华夏鼎安一年定开债券发起式基金净值查询(015913)
今天最新净值
1.1335
0.0004 0.0400%
2025-02-10
- 累计净值：1.1335
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：18.4750亿
- 最近资产：20.45亿
- 基金公司：
- 基金经理：吴彬 文世伦
今年以来,华夏鼎安一年定开债券发起式(015913)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1330 |
1.1330 |
1.1335 |
1.1335 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1335 |
1.1335 |
1.1331 |
1.1331 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1331 |
1.1331 |
1.1325 |
1.1325 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1325 |
1.1325 |
1.1318 |
1.1318 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1318 |
1.1318 |
1.1310 |
1.1310 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1315 |
1.1315 |
1.1310 |
1.1310 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-14 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1320 |
1.1320 |
1.1318 |
1.1318 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-13 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1318 |
1.1318 |
1.1326 |
1.1326 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1326 |
1.1326 |
1.1328 |
1.1328 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1328 |
1.1328 |
1.1337 |
1.1337 |
-0.0009 |
-0.08% |
|
|
| 2025-01-08 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1337 |
1.1337 |
1.1339 |
1.1339 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1339 |
1.1339 |
1.1347 |
1.1347 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-06 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1347 |
1.1347 |
1.1346 |
1.1346 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1346 |
1.1346 |
1.1340 |
1.1340 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-02 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1340 |
1.1340 |
1.1321 |
1.1321 |
0.0019 |
0.17% |
