太平恒信6个月定开债基金净值查询(015961)
今天最新净值
1.0222
0.0000 0.0000%
2025-02-10
- 累计净值：1.0942
- 成立日期：2022-11-17
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：7.3427亿
- 最近资产：7.49亿元
- 基金公司：太平基金
- 基金经理：赵岩
今年以来,太平恒信6个月定开债(015961)基金累计收益率0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015961 |
太平恒信6个月定开债 |
1.0211 |
1.0931 |
1.0222 |
1.0942 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-02-07 |
015961 |
太平恒信6个月定开债 |
1.0222 |
1.0942 |
1.0222 |
1.0942 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
015961 |
太平恒信6个月定开债 |
1.0222 |
1.0942 |
1.0210 |
1.0930 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-02-05 |
015961 |
太平恒信6个月定开债 |
1.0210 |
1.0930 |
1.0205 |
1.0925 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
015961 |
太平恒信6个月定开债 |
1.0205 |
1.0925 |
1.0187 |
1.0907 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-01-22 |
015961 |
太平恒信6个月定开债 |
1.0196 |
1.0916 |
1.0192 |
1.0912 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-14 |
015961 |
太平恒信6个月定开债 |
1.0197 |
1.0917 |
1.0185 |
1.0905 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-01-13 |
015961 |
太平恒信6个月定开债 |
1.0185 |
1.0905 |
1.0197 |
1.0917 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
015961 |
太平恒信6个月定开债 |
1.0197 |
1.0917 |
1.0197 |
1.0917 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
015961 |
太平恒信6个月定开债 |
1.0197 |
1.0917 |
1.0214 |
1.0934 |
-0.0017 |
-0.17% |
|
|
| 2025-01-08 |
015961 |
太平恒信6个月定开债 |
1.0214 |
1.0934 |
1.0218 |
1.0938 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
015961 |
太平恒信6个月定开债 |
1.0218 |
1.0938 |
1.0231 |
1.0951 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-01-06 |
015961 |
太平恒信6个月定开债 |
1.0231 |
1.0951 |
1.0233 |
1.0953 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
015961 |
太平恒信6个月定开债 |
1.0233 |
1.0953 |
1.0227 |
1.0947 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-02 |
015961 |
太平恒信6个月定开债 |
1.0227 |
1.0947 |
1.0207 |
1.0927 |
0.0020 |
0.20% |
