华夏鼎安一年定开债券发起式基金净值查询(015913)
今天最新净值
1.1335
0.0004 0.0400%
2025-02-10
- 累计净值：1.1335
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：18.4750亿
- 最近资产：20.45亿
- 基金公司：
- 基金经理：吴彬 文世伦
近一季,华夏鼎安一年定开债券发起式(015913)基金累计收益率1.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1330 |
1.1330 |
1.1335 |
1.1335 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1335 |
1.1335 |
1.1331 |
1.1331 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1331 |
1.1331 |
1.1325 |
1.1325 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1325 |
1.1325 |
1.1318 |
1.1318 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1318 |
1.1318 |
1.1310 |
1.1310 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1315 |
1.1315 |
1.1310 |
1.1310 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-14 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1320 |
1.1320 |
1.1318 |
1.1318 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-13 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1318 |
1.1318 |
1.1326 |
1.1326 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1326 |
1.1326 |
1.1328 |
1.1328 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1328 |
1.1328 |
1.1337 |
1.1337 |
-0.0009 |
-0.08% |
|
|
| 2025-01-08 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1337 |
1.1337 |
1.1339 |
1.1339 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1339 |
1.1339 |
1.1347 |
1.1347 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-06 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1347 |
1.1347 |
1.1346 |
1.1346 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1346 |
1.1346 |
1.1340 |
1.1340 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-02 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1340 |
1.1340 |
1.1321 |
1.1321 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-12-31 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1321 |
1.1321 |
1.1310 |
1.1310 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-26 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1298 |
1.1298 |
1.1295 |
1.1295 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-25 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1295 |
1.1295 |
1.1304 |
1.1304 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-24 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1304 |
1.1304 |
1.1310 |
1.1310 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-23 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1310 |
1.1310 |
1.1303 |
1.1303 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-20 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1303 |
1.1303 |
1.1288 |
1.1288 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-12-19 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1288 |
1.1288 |
1.1285 |
1.1285 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-18 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1285 |
1.1285 |
1.1291 |
1.1291 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-17 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1291 |
1.1291 |
1.1296 |
1.1296 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-16 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1296 |
1.1296 |
1.1279 |
1.1279 |
0.0017 |
0.15% |
|
|
| 2024-12-13 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1279 |
1.1279 |
1.1264 |
1.1264 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-12-12 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1264 |
1.1264 |
1.1259 |
1.1259 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-11 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1259 |
1.1259 |
1.1256 |
1.1256 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-10 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1256 |
1.1256 |
1.1228 |
1.1228 |
0.0028 |
0.25% |
| 2024-12-09 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1228 |
1.1228 |
1.1218 |
1.1218 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-06 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1218 |
1.1218 |
1.1218 |
1.1218 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-05 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1218 |
1.1218 |
1.1214 |
1.1214 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-04 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1214 |
1.1214 |
1.1201 |
1.1201 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-03 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1201 |
1.1201 |
1.1201 |
1.1201 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-02 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1201 |
1.1201 |
1.1179 |
1.1179 |
0.0022 |
0.20% |
| 2024-11-29 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1179 |
1.1179 |
1.1168 |
1.1168 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-11-28 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1168 |
1.1168 |
1.1162 |
1.1162 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-27 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1162 |
1.1162 |
1.1160 |
1.1160 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-26 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1160 |
1.1160 |
1.1157 |
1.1157 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-25 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1157 |
1.1157 |
1.1148 |
1.1148 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-22 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1148 |
1.1148 |
1.1146 |
1.1146 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-21 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1146 |
1.1146 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-20 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1140 |
1.1140 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1140 |
1.1140 |
1.1138 |
1.1138 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-18 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1138 |
1.1138 |
1.1142 |
1.1142 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-15 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1142 |
1.1142 |
1.1141 |
1.1141 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-14 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1141 |
1.1141 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1140 |
1.1140 |
1.1143 |
1.1143 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-12 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1143 |
1.1143 |
1.1134 |
1.1134 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-11 |
015913 |
华夏鼎安一年定开债券发起式 |
1.1134 |
1.1134 |
1.1129 |
1.1129 |
0.0005 |
0.04% |
