国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A基金净值查询(015962)

今天最新净值 1.0415 0.0029 0.2800% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0415
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.9097亿
最近资产：0.73亿元
基金公司：中融基金
基金经理：周桓刘斌

近半年国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(015962)基金累计收益率2.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0437	1.0437	1.0415	1.0415	0.0022	0.21%
2025-02-05	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0415	1.0415	1.0386	1.0386	0.0029	0.28%
2025-01-27	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0386	1.0386	1.0389	1.0389	-0.0003	-0.03%
2025-01-24	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0389	1.0389	1.0369	1.0369	0.0020	0.19%
2025-01-23	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0369	1.0369	1.0383	1.0383	-0.0014	-0.13%
2025-01-20	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0361	1.0361	1.0347	1.0347	0.0014	0.14%
2025-01-10	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0316	1.0316	1.0324	1.0324	-0.0008	-0.08%
2025-01-09	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0324	1.0324	1.0329	1.0329	-0.0005	-0.05%
2025-01-08	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0329	1.0329	1.0329	1.0329	0.0000	0.00%
2025-01-07	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0329	1.0329	1.0334	1.0334	-0.0005	-0.05%

2025-01-06	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0334	1.0334	1.0326	1.0326	0.0008	0.08%
2025-01-03	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0326	1.0326	1.0328	1.0328	-0.0002	-0.02%
2025-01-02	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0328	1.0328	1.0319	1.0319	0.0009	0.09%
2024-12-31	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0319	1.0319	1.0324	1.0324	-0.0005	-0.05%
2024-12-30	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0324	1.0324	1.0330	1.0330	-0.0006	-0.06%
2024-12-27	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0330	1.0330	1.0322	1.0322	0.0008	0.08%
2024-12-24	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0319	1.0319	1.0316	1.0316	0.0003	0.03%
2024-12-23	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0316	1.0316	1.0310	1.0310	0.0006	0.06%
2024-12-20	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0310	1.0310	1.0300	1.0300	0.0010	0.10%
2024-12-19	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0300	1.0300	1.0311	1.0311	-0.0011	-0.11%
2024-12-18	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0311	1.0311	1.0312	1.0312	-0.0001	-0.01%
2024-12-17	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0312	1.0312	1.0318	1.0318	-0.0006	-0.06%
2024-12-16	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0318	1.0318	1.0318	1.0318	0.0000	0.00%
2024-12-13	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0318	1.0318	1.0334	1.0334	-0.0016	-0.15%
2024-12-12	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0334	1.0334	1.0313	1.0313	0.0021	0.20%

