华夏鼎安一年定开债券发起式基金净值查询(015913)
今天最新净值
1.1335
0.0004 0.0400%
2025-02-10
- 累计净值：1.1335
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：18.4750亿
- 最近资产：20.45亿
- 基金公司：
- 基金经理：吴彬 文世伦
近半年,华夏鼎安一年定开债券发起式(015913)基金累计收益率1.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1330 |
1.1330 |
1.1335 |
1.1335 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1335 |
1.1335 |
1.1331 |
1.1331 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1331 |
1.1331 |
1.1325 |
1.1325 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1325 |
1.1325 |
1.1318 |
1.1318 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1318 |
1.1318 |
1.1310 |
1.1310 |
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0.07% |
| 2025-01-22 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1315 |
1.1315 |
1.1310 |
1.1310 |
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0.04% |
| 2025-01-14 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1320 |
1.1320 |
1.1318 |
1.1318 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-13 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1318 |
1.1318 |
1.1326 |
1.1326 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1326 |
1.1326 |
1.1328 |
1.1328 |
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-0.02% |
| 2025-01-09 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1328 |
1.1328 |
1.1337 |
1.1337 |
-0.0009 |
-0.08% |
|
|
| 2025-01-08 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1337 |
1.1337 |
1.1339 |
1.1339 |
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-0.02% |
| 2025-01-07 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
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1.1339 |
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1.1347 |
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-0.07% |
| 2025-01-06 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
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1.1347 |
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| 2025-01-03 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
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1.1346 |
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| 2025-01-02 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1340 |
1.1340 |
1.1321 |
1.1321 |
0.0019 |
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| 2024-12-31 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1321 |
1.1321 |
1.1310 |
1.1310 |
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| 2024-12-26 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1298 |
1.1298 |
1.1295 |
1.1295 |
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0.03% |
| 2024-12-25 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1295 |
1.1295 |
1.1304 |
1.1304 |
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-0.08% |
| 2024-12-24 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1304 |
1.1304 |
1.1310 |
1.1310 |
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-0.05% |
| 2024-12-23 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1310 |
1.1310 |
1.1303 |
1.1303 |
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| 2024-12-20 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1303 |
1.1303 |
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1.1288 |
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| 2024-12-19 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1288 |
1.1288 |
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1.1285 |
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0.03% |
| 2024-12-18 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1285 |
1.1285 |
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1.1291 |
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| 2024-12-17 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
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1.1291 |
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1.1296 |
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-0.04% |
| 2024-12-16 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
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1.1296 |
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1.1279 |
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0.15% |
|
|
| 2024-12-13 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
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1.1279 |
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1.1264 |
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| 2024-12-12 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1264 |
1.1264 |
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1.1259 |
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| 2024-12-11 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
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1.1259 |
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1.1256 |
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| 2024-12-10 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1256 |
1.1256 |
1.1228 |
1.1228 |
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| 2024-12-09 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1228 |
1.1228 |
1.1218 |
1.1218 |
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| 2024-12-06 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1218 |
1.1218 |
1.1218 |
1.1218 |
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0.00% |
| 2024-12-05 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
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1.1218 |
1.1214 |
1.1214 |
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0.04% |
| 2024-12-04 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1214 |
1.1214 |
1.1201 |
1.1201 |
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| 2024-12-03 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1201 |
1.1201 |
1.1201 |
1.1201 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-02 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1201 |
1.1201 |
1.1179 |
1.1179 |
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0.20% |
| 2024-11-29 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1179 |
1.1179 |
1.1168 |
1.1168 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-11-28 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1168 |
1.1168 |
1.1162 |
1.1162 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-27 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1162 |
1.1162 |
1.1160 |
1.1160 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-26 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1160 |
1.1160 |
1.1157 |
1.1157 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-25 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1157 |
1.1157 |
1.1148 |
1.1148 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-22 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1148 |
1.1148 |
1.1146 |
1.1146 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-21 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1146 |
1.1146 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-20 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1140 |
1.1140 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1140 |
1.1140 |
1.1138 |
1.1138 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-18 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1138 |
1.1138 |
1.1142 |
1.1142 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-15 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1142 |
1.1142 |
1.1141 |
1.1141 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-14 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1141 |
1.1141 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0001 |
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| 2024-11-13 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1140 |
1.1140 |
1.1143 |
1.1143 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-12 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1143 |
1.1143 |
1.1134 |
1.1134 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-11 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1134 |
1.1134 |
1.1129 |
1.1129 |
0.0005 |
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| 2024-11-08 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1129 |
