金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 广发科技先锋混合 上投亚太 中海成长 嘉实海外 博时新兴 华夏蓝筹 华夏全球 添富均衡 大成蓝筹 长信金利 嘉实300 军工分级
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

申万菱信养老目标2040三年持有混合发起(FOF)(申万菱信养老2040三年发起式(FOF))基金净值查询(015914)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.9651 0.0017 0.1800% 2025-02-06
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.9651
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.2571亿
  • 最近资产：0.25亿
  • 基金公司：申万菱信基金
  • 基金经理：韩玥
近一季申万菱信养老目标2040三年持有混合发起(FOF)|申万菱信养老2040三年发起式(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,申万菱信养老目标2040三年持有混合发起(FOF)(015914)基金累计收益率0.18%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-06 015914 申万菱信养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.9734 0.9734 0.9651 0.9651 0.0083 0.86%
2025-02-05 015914 申万菱信养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.9651 0.9651 0.9634 0.9634 0.0017 0.18%
2025-01-27 015914 申万菱信养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.9634 0.9634 0.9642 0.9642 -0.0008 -0.08%
2025-01-24 015914 申万菱信养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.9642 0.9642 0.9570 0.9570 0.0072 0.75%
2025-01-23 015914 申万菱信养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.9570 0.9570 0.9585 0.9585 -0.0015 -0.16%
2025-01-20 015914 申万菱信养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.9597 0.9597 0.9577 0.9577 0.0020 0.21%
2025-01-10 015914 申万菱信养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.9443 0.9443 0.9520 0.9520 -0.0077 -0.81%
2025-01-09 015914 申万菱信养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.9520 0.9520 0.9523 0.9523 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 015914 申万菱信养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.9523 0.9523 0.9522 0.9522 0.0001 0.01%
2025-01-07 015914 申万菱信养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.9522 0.9522 0.9495 0.9495 0.0027 0.28%
2025-01-06 015914 申万菱信养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.9495 0.9495 0.9505 0.9505 -0.0010 -0.11%
2025-01-03 015914 申万菱信养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.9505 0.9505 0.9556 0.9556 -0.0051 -0.53%
2025-01-02 015914 申万菱信养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.9556 0.9556 0.9668 0.9668 -0.0112 -1.16%
2024-12-31 015914 申万菱信养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.9668 0.9668 0.9730 0.9730 -0.0062 -0.64%
2024-12-30 015914 申万菱信养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.9730 0.9730 0.9720 0.9720 0.0010 0.10%
2024-12-27 015914 申万菱信养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.9720 0.9720 0.9719 0.9719 0.0001 0.01%
2024-12-24 015914 申万菱信养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.9712 0.9712 0.9655 0.9655 0.0057 0.59%
2024-12-23 015914 申万菱信养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.9655 0.9655 0.9673 0.9673 -0.0018 -0.19%
2024-12-20 015914 申万菱信养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.9673 0.9673 0.9671 0.9671 0.0002 0.02%
2024-12-19 015914 申万菱信养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.9671 0.9671 0.9680 0.9680 -0.0009 -0.09%
2024-12-18 015914 申万菱信养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.9680 0.9680 0.9647 0.9647 0.0033 0.34%
2024-12-17 015914 申万菱信养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.9647 0.9647 0.9685 0.9685 -0.0038 -0.39%
2024-12-16 015914 申万菱信养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.9685 0.9685 0.9715 0.9715 -0.0030 -0.31%
2024-12-13 015914 申万菱信养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.9715 0.9715 0.9808 0.9808 -0.0093 -0.95%
2024-12-12 015914 申万菱信养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.9808 0.9808 0.9758 0.9758 0.0050 0.51%
2024-12-11 015914 申万菱信养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.9758 0.9758 0.9735 0.9735 0.0023 0.24%
2024-12-10 015914 申万菱信养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.9735 0.9735 0.9727 0.9727 0.0008 0.08%
2024-12-09 015914 申万菱信养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.9727 0.9727 0.9697 0.9697 0.0030 0.31%
2024-12-06 015914 申万菱信养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.9697 0.9697 0.9643 0.9643 0.0054 0.56%
2024-12-05 015914 申万菱信养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.9643 0.9643 0.9640 0.9640 0.0003 0.03%
2024-12-04 015914 申万菱信养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.9640 0.9640 0.9660 0.9660 -0.0020 -0.21%
2024-12-03 015914 申万菱信养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.9660 0.9660 0.9639 0.9639 0.0021 0.22%
2024-12-02 015914 申万菱信养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.9639 0.9639 0.9583 0.9583 0.0056 0.58%
2024-11-29 015914 申万菱信养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.9583 0.9583 0.9528 0.9528 0.0055 0.58%
2024-11-28 015914 申万菱信养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.9528 0.9528 0.9576 0.9576 -0.0048 -0.50%
2024-11-27 015914 申万菱信养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.9576 0.9576 0.9488 0.9488 0.0088 0.93%
2024-11-26 015914 申万菱信养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.9488 0.9488 0.9511 0.9511 -0.0023 -0.24%
2024-11-25 015914 申万菱信养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.9511 0.9511 0.9514 0.9514 -0.0003 -0.03%
2024-11-22 015914 申万菱信养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.9514 0.9514 0.9647 0.9647 -0.0133 -1.38%
2024-11-21 015914 申万菱信养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.9647 0.9647 0.9641 0.9641 0.0006 0.06%
2024-11-20 015914 申万菱信养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.9641 0.9641 0.9604 0.9604 0.0037 0.39%
2024-11-19 015914 申万菱信养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.9604 0.9604 0.9558 0.9558 0.0046 0.48%
2024-11-18 015914 申万菱信养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.9558 0.9558 0.9585 0.9585 -0.0027 -0.28%
2024-11-15 015914 申万菱信养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.9585 0.9585 0.9642 0.9642 -0.0057 -0.59%
2024-11-14 015914 申万菱信养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.9642 0.9642 0.9742 0.9742 -0.0100 -1.03%
2024-11-13 015914 申万菱信养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.9742 0.9742 0.9719 0.9719 0.0023 0.24%
2024-11-12 015914 申万菱信养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.9719 0.9719 0.9778 0.9778 -0.0059 -0.60%
2024-11-11 015914 申万菱信养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 0.9778 0.9778 0.9753 0.9753 0.0025 0.26%
标签云
申万菱信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
申万菱信消费增长混合A 1.0790 1.89%
申万菱信乐融一年持有期混合A 0.9033 1.81%
申万菱信乐融一年持有期混合C 0.8946 1.81%
申万菱信国证2000指数增强型发起式A 0.9327 1.13%
申万菱信国证2000指数增强型发起式C 0.9240 1.12%
申万菱信量化精选A 0.8366 1.10%
申万菱信专精特新主题混合型发起式A 0.8080 1.01%
申万菱信专精特新主题混合型发起式C 0.8004 1.01%
申万菱信医药先锋股票A 0.5620 0.97%
申万环保LOF 1.0640 0.91%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9098 -0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.2152 -0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9159 -0.23%
前海开源裕源 1.6974 -1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A 0.8398 -1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C 0.8309 -1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A 0.8748 -1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y 0.8816 -1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A 0.7160 -1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y 0.7239 -1.36%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