大成元合双利债券发起式C基金净值查询(015899)
今天最新净值
0.9819
0.0006 0.0600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9617
-0.0001 -0.0063%
- 累计净值：0.9819
- 成立日期：2022-09-08
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：2.2041亿
- 最近资产：2.11亿
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：朱浩然 岳苗
近半年,大成元合双利债券发起式C(015899)基金累计收益率3.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9825 |
0.9825 |
0.9819 |
0.9819 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-07 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9819 |
0.9819 |
0.9813 |
0.9813 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-06 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9813 |
0.9813 |
0.9805 |
0.9805 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9805 |
0.9805 |
0.9801 |
0.9801 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9801 |
0.9801 |
0.9794 |
0.9794 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9795 |
0.9795 |
0.9794 |
0.9794 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9791 |
0.9791 |
0.9784 |
0.9784 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-13 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9784 |
0.9784 |
0.9789 |
0.9789 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9789 |
0.9789 |
0.9794 |
0.9794 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-09 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9794 |
0.9794 |
0.9799 |
0.9799 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2025-01-08 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9799 |
0.9799 |
0.9806 |
0.9806 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9806 |
0.9806 |
0.9806 |
0.9806 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9806 |
0.9806 |
0.9804 |
0.9804 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9804 |
0.9804 |
0.9797 |
0.9797 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-02 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9797 |
0.9797 |
0.9784 |
0.9784 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-12-31 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9784 |
0.9784 |
0.9775 |
0.9775 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-26 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9759 |
0.9759 |
0.9758 |
0.9758 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-25 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9758 |
0.9758 |
0.9765 |
0.9765 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-24 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9765 |
0.9765 |
0.9767 |
0.9767 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-23 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9767 |
0.9767 |
0.9765 |
0.9765 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-20 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9765 |
0.9765 |
0.9758 |
0.9758 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-19 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9758 |
0.9758 |
0.9764 |
0.9764 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-18 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9764 |
0.9764 |
0.9767 |
0.9767 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-17 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9767 |
0.9767 |
0.9771 |
0.9771 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-16 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9771 |
0.9771 |
0.9779 |
0.9779 |
-0.0008 |
-0.08% |
|
|
| 2024-12-13 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9779 |
0.9779 |
0.9780 |
0.9780 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-12 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9780 |
0.9780 |
0.9762 |
0.9762 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-12-11 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9762 |
0.9762 |
0.9749 |
0.9749 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-12-10 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9749 |
0.9749 |
0.9717 |
0.9717 |
0.0032 |
0.33% |
| 2024-12-09 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9717 |
0.9717 |
0.9703 |
0.9703 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-12-06 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9703 |
0.9703 |
0.9689 |
0.9689 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-12-05 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9689 |
0.9689 |
0.9684 |
0.9684 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-04 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9684 |
0.9684 |
0.9682 |
0.9682 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-03 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9682 |
0.9682 |
0.9680 |
0.9680 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-02 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9680 |
0.9680 |
0.9650 |
0.9650 |
0.0030 |
0.31% |
| 2024-11-29 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9650 |
0.9650 |
0.9631 |
0.9631 |
0.0019 |
0.20% |
| 2024-11-28 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9631 |
0.9631 |
0.9630 |
0.9630 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-27 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9630 |
0.9630 |
0.9614 |
0.9614 |
0.0016 |
0.17% |
| 2024-11-26 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9614 |
0.9614 |
0.9618 |
0.9618 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-25 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9618 |
0.9618 |
0.9615 |
0.9615 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-22 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9615 |
0.9615 |
0.9640 |
0.9640 |
-0.0025 |
-0.26% |
| 2024-11-21 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9640 |
0.9640 |
0.9635 |
0.9635 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-20 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9635 |
0.9635 |
0.9623 |
0.9623 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-11-19 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9623 |
0.9623 |
0.9606 |
0.9606 |
0.0017 |
0.18% |
| 2024-11-18 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9606 |
0.9606 |
0.9614 |
0.9614 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-11-15 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9614 |
0.9614 |
0.9618 |
0.9618 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-14 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9618 |
0.9618 |
0.9633 |
0.9633 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2024-11-13 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9633 |
0.9633 |
0.9639 |
0.9639 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-11-12 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9639 |
0.9639 |
0.9649 |
0.9649 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-11-11 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9649 |
0.9649 |
0.9632 |
0.9632 |
0.0017 |
0.18% |
| 2024-11-08 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9632 |
0.9632 |
0.9640 |
0.9640 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-11-07 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9640 |
0.9640 |
0.9617 |
0.9617 |
0.0023 |
0.24% |
| 2024-11-06 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9617 |
0.9617 |
0.9628 |
0.9628 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-11-05 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9628 |
0.9628 |
0.9609 |
0.9609 |
0.0019 |
0.20% |
