方正富邦鸿远债券C基金净值查询(015909)
今天最新净值
1.1459
-0.0011 -0.1000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0658
0.0001 0.0059%
- 累计净值：1.1459
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：10.7092亿
- 最近资产：6.85亿元
- 基金公司：方正富邦基金
- 基金经理：乔培涛 王靖 牛伟松
今年以来,方正富邦鸿远债券C(015909)基金累计收益率1.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015909 |
方正富邦鸿远债券C |
1.1425 |
1.1425 |
1.1459 |
1.1459 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2025-02-07 |
015909 |
方正富邦鸿远债券C |
1.1459 |
1.1459 |
1.1470 |
1.1470 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-06 |
015909 |
方正富邦鸿远债券C |
1.1470 |
1.1470 |
1.1442 |
1.1442 |
0.0028 |
0.24% |
| 2025-02-05 |
015909 |
方正富邦鸿远债券C |
1.1442 |
1.1442 |
1.1402 |
1.1402 |
0.0040 |
0.35% |
| 2025-01-27 |
015909 |
方正富邦鸿远债券C |
1.1402 |
1.1402 |
1.1360 |
1.1360 |
0.0042 |
0.37% |
| 2025-01-22 |
015909 |
方正富邦鸿远债券C |
1.1347 |
1.1347 |
1.1353 |
1.1353 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-14 |
015909 |
方正富邦鸿远债券C |
1.1355 |
1.1355 |
1.1295 |
1.1295 |
0.0060 |
0.53% |
| 2025-01-13 |
015909 |
方正富邦鸿远债券C |
1.1295 |
1.1295 |
1.1342 |
1.1342 |
-0.0047 |
-0.41% |
| 2025-01-10 |
015909 |
方正富邦鸿远债券C |
1.1342 |
1.1342 |
1.1306 |
1.1306 |
0.0036 |
0.32% |
| 2025-01-09 |
015909 |
方正富邦鸿远债券C |
1.1306 |
1.1306 |
1.1358 |
1.1358 |
-0.0052 |
-0.46% |
|
|
| 2025-01-08 |
015909 |
方正富邦鸿远债券C |
1.1358 |
1.1358 |
1.1373 |
1.1373 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-01-07 |
015909 |
方正富邦鸿远债券C |
1.1373 |
1.1373 |
1.1426 |
1.1426 |
-0.0053 |
-0.46% |
| 2025-01-06 |
015909 |
方正富邦鸿远债券C |
1.1426 |
1.1426 |
1.1410 |
1.1410 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-01-03 |
015909 |
方正富邦鸿远债券C |
1.1410 |
1.1410 |
1.1438 |
1.1438 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2025-01-02 |
015909 |
方正富邦鸿远债券C |
1.1438 |
1.1438 |
1.1288 |
1.1288 |
0.0150 |
1.33% |
