国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C基金净值查询(015983)
今天最新净值
1.0211
0.0003 0.0300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0093
0.0002 0.0163%
- 累计净值：1.0211
- 成立日期：2022-07-12
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.5036亿
- 最近资产：0.51亿
- 基金公司：上海国泰君安资管
- 基金经理：杨勇 施纵舟 周一洋
近半年国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C基金净值查询
近半年,国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C(015983)基金累计收益率2.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015983 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C |
1.0207 |
1.0207 |
1.0211 |
1.0211 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
015983 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C |
1.0211 |
1.0211 |
1.0208 |
1.0208 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
015983 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C |
1.0208 |
1.0208 |
1.0193 |
1.0193 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-02-05 |
015983 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C |
1.0193 |
1.0193 |
1.0207 |
1.0207 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-01-27 |
015983 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C |
1.0207 |
1.0207 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-01-22 |
015983 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C |
1.0182 |
1.0182 |
1.0190 |
1.0190 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-14 |
015983 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C |
1.0190 |
1.0190 |
1.0170 |
1.0170 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-01-13 |
015983 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C |
1.0170 |
1.0170 |
1.0215 |
1.0215 |
-0.0045 |
-0.44% |
| 2025-01-10 |
015983 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C |
1.0215 |
1.0215 |
1.0226 |
1.0226 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-09 |
015983 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C |
1.0226 |
1.0226 |
1.0246 |
1.0246 |
-0.0020 |
-0.20% |
|
|
| 2025-01-08 |
015983 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C |
1.0246 |
1.0246 |
1.0248 |
1.0248 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
015983 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C |
1.0248 |
1.0248 |
1.0263 |
1.0263 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-01-06 |
015983 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C |
1.0263 |
1.0263 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
015983 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C |
1.0258 |
1.0258 |
1.0268 |
1.0268 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-02 |
015983 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C |
1.0268 |
1.0268 |
1.0276 |
1.0276 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-12-31 |
015983 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C |
1.0276 |
1.0276 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-26 |
015983 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C |
1.0254 |
1.0254 |
1.0259 |
1.0259 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-25 |
015983 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C |
1.0259 |
1.0259 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-24 |
015983 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C |
1.0258 |
1.0258 |
1.0244 |
1.0244 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-12-23 |
015983 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C |
1.0244 |
1.0244 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-12-20 |
015983 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C |
1.0230 |
1.0230 |
1.0229 |
1.0229 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-19 |
015983 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C |
1.0229 |
1.0229 |
1.0240 |
1.0240 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-12-18 |
015983 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C |
1.0240 |
1.0240 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-17 |
015983 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C |
1.0235 |
1.0235 |
1.0242 |
1.0242 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-16 |
015983 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C |
1.0242 |
1.0242 |
1.0234 |
1.0234 |
0.0008 |
0.08% |
|
|
| 2024-12-13 |
015983 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C |
1.0234 |
1.0234 |
1.0255 |
1.0255 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2024-12-12 |
015983 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C |
1.0255 |
1.0255 |
1.0239 |
1.0239 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-12-11 |
015983 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C |
1.0239 |
1.0239 |
1.0208 |
1.0208 |
0.0031 |
0.30% |
| 2024-12-10 |
015983 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C |
1.0208 |
1.0208 |
1.0195 |
1.0195 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-12-09 |
015983 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C |
1.0195 |
1.0195 |
1.0180 |
1.0180 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-12-06 |
015983 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C |
1.0180 |
1.0180 |
1.0169 |
1.0169 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-05 |
015983 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C |
1.0169 |
1.0169 |
1.0171 |
1.0171 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-04 |
015983 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C |
1.0171 |
1.0171 |
1.0162 |
1.0162 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-03 |
015983 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C |
1.0162 |
1.0162 |
1.0151 |
1.0151 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-02 |
015983 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C |