1.1129 |
1.1125 |
1.1125 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-07 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1125 |
1.1125 |
1.1119 |
1.1119 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-06 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1119 |
1.1119 |
1.1117 |
1.1117 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-05 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1117 |
1.1117 |
1.1113 |
1.1113 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-04 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1113 |
1.1113 |
1.1107 |
1.1107 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-01 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1107 |
1.1107 |
1.1099 |
1.1099 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-10-31 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1099 |
1.1099 |
1.1093 |
1.1093 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-10-30 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1093 |
1.1093 |
1.1092 |
1.1092 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-29 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1092 |
1.1092 |
1.1092 |
1.1092 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-28 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1092 |
1.1092 |
1.1095 |
1.1095 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-10-25 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1095 |
1.1095 |
1.1094 |
1.1094 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-24 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1094 |
1.1094 |
1.1096 |
1.1096 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-23 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1096 |
1.1096 |
1.1107 |
1.1107 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-10-22 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1107 |
1.1107 |
1.1117 |
1.1117 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-10-21 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1117 |
1.1117 |
1.1117 |
1.1117 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-18 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1117 |
1.1117 |
1.1119 |
1.1119 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-17 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1119 |
1.1119 |
1.1112 |
1.1112 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-10-16 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1112 |
1.1112 |
1.1113 |
1.1113 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-15 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1113 |
1.1113 |
1.1106 |
1.1106 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-10-14 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1106 |
1.1106 |
1.1090 |
1.1090 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-10-11 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1090 |
1.1090 |
1.1070 |
1.1070 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-10-10 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1070 |
1.1070 |
1.1044 |
1.1044 |
0.0026 |
0.24% |
| 2024-10-09 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1044 |
1.1044 |
1.1051 |
1.1051 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-10-08 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1051 |
1.1051 |
1.1069 |
1.1069 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2024-09-30 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1069 |
1.1069 |
1.1098 |
1.1098 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2024-09-27 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1098 |
1.1098 |
1.1137 |
1.1137 |
-0.0039 |
-0.35% |
| 2024-09-26 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1137 |
1.1137 |
1.1145 |
1.1145 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-09-25 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1145 |
1.1145 |
1.1133 |
1.1133 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-09-24 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1133 |
1.1133 |
1.1139 |
1.1139 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-09-23 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1139 |
1.1139 |
1.1137 |
1.1137 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-20 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1137 |
1.1137 |
1.1136 |
1.1136 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-19 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1136 |
1.1136 |
1.1137 |
1.1137 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-18 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1137 |
1.1137 |
1.1125 |
1.1125 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-09-13 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1125 |
1.1125 |
1.1119 |
1.1119 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-09-12 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1119 |
1.1119 |
1.1117 |
1.1117 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-11 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1117 |
1.1117 |
1.1112 |
1.1112 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-09-10 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1112 |
1.1112 |
1.1110 |
1.1110 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-09 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1110 |
1.1110 |
1.1106 |
1.1106 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-06 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1106 |
1.1106 |
1.1106 |
1.1106 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-05 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1106 |
1.1106 |
1.1103 |
1.1103 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-04 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1103 |
1.1103 |
1.1100 |
1.1100 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-03 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1100 |
1.1100 |
1.1097 |
1.1097 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-02 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1097 |
1.1097 |
1.1088 |
1.1088 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-08-30 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1088 |
1.1088 |
1.1085 |
1.1085 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-29 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1085 |
1.1085 |
1.1084 |
1.1084 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-28 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1084 |
1.1084 |
1.1080 |
1.1080 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-27 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1080 |
1.1080 |
1.1093 |
1.1093 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-08-26 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1093 |
1.1093 |
1.1097 |
1.1097 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-23 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1097 |
1.1097 |
1.1098 |
1.1098 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-22 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1098 |
1.1098 |
1.1097 |
1.1097 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-21 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1097 |
1.1097 |
1.1100 |
1.1100 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-20 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1100 |
1.1100 |
1.1100 |
1.1100 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-19 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1100 |
1.1100 |
1.1095 |
1.1095 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-16 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1095 |
1.1095 |
1.1093 |
1.1093 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-15 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1093 |
1.1093 |
1.1100 |
1.1100 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-08-14 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1100 |
1.1100 |
1.1088 |
1.1088 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-08-13 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1088 |
1.1088 |
1.1080 |
1.1080 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-08-12 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1080 |
1.1080 |
1.1102 |
1.1102 |
-0.0022 |
-0.20% |
