博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇(博时纳斯达克100指数(QDII)A美元)基金净值查询(016056)
今天最新净值
0.2323
0.0012 0.5200%
2025-02-06
- 累计净值：0.2323
- 成立日期：2022-07-26
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：52.3013亿
- 最近资产：6.51亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：万琼
今年以来博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇|博时纳斯达克100指数(QDII)A美元基金净值查询
今年以来,博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇(016056)基金累计收益率3.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-06 |
016056 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2323 |
0.2323 |
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0.2311 |
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| 2025-02-05 |
016056 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2311 |
0.2311 |
0.2258 |
0.2258 |
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2.35% |
| 2025-01-27 |
016056 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2258 |
0.2258 |
0.2324 |
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-2.84% |
| 2025-01-24 |
016056 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2324 |
0.2324 |
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0.2337 |
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| 2025-01-21 |
016056 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2303 |
0.2303 |
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0.2289 |
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0.61% |
| 2025-01-13 |
016056 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
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0.2222 |
0.2229 |
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| 2025-01-10 |
016056 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2229 |
0.2229 |
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| 2025-01-09 |
016056 |
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| 2025-01-08 |
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| 2025-01-07 |
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| 2025-01-06 |
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| 2025-01-03 |
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0.2276 |
0.2276 |
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| 2025-01-02 |
016056 |
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 |
0.2240 |
0.2240 |
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