1.0151 |
1.0151 |
1.0127 |
1.0127 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-11-29 |
015983 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C |
1.0127 |
1.0127 |
1.0110 |
1.0110 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-11-28 |
015983 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C |
1.0110 |
1.0110 |
1.0110 |
1.0110 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-27 |
015983 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C |
1.0110 |
1.0110 |
1.0092 |
1.0092 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-11-26 |
015983 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C |
1.0092 |
1.0092 |
1.0091 |
1.0091 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
015983 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C |
1.0091 |
1.0091 |
1.0078 |
1.0078 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-11-22 |
015983 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C |
1.0078 |
1.0078 |
1.0107 |
1.0107 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2024-11-21 |
015983 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C |
1.0107 |
1.0107 |
1.0103 |
1.0103 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-20 |
015983 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C |
1.0103 |
1.0103 |
1.0103 |
1.0103 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
015983 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C |
1.0103 |
1.0103 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-11-18 |
015983 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C |
1.0086 |
1.0086 |
1.0097 |
1.0097 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-11-15 |
015983 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C |
1.0097 |
1.0097 |
1.0111 |
1.0111 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-11-14 |
015983 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C |
1.0111 |
1.0111 |
1.0141 |
1.0141 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2024-11-13 |
015983 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C |
1.0141 |
1.0141 |
1.0135 |
1.0135 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-12 |
015983 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C |
1.0135 |
1.0135 |
1.0152 |
1.0152 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-11-11 |
015983 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C |
1.0152 |
1.0152 |
1.0144 |
1.0144 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-08 |
015983 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C |
1.0144 |
1.0144 |
1.0162 |
1.0162 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-11-07 |
015983 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C |
1.0162 |
1.0162 |
1.0125 |
1.0125 |
0.0037 |
0.37% |
| 2024-11-06 |
015983 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C |
1.0125 |
1.0125 |
1.0133 |
1.0133 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-11-05 |
015983 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C |
1.0133 |
1.0133 |
1.0107 |
1.0107 |
0.0026 |
0.26% |
| 2024-11-04 |
015983 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C |
1.0107 |
1.0107 |
1.0089 |
1.0089 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-11-01 |
015983 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C |
1.0089 |
1.0089 |
1.0071 |
1.0071 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-10-31 |
015983 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C |
1.0071 |
1.0071 |
1.0075 |
1.0075 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-10-30 |
015983 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C |
1.0075 |
1.0075 |
1.0091 |
1.0091 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-10-29 |
015983 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C |
1.0091 |
1.0091 |
1.0114 |
1.0114 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2024-10-28 |
015983 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C |
1.0114 |
1.0114 |
1.0122 |
1.0122 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-10-25 |
015983 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C |
1.0122 |
1.0122 |
1.0129 |
1.0129 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-10-24 |
015983 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C |
1.0129 |
1.0129 |
1.0145 |
1.0145 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-10-23 |
015983 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C |
1.0145 |
1.0145 |
1.0155 |
1.0155 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-10-22 |
015983 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C |
1.0155 |
1.0155 |
1.0142 |
1.0142 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-10-21 |
015983 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C |
1.0142 |
1.0142 |
1.0147 |
1.0147 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-10-18 |
015983 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C |
1.0147 |
1.0147 |
1.0102 |
1.0102 |
0.0045 |
0.45% |
| 2024-10-17 |
015983 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C |
1.0102 |
1.0102 |
1.0129 |
1.0129 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2024-10-16 |
015983 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C |
1.0129 |
1.0129 |
1.0113 |
1.0113 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-10-15 |
015983 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C |
1.0113 |
1.0113 |
1.0156 |
1.0156 |
-0.0043 |
-0.42% |
| 2024-10-14 |
015983 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C |
1.0156 |
1.0156 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0052 |
0.51% |
| 2024-10-11 |
015983 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C |
1.0104 |
1.0104 |
1.0113 |
1.0113 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-10-10 |
