兴业沪深300ETF发起联接C(兴业沪深300ETF发起式联接C)基金净值查询(015907)
今天最新净值
1.0200
0.0121 1.2000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0096
0.0000 0.0000%
- 累计净值：1.0200
- 成立日期：2022-08-30
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.5588亿
- 最近资产：0.59亿
- 基金公司：兴业基金
- 基金经理：那赛男
近一月兴业沪深300ETF发起联接C|兴业沪深300ETF发起式联接C基金净值查询
近一月,兴业沪深300ETF发起联接C(015907)基金累计收益率2.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015907 |
兴业沪深300ETF发起联接C |
1.0220 |
1.0220 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-02-07 |
015907 |
兴业沪深300ETF发起联接C |
1.0200 |
1.0200 |
1.0079 |
1.0079 |
0.0121 |
1.20% |
| 2025-02-06 |
015907 |
兴业沪深300ETF发起联接C |
1.0079 |
1.0079 |
0.9965 |
0.9965 |
0.0114 |
1.14% |
| 2025-02-05 |
015907 |
兴业沪深300ETF发起联接C |
0.9965 |
0.9965 |
1.0021 |
1.0021 |
-0.0056 |
-0.56% |
| 2025-01-27 |
015907 |
兴业沪深300ETF发起联接C |
1.0021 |
1.0021 |
1.0060 |
1.0060 |
-0.0039 |
-0.39% |
| 2025-01-22 |
015907 |
兴业沪深300ETF发起联接C |
0.9963 |
0.9963 |
1.0048 |
1.0048 |
-0.0085 |
-0.85% |
| 2025-01-14 |
015907 |
兴业沪深300ETF发起联接C |
1.0021 |
1.0021 |
0.9783 |
0.9783 |
0.0238 |
2.43% |
| 2025-01-13 |
015907 |
兴业沪深300ETF发起联接C |
0.9783 |
0.9783 |
0.9807 |
0.9807 |
-0.0024 |
-0.24% |
