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兴业致远混合A基金净值查询(015911)

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今天最新净值 1.0419 0.0095 0.9200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 0.9959 0.0021 0.2078%

累计净值：1.0419
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.6889亿
最近资产：0.30亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：邹慧陈楷月

近一周兴业致远混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴业致远混合A(015911)基金累计收益率4.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	015911	兴业致远混合A	1.0529	1.0529	1.0419	1.0419	0.0110	1.06%
2025-02-07	015911	兴业致远混合A	1.0419	1.0419	1.0324	1.0324	0.0095	0.92%
2025-02-06	015911	兴业致远混合A	1.0324	1.0324	1.0099	1.0099	0.0225	2.23%
2025-02-05	015911	兴业致远混合A	1.0099	1.0099	1.0092	1.0092	0.0007	0.07%

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业能源革新股票A	0.7734	0.78%
兴业能源革新股票C	0.7610	0.78%
兴业医疗保健A	0.6664	0.45%
兴业医疗保健C	0.6541	0.45%
兴业消费精选混合C	0.7049	0.27%
兴业消费精选混合A	0.7190	0.26%
兴业致远混合A	0.9938	0.11%
兴业裕恒债券A	1.0690	0.10%
兴业福鑫债券	1.0206	0.10%
兴业致远混合C	0.9837	0.10%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%