华商研究精选灵活配置C(华商研究精选混合C)基金净值查询(016069)
今天最新净值
2.5050
-0.0500 -1.9600%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
2.5775
0.0015 0.0584%
- 累计净值：2.5050
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：3.0129亿
- 最近资产：0.34亿元
- 基金公司：
- 基金经理：童立
近一月华商研究精选灵活配置C|华商研究精选混合C基金净值查询
近一月,华商研究精选灵活配置C(016069)基金累计收益率-3.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
016069 |
华商研究精选灵活配置C |
2.5050 |
2.5050 |
2.5550 |
2.5550 |
-0.0500 |
-1.96% |
| 2025-01-22 |
016069 |
华商研究精选灵活配置C |
2.5440 |
2.5440 |
2.5520 |
2.5520 |
-0.0080 |
-0.31% |
| 2025-01-14 |
016069 |
华商研究精选灵活配置C |
2.5030 |
2.5030 |
2.4120 |
2.4120 |
0.0910 |
3.77% |
| 2025-01-13 |
016069 |
华商研究精选灵活配置C |
2.4120 |
2.4120 |
2.4140 |
2.4140 |
-0.0020 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
016069 |
华商研究精选灵活配置C |
2.4140 |
2.4140 |
2.4410 |
2.4410 |
-0.0270 |
-1.11% |
| 2025-01-09 |
016069 |
华商研究精选灵活配置C |
2.4410 |
2.4410 |
2.4350 |
2.4350 |
0.0060 |
0.25% |
| 2025-01-08 |
016069 |
华商研究精选灵活配置C |
2.4350 |
2.4350 |
2.4400 |
2.4400 |
-0.0050 |
-0.20% |
| 2025-01-07 |
016069 |
华商研究精选灵活配置C |
2.4400 |
2.4400 |
2.3960 |
2.3960 |
0.0440 |
1.84% |
| 2025-01-06 |
016069 |
华商研究精选灵活配置C |
2.3960 |
2.3960 |
2.4010 |
2.4010 |
-0.0050 |
-0.21% |
