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申万菱信养老目标2040三年持有混合发起(FOF)(申万菱信养老2040三年发起式(FOF))基金盘中实时估值(015914)

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今天最新净值 0.9570 -0.0015 -0.1600% 2025-01-23

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9570
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.2571亿
最近资产：0.25亿
基金公司：申万菱信基金
基金经理：韩玥

申万菱信养老目标2040三年持有混合发起(FOF)基金015914重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
000333	美的集团	0.0700	0.22%	-2.26%	-0.0050%
600926	杭州银行	0.2500	0.15%	-1.22%	-0.0018%
01810	小米集团-W	0.0800	0.10%	0.13%	0.0001%
601166	兴业银行	0.1000	0.08%	-0.89%	-0.0007%
000568	泸州老窖	0.0100	0.05%	-1.51%	-0.0008%
001979	招商蛇口	0.1300	0.05%	-1.33%	-0.0007%
002244	滨江集团	0.1200	0.04%	-0.35%	-0.0001%
601595	上海电影	0.0300	0.03%	-0.80%	-0.0002%
002697	红旗连锁	0.0300	0.01%	-0.39%	0.0000%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
0.73%		-0.0092%		0.71%

申万菱信养老目标2040三年持有混合发起(FOF)基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-01-23	-0.16%	0.00%
2025-01-20	0.21%	0.00%
2025-01-10	-0.81%	0.00%
2025-01-09	-0.03%	0.00%
2025-01-08	0.01%	0.00%
2025-01-07	0.28%	0.00%
2025-01-06	-0.11%	0.00%
2025-01-03	-0.53%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

申万菱信养老目标2040三年持有混合发起(FOF)基金015914实时估值图

申万菱信养老目标2040三年持有混合发起(FOF)基金015914实时估值图

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申万菱信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信乐融一年持有期混合A	0.9115	0.9097%
申万菱信乐融一年持有期混合C	0.9027	0.9097%
医药生物	0.6282	0.6931%
盛利精选	0.5105	0.5363%
申万菱信医药先锋股票	0.5645	0.4406%
申万量化	1.8501	0.3477%
申万消费	1.0825	0.3256%
沪50ETF	3.3213	0.3054%

FOF-均衡型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰民安养老2040三年持有混合FOFY	1.2027	0.1376%
中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y	1.5319	-0.0266%