泰康先进材料股票发起A基金净值查询(016053)
今天最新净值
0.8563
0.0076 0.9000%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
0.8624
-0.0013 -0.1507%
- 累计净值：0.8563
- 成立日期：2022-07-26
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.4371亿
- 最近资产：0.38亿
- 基金公司：泰康资产
- 基金经理：刘少军
今年以来,泰康先进材料股票发起A(016053)基金累计收益率2.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
016053 |
泰康先进材料股票发起A |
0.8428 |
0.8428 |
0.8563 |
0.8563 |
-0.0135 |
-1.58% |
| 2025-02-12 |
016053 |
泰康先进材料股票发起A |
0.8563 |
0.8563 |
0.8487 |
0.8487 |
0.0076 |
0.90% |
| 2025-02-11 |
016053 |
泰康先进材料股票发起A |
0.8487 |
0.8487 |
0.8534 |
0.8534 |
-0.0047 |
-0.55% |
| 2025-02-10 |
016053 |
泰康先进材料股票发起A |
0.8534 |
0.8534 |
0.8479 |
0.8479 |
0.0055 |
0.65% |
| 2025-02-07 |
016053 |
泰康先进材料股票发起A |
0.8479 |
0.8479 |
0.8396 |
0.8396 |
0.0083 |
0.99% |
| 2025-02-06 |
016053 |
泰康先进材料股票发起A |
0.8396 |
0.8396 |
0.8196 |
0.8196 |
0.0200 |
2.44% |
| 2025-02-05 |
016053 |
泰康先进材料股票发起A |
0.8196 |
0.8196 |
0.8216 |
0.8216 |
-0.0020 |
-0.24% |
| 2025-01-27 |
016053 |
泰康先进材料股票发起A |
0.8216 |
0.8216 |
0.8304 |
0.8304 |
-0.0088 |
-1.06% |
| 2025-01-22 |
016053 |
泰康先进材料股票发起A |
0.8307 |
0.8307 |
0.8378 |
0.8378 |
-0.0071 |
-0.85% |
| 2025-01-14 |
016053 |
泰康先进材料股票发起A |
0.8176 |
0.8176 |
0.7946 |
0.7946 |
0.0230 |
2.89% |
|
|
| 2025-01-13 |
016053 |
泰康先进材料股票发起A |
0.7946 |
0.7946 |
0.7939 |
0.7939 |
0.0007 |
0.09% |
| 2025-01-10 |
016053 |
泰康先进材料股票发起A |
0.7939 |
0.7939 |
0.8044 |
0.8044 |
-0.0105 |
-1.31% |
| 2025-01-09 |
016053 |
泰康先进材料股票发起A |
0.8044 |
0.8044 |
0.7987 |
0.7987 |
0.0057 |
0.71% |
| 2025-01-08 |
016053 |
泰康先进材料股票发起A |
0.7987 |
0.7987 |
0.8071 |
0.8071 |
-0.0084 |
-1.04% |
| 2025-01-07 |
016053 |
泰康先进材料股票发起A |
0.8071 |
0.8071 |
0.7937 |
0.7937 |
0.0134 |
1.69% |
| 2025-01-06 |
016053 |
泰康先进材料股票发起A |
0.7937 |
0.7937 |
0.7968 |
0.7968 |
-0.0031 |
-0.39% |
| 2025-01-03 |
016053 |
泰康先进材料股票发起A |
0.7968 |
0.7968 |
0.8058 |
0.8058 |
-0.0090 |
-1.12% |
| 2025-01-02 |
016053 |
泰康先进材料股票发起A |
0.8058 |
0.8058 |
0.8289 |
0.8289 |
-0.0231 |
-2.79% |
