广发景华纯债C基金净值查询(015935)
今天最新净值
1.0497
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.1211
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：41.4582亿
- 最近资产：42.59亿
- 基金公司：
- 基金经理：高翔
今年以来,广发景华纯债C(015935)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015935 |
广发景华纯债C |
1.0490 |
1.1204 |
1.0497 |
1.1211 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
015935 |
广发景华纯债C |
1.0497 |
1.1211 |
1.0495 |
1.1209 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
015935 |
广发景华纯债C |
1.0495 |
1.1209 |
1.0482 |
1.1196 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-02-05 |
015935 |
广发景华纯债C |
1.0482 |
1.1196 |
1.0474 |
1.1188 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
015935 |
广发景华纯债C |
1.0474 |
1.1188 |
1.0458 |
1.1172 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-01-22 |
015935 |
广发景华纯债C |
1.0467 |
1.1181 |
1.0463 |
1.1177 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-14 |
015935 |
广发景华纯债C |
1.0465 |
1.1179 |
1.0460 |
1.1174 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-13 |
015935 |
广发景华纯债C |
1.0460 |
1.1174 |
1.0467 |
1.1181 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
015935 |
广发景华纯债C |
1.0467 |
1.1181 |
1.0463 |
1.1177 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-09 |
015935 |
广发景华纯债C |
1.0463 |
1.1177 |
1.0475 |
1.1189 |
-0.0012 |
-0.11% |
|
|
| 2025-01-08 |
015935 |
广发景华纯债C |
1.0475 |
1.1189 |
1.0477 |
1.1191 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
015935 |
广发景华纯债C |
1.0477 |
1.1191 |
1.0485 |
1.1199 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
015935 |
广发景华纯债C |
1.0485 |
1.1199 |
1.0484 |
1.1198 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
015935 |
广发景华纯债C |
1.0484 |
1.1198 |
1.0473 |
1.1187 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-02 |
015935 |
广发景华纯债C |
1.0473 |
1.1187 |
1.0445 |
1.1159 |
0.0028 |
0.27% |