015983 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C |
1.0113 |
1.0113 |
1.0046 |
1.0046 |
0.0067 |
0.67% |
| 2024-10-09 |
015983 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C |
1.0046 |
1.0046 |
1.0140 |
1.0140 |
-0.0094 |
-0.93% |
| 2024-10-08 |
015983 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C |
1.0140 |
1.0140 |
1.0128 |
1.0128 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-09-30 |
015983 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C |
1.0128 |
1.0128 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0038 |
0.38% |
| 2024-09-27 |
015983 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C |
1.0090 |
1.0090 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-09-26 |
015983 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C |
1.0074 |
1.0074 |
1.0041 |
1.0041 |
0.0033 |
0.33% |
| 2024-09-25 |
015983 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C |
1.0041 |
1.0041 |
1.0026 |
1.0026 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-09-24 |
015983 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C |
1.0026 |
1.0026 |
0.9985 |
0.9985 |
0.0041 |
0.41% |
| 2024-09-23 |
015983 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C |
0.9985 |
0.9985 |
0.9978 |
0.9978 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-09-20 |
015983 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C |
0.9978 |
0.9978 |
0.9972 |
0.9972 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-09-19 |
015983 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C |
0.9972 |
0.9972 |
0.9963 |
0.9963 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-09-18 |
015983 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C |
0.9963 |
0.9963 |
0.9932 |
0.9932 |
0.0031 |
0.31% |
| 2024-09-13 |
015983 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C |
0.9932 |
0.9932 |
0.9926 |
0.9926 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-09-12 |
015983 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C |
0.9926 |
0.9926 |
0.9922 |
0.9922 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-11 |
015983 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C |
0.9922 |
0.9922 |
0.9926 |
0.9926 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-09-10 |
015983 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C |
0.9926 |
0.9926 |
0.9927 |
0.9927 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-09 |
015983 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C |
0.9927 |
0.9927 |
0.9942 |
0.9942 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-09-06 |
015983 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C |
0.9942 |
0.9942 |
0.9949 |
0.9949 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-09-05 |
015983 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C |
0.9949 |
0.9949 |
0.9948 |
0.9948 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-04 |
015983 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C |
0.9948 |
0.9948 |
0.9954 |
0.9954 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-09-03 |
015983 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C |
0.9954 |
0.9954 |
0.9961 |
0.9961 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-09-02 |
015983 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C |
0.9961 |
0.9961 |
0.9966 |
0.9966 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-08-30 |
015983 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C |
0.9966 |
0.9966 |
0.9956 |
0.9956 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-08-29 |
015983 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C |
0.9956 |
0.9956 |
0.9966 |
0.9966 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-08-28 |
015983 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C |
0.9966 |
0.9966 |
0.9973 |
0.9973 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-08-27 |
015983 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C |
0.9973 |
0.9973 |
0.9984 |
0.9984 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-08-26 |
015983 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C |
0.9984 |
0.9984 |
0.9986 |
0.9986 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-23 |
015983 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C |
0.9986 |
0.9986 |
0.9988 |
0.9988 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-22 |
015983 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C |
0.9988 |
0.9988 |
0.9992 |
0.9992 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-21 |
015983 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C |
0.9992 |
0.9992 |
1.0003 |
1.0003 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-08-20 |
015983 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C |
1.0003 |
1.0003 |
1.0021 |
1.0021 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-08-19 |
015983 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C |
1.0021 |
1.0021 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-08-16 |
015983 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C |
1.0009 |
1.0009 |
1.0014 |
1.0014 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-08-15 |
015983 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C |
1.0014 |
1.0014 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-08-14 |
015983 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C |
1.0006 |
1.0006 |
1.0012 |
1.0012 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-08-13 |
015983 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C |
1.0012 |
1.0012 |
1.0014 |
1.0014 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-12 |
015983 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C |
1.0014 |
1.0014 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0003 |
0.03% |