| 2024-11-04 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9609 |
0.9609 |
0.9595 |
0.9595 |
0.0014 |
0.15% |
| 2024-11-01 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9595 |
0.9595 |
0.9584 |
0.9584 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-10-31 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9584 |
0.9584 |
0.9580 |
0.9580 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-30 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9580 |
0.9580 |
0.9587 |
0.9587 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-10-29 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9587 |
0.9587 |
0.9610 |
0.9610 |
-0.0023 |
-0.24% |
| 2024-10-28 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9610 |
0.9610 |
0.9604 |
0.9604 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-10-25 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9604 |
0.9604 |
0.9592 |
0.9592 |
0.0012 |
0.13% |
| 2024-10-24 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9592 |
0.9592 |
0.9608 |
0.9608 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2024-10-23 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9608 |
0.9608 |
0.9607 |
0.9607 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-22 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9607 |
0.9607 |
0.9601 |
0.9601 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-10-21 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9601 |
0.9601 |
0.9599 |
0.9599 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-18 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9599 |
0.9599 |
0.9577 |
0.9577 |
0.0022 |
0.23% |
| 2024-10-17 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9577 |
0.9577 |
0.9578 |
0.9578 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-16 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9578 |
0.9578 |
0.9570 |
0.9570 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-10-15 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9570 |
0.9570 |
0.9575 |
0.9575 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-10-14 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9575 |
0.9575 |
0.9543 |
0.9543 |
0.0032 |
0.34% |
| 2024-10-11 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9543 |
0.9543 |
0.9544 |
0.9544 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-10 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9544 |
0.9544 |
0.9526 |
0.9526 |
0.0018 |
0.19% |
| 2024-10-09 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9526 |
0.9526 |
0.9598 |
0.9598 |
-0.0072 |
-0.75% |
| 2024-10-08 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9598 |
0.9598 |
0.9573 |
0.9573 |
0.0025 |
0.26% |
| 2024-09-30 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9573 |
0.9573 |
0.9521 |
0.9521 |
0.0052 |
0.55% |
| 2024-09-27 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9521 |
0.9521 |
0.9514 |
0.9514 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-09-26 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9514 |
0.9514 |
0.9493 |
0.9493 |
0.0021 |
0.22% |
| 2024-09-25 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9493 |
0.9493 |
0.9484 |
0.9484 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-09-24 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9484 |
0.9484 |
0.9462 |
0.9462 |
0.0022 |
0.23% |
| 2024-09-23 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9462 |
0.9462 |
0.9457 |
0.9457 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-20 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9457 |
0.9457 |
0.9462 |
0.9462 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-09-19 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9462 |
0.9462 |
0.9465 |
0.9465 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-09-18 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9465 |
0.9465 |
0.9452 |
0.9452 |
0.0013 |
0.14% |
| 2024-09-13 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9452 |
0.9452 |
0.9449 |
0.9449 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-12 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9449 |
0.9449 |
0.9446 |
0.9446 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-11 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9446 |
0.9446 |
0.9446 |
0.9446 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-10 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9446 |
0.9446 |
0.9446 |
0.9446 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-09 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9446 |
0.9446 |
0.9452 |
0.9452 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-09-06 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9452 |
0.9452 |
0.9463 |
0.9463 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2024-09-05 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9463 |
0.9463 |
0.9455 |
0.9455 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-09-04 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9455 |
0.9455 |
0.9457 |
0.9457 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-03 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9457 |
0.9457 |
0.9452 |
0.9452 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-02 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9452 |
0.9452 |
0.9458 |
0.9458 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-08-30 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9458 |
0.9458 |
0.9451 |
0.9451 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-08-29 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9451 |
0.9451 |
0.9447 |
0.9447 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-28 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9447 |
0.9447 |
0.9448 |
0.9448 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-27 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9448 |
0.9448 |
0.9456 |
0.9456 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-08-26 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9456 |
0.9456 |
0.9458 |
0.9458 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-23 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9458 |
0.9458 |
0.9459 |
0.9459 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-22 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9459 |
0.9459 |
0.9459 |
0.9459 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-21 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9459 |
0.9459 |
0.9465 |
0.9465 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-08-20 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9465 |
0.9465 |
0.9470 |
0.9470 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-08-19 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9470 |
0.9470 |
0.9464 |
0.9464 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-08-16 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9464 |
0.9464 |
0.9470 |
0.9470 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-08-15 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9470 |
0.9470 |
0.9471 |
0.9471 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-14 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9471 |
0.9471 |
0.9469 |
0.9469 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-13 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9469 |
0.9469 |
0.9469 |
0.9469 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-12 |
015899 |
大成元合双利债券发起式C |
0.9469 |
0.9469 |
0.9489 |
0.9489 |
-0.0020 |
-0.21% |
