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申万菱信养老目标2040三年持有混合发起(FOF)(申万菱信养老2040三年发起式(FOF)) - 基金主页(代码:015914)

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今天最新净值 0.9570 -0.0015 -0.1600%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9570
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.2571亿
最近资产：0.25亿
基金公司：申万菱信基金
基金经理：韩玥

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.50%	0.65%	-0.55%	-0.10%	6.40%	-4.62%	-	-3.80%
同类排名	234/284	194/285	130/284	197/284	196/267	65/205	0/75	-

申万菱信养老目标2040三年持有混合发起(FOF)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000333	美的集团	0.0700	0.22%	-2.26%
600926	杭州银行	0.2500	0.15%	-1.22%
01810	小米集团-W	0.0800	0.10%	0.13%
601166	兴业银行	0.1000	0.08%	-0.89%
000568	泸州老窖	0.0100	0.05%	-1.51%
001979	招商蛇口	0.1300	0.05%	-1.33%
002244	滨江集团	0.1200	0.04%	-0.35%
601595	上海电影	0.0300	0.03%	-0.80%
002697	红旗连锁	0.0300	0.01%	-0.39%

申万菱信养老目标2040三年持有混合发起(FOF)(015914)基金档案

基金代码	015914	基金简称	申万菱信养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	基金全称
发行日期	2022-06-13~2022-07-01	成立日期		基金类型	FOF-均衡型
基金经理	韩玥	基金托管人		基金公司	申万菱信基金
最近资产	0.25亿	最近份额	0.2571亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信消费增长混合A	1.0790	1.89%
申万菱信乐融一年持有期混合A	0.9033	1.81%
申万菱信乐融一年持有期混合C	0.8946	1.81%
申万菱信国证2000指数增强型发起式A	0.9327	1.13%
申万菱信国证2000指数增强型发起式C	0.9240	1.12%
申万菱信量化精选A	0.8366	1.10%
申万菱信专精特新主题混合型发起式A	0.8080	1.01%
申万菱信专精特新主题混合型发起式C	0.8004	1.01%
申万菱信医药先锋股票A	0.5620	0.97%
申万环保LOF	1.0640	0.91%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9098	-0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2152	-0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9159	-0.23%
前海开源裕源	1.6974	-1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A	0.8398	-1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C	0.8309	-1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.8748	-1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	0.8816	-1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.7160	-1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%