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创金合信中证同业存单AAA指数7天持有(创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期)基金净值查询(015960)

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今天最新净值 1.0490 0.0000 0.0000% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0490
成立日期：2022-07-08
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：0.2028亿
最近资产：0.21亿
基金公司：创金合信基金
基金经理：吕沂洋黄佳祥

近一月创金合信中证同业存单AAA指数7天持有|创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,创金合信中证同业存单AAA指数7天持有(015960)基金累计收益率0.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	015960	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0490	1.0490	1.0490	1.0490	0.0000	0.00%
2025-02-07	015960	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0490	1.0490	1.0490	1.0490	0.0000	0.00%
2025-02-06	015960	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0490	1.0490	1.0490	1.0490	0.0000	0.00%
2025-02-05	015960	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0490	1.0490	1.0486	1.0486	0.0004	0.04%
2025-01-27	015960	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0486	1.0486	1.0483	1.0483	0.0003	0.03%
2025-01-22	015960	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0482	1.0482	1.0481	1.0481	0.0001	0.01%
2025-01-14	015960	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0461	1.0461	1.0442	1.0442	0.0019	0.18%
2025-01-13	015960	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0442	1.0442	1.0443	1.0443	-0.0001	-0.01%

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信医药优选3个月持有期混合A	0.7332	1.65%
创金合信医药优选3个月持有期混合C	0.7234	1.64%
创金合信医疗保健股票A	1.5841	1.07%
创金合信医疗保健股票C	1.5246	1.07%
创金合信工业周期股票A	1.6932	0.85%
创金合信工业周期股票C	1.6193	0.84%
创金合信大健康混合A	0.6025	0.82%
创金合信大健康混合C	0.5940	0.81%
创金合信医药消费股票A	0.4969	0.67%
创金合信医药消费股票C	0.4871	0.66%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债0-3年政金债指数C	1.1409	0.52%
银河中债0-3年政金债指数A	1.1347	0.51%
30年国债	116.5336	0.44%
国债30年	105.6436	0.30%
惠升中债7-10年政金债指数	1.0358	0.21%
博时中债5-10农发行A	1.1119	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1104	0.20%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2059	0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	0.19%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	0.19%