1.52% |
| 2025-01-06 |
016099 |
华安成长创新混合C |
1.8563 |
1.8563 |
1.8588 |
1.8588 |
-0.0025 |
-0.13% |
| 2025-01-03 |
016099 |
华安成长创新混合C |
1.8588 |
1.8588 |
1.8805 |
1.8805 |
-0.0217 |
-1.15% |
| 2025-01-02 |
016099 |
华安成长创新混合C |
1.8805 |
1.8805 |
1.9173 |
1.9173 |
-0.0368 |
-1.92% |