2024-12-11	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0313	1.0313	1.0298	1.0298	0.0015	0.15%
2024-12-10	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0298	1.0298	1.0289	1.0289	0.0009	0.09%
2024-12-09	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0289	1.0289	1.0292	1.0292	-0.0003	-0.03%
2024-12-06	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0292	1.0292	1.0280	1.0280	0.0012	0.12%
2024-12-05	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0280	1.0280	1.0266	1.0266	0.0014	0.14%
2024-12-04	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0266	1.0266	1.0275	1.0275	-0.0009	-0.09%
2024-12-03	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0275	1.0275	1.0277	1.0277	-0.0002	-0.02%
2024-12-02	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0277	1.0277	1.0238	1.0238	0.0039	0.38%
2024-11-29	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0238	1.0238	1.0209	1.0209	0.0029	0.28%
2024-11-28	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0209	1.0209	1.0220	1.0220	-0.0011	-0.11%
2024-11-27	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0220	1.0220	1.0194	1.0194	0.0026	0.26%
2024-11-26	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0194	1.0194	1.0199	1.0199	-0.0005	-0.05%
2024-11-25	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0199	1.0199	1.0206	1.0206	-0.0007	-0.07%
2024-11-22	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0206	1.0206	1.0258	1.0258	-0.0052	-0.51%
2024-11-21	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0258	1.0258	1.0262	1.0262	-0.0004	-0.04%
2024-11-20	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0262	1.0262	1.0247	1.0247	0.0015	0.15%
2024-11-19	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0247	1.0247	1.0207	1.0207	0.0040	0.39%
2024-11-18	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0207	1.0207	1.0240	1.0240	-0.0033	-0.32%
2024-11-15	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0240	1.0240	1.0300	1.0300	-0.0060	-0.58%
2024-11-14	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0300	1.0300	1.0367	1.0367	-0.0067	-0.65%
2024-11-13	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0367	1.0367	1.0348	1.0348	0.0019	0.18%
2024-11-12	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0348	1.0348	1.0367	1.0367	-0.0019	-0.18%
2024-11-11	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0367	1.0367	1.0328	1.0328	0.0039	0.38%
2024-11-08	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0328	1.0328	1.0347	1.0347	-0.0019	-0.18%
2024-11-07	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0347	1.0347	1.0307	1.0307	0.0040	0.39%
2024-11-06	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0307	1.0307	1.0323	1.0323	-0.0016	-0.15%
2024-11-05	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0323	1.0323	1.0272	1.0272	0.0051	0.50%
2024-11-04	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0272	1.0272	1.0239	1.0239	0.0033	0.32%
2024-11-01	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0239	1.0239	1.0259	1.0259	-0.0020	-0.19%
2024-10-31	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0259	1.0259	1.0261	1.0261	-0.0002	-0.02%
2024-10-30	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0261	1.0261	1.0275	1.0275	-0.0014	-0.14%
2024-10-29	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0275	1.0275	1.0303	1.0303	-0.0028	-0.27%
2024-10-28	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0303	1.0303	1.0307	1.0307	-0.0004	-0.04%
2024-10-25	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0307	1.0307	1.0285	1.0285	0.0022	0.21%
2024-10-24	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0285	1.0285	1.0308	1.0308	-0.0023	-0.22%
2024-10-23	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0308	1.0308	1.0318	1.0318	-0.0010	-0.10%
2024-10-22	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0318	1.0318	1.0316	1.0316	0.0002	0.02%
2024-10-21	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0316	1.0316	1.0319	1.0319	-0.0003	-0.03%
2024-10-18	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0319	1.0319	1.0294	1.0294	0.0025	0.24%
2024-10-17	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0294	1.0294	1.0302	1.0302	-0.0008	-0.08%
2024-10-16	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0302	1.0302	1.0290	1.0290	0.0012	0.12%
2024-10-15	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0290	1.0290	1.0308	1.0308	-0.0018	-0.17%
2024-10-14	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0308	1.0308	1.0271	1.0271	0.0037	0.36%
2024-10-11	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0271	1.0271	1.0282	1.0282	-0.0011	-0.11%
2024-10-10	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0282	1.0282	1.0257	1.0257	0.0025	0.24%
2024-10-09	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0257	1.0257	1.0467	1.0467	-0.0210	-2.01%
2024-10-08	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0467	1.0467	1.0333	1.0333	0.0134	1.30%
2024-09-30	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0333	1.0333	1.0195	1.0195	0.0138	1.35%
2024-09-27	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0195	1.0195	1.0190	1.0190	0.0005	0.05%
2024-09-26	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0190	1.0190	1.0145	1.0145	0.0045	0.44%
2024-09-25	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0145	1.0145	1.0130	1.0130	0.0015	0.15%
2024-09-24	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0130	1.0130	1.0090	1.0090	0.0040	0.40%
2024-09-23	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0090	1.0090	1.0084	1.0084	0.0006	0.06%
2024-09-20	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0084	1.0084	1.0081	1.0081	0.0003	0.03%
2024-09-19	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0081	1.0081	1.0074	1.0074	0.0007	0.07%
2024-09-18	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0074	1.0074	1.0066	1.0066	0.0008	0.08%
2024-09-13	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0066	1.0066	1.0062	1.0062	0.0004	0.04%
2024-09-12	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0062	1.0062	1.0061	1.0061	0.0001	0.01%
2024-09-11	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0061	1.0061	1.0064	1.0064	-0.0003	-0.03%
2024-09-10	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0064	1.0064	1.0066	1.0066	-0.0002	-0.02%
2024-09-09	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0066	1.0066	1.0074	1.0074	-0.0008	-0.08%
2024-09-06	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0074	1.0074	1.0083	1.0083	-0.0009	-0.09%
2024-09-05	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0083	1.0083	1.0076	1.0076	0.0007	0.07%
2024-09-04	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0076	1.0076	1.0083	1.0083	-0.0007	-0.07%
2024-09-03	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0083	1.0083	1.0080	1.0080	0.0003	0.03%
2024-09-02	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0080	1.0080	1.0082	1.0082	-0.0002	-0.02%
2024-08-30	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0082	1.0082	1.0074	1.0074	0.0008	0.08%
2024-08-29	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0074	1.0074	1.0077	1.0077	-0.0003	-0.03%
2024-08-28	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0077	1.0077	1.0079	1.0079	-0.0002	-0.02%
2024-08-27	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0079	1.0079	1.0095	1.0095	-0.0016	-0.16%
2024-08-26	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0095	1.0095	1.0102	1.0102	-0.0007	-0.07%
2024-08-23	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0102	1.0102	1.0106	1.0106	-0.0004	-0.04%
2024-08-22	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0106	1.0106	1.0108	1.0108	-0.0002	-0.02%
2024-08-21	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0108	1.0108	1.0117	1.0117	-0.0009	-0.09%
2024-08-20	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0117	1.0117	1.0126	1.0126	-0.0009	-0.09%
2024-08-19	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0126	1.0126	1.0120	1.0120	0.0006	0.06%
2024-08-16	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0120	1.0120	1.0120	1.0120	0.0000	0.00%
2024-08-15	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0120	1.0120	1.0118	1.0118	0.0002	0.02%
2024-08-14	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0118	1.0118	1.0115	1.0115	0.0003	0.03%
2024-08-13	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0115	1.0115	1.0107	1.0107	0.0008	0.08%
2024-08-12	015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0107	1.0107	1.0119	1.0119	-0.0012	-0.12%

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联医药消费混合A	0.7413	1.34%
国联医药消费混合C	0.7312	1.33%
国联品牌优选混合A	0.6775	1.24%
国联品牌优选混合C	0.6507	1.23%
国联兴鸿优选混合A	0.7493	1.11%
国联兴鸿优选混合C	0.7407	1.11%
国联医疗健康混合A	1.1739	0.80%
国联医疗健康混合C	1.1492	0.80%
国联低碳经济3个月持有混合A	0.7228	0.68%
国联低碳经济3个月持有混合C	0.7086	0.68%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%