平安中证消费电子主题ETF发起式联接C基金净值查询(015895)
今天最新净值
1.1174
0.0114 1.0300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0036
0.0000 -0.0017%
- 累计净值：1.1174
- 成立日期：2022-07-19
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.3684亿
- 最近资产：0.22亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：钱晶 王仁增
近一月平安中证消费电子主题ETF发起式联接C基金净值查询
近一月,平安中证消费电子主题ETF发起式联接C(015895)基金累计收益率7.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.1249 |
1.1249 |
1.1174 |
1.1174 |
0.0075 |
0.67% |
| 2025-02-07 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.1174 |
1.1174 |
1.1060 |
1.1060 |
0.0114 |
1.03% |
| 2025-02-06 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.1060 |
1.1060 |
1.0740 |
1.0740 |
0.0320 |
2.98% |
| 2025-02-05 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.0740 |
1.0740 |
1.0594 |
1.0594 |
0.0146 |
1.38% |
| 2025-01-27 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.0594 |
1.0594 |
1.0888 |
1.0888 |
-0.0294 |
-2.70% |
| 2025-01-22 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.0875 |
1.0875 |
1.0848 |
1.0848 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-01-14 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.0609 |
1.0609 |
1.0201 |
1.0201 |
0.0408 |
4.00% |
| 2025-01-13 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.0201 |
1.0201 |
1.0273 |
1.0273 |
-0.0072 |
-0.70% |
