平安中证消费电子主题ETF发起式联接C基金净值查询(015895)
今天最新净值
1.1174
0.0114 1.0300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0036
0.0000 -0.0017%
- 累计净值：1.1174
- 成立日期：2022-07-19
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.3684亿
- 最近资产：0.22亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：钱晶 王仁增
近一季平安中证消费电子主题ETF发起式联接C基金净值查询
近一季,平安中证消费电子主题ETF发起式联接C(015895)基金累计收益率1.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.1249 |
1.1249 |
1.1174 |
1.1174 |
0.0075 |
0.67% |
| 2025-02-07 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.1174 |
1.1174 |
1.1060 |
1.1060 |
0.0114 |
1.03% |
| 2025-02-06 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.1060 |
1.1060 |
1.0740 |
1.0740 |
0.0320 |
2.98% |
| 2025-02-05 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.0740 |
1.0740 |
1.0594 |
1.0594 |
0.0146 |
1.38% |
| 2025-01-27 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.0594 |
1.0594 |
1.0888 |
1.0888 |
-0.0294 |
-2.70% |
| 2025-01-22 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.0875 |
1.0875 |
1.0848 |
1.0848 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-01-14 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.0609 |
1.0609 |
1.0201 |
1.0201 |
0.0408 |
4.00% |
| 2025-01-13 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.0201 |
1.0201 |
1.0273 |
1.0273 |
-0.0072 |
-0.70% |
| 2025-01-10 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.0273 |
1.0273 |
1.0388 |
1.0388 |
-0.0115 |
-1.11% |
| 2025-01-09 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.0388 |
1.0388 |
1.0317 |
1.0317 |
0.0071 |
0.69% |
|
|
| 2025-01-08 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.0317 |
1.0317 |
1.0402 |
1.0402 |
-0.0085 |
-0.82% |
| 2025-01-07 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.0402 |
1.0402 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0384 |
3.83% |
| 2025-01-06 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.0018 |
1.0018 |
1.0074 |
1.0074 |
-0.0056 |
-0.56% |
| 2025-01-03 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.0074 |
1.0074 |
1.0278 |
1.0278 |
-0.0204 |
-1.98% |
| 2025-01-02 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.0278 |
1.0278 |
1.0658 |
1.0658 |
-0.0380 |
-3.57% |
| 2024-12-31 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.0658 |
1.0658 |
1.1021 |
1.1021 |
-0.0363 |
-3.29% |
| 2024-12-26 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.1047 |
1.1047 |
1.0806 |
1.0806 |
0.0241 |
2.23% |
| 2024-12-25 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.0806 |
1.0806 |
1.0879 |
1.0879 |
-0.0073 |
-0.67% |
| 2024-12-24 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.0879 |
1.0879 |
1.0729 |
1.0729 |
0.0150 |
1.40% |
| 2024-12-23 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.0729 |
1.0729 |
1.0950 |
1.0950 |
-0.0221 |
-2.02% |
| 2024-12-20 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.0950 |
1.0950 |
1.0773 |
1.0773 |
0.0177 |
1.64% |
| 2024-12-19 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.0773 |
1.0773 |
1.0514 |
1.0514 |
0.0259 |
2.46% |
| 2024-12-18 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.0514 |
1.0514 |
1.0338 |
1.0338 |
0.0176 |
1.70% |
| 2024-12-17 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.0338 |
1.0338 |
1.0342 |
1.0342 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-16 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.0342 |
1.0342 |
1.0446 |
1.0446 |
-0.0104 |
-1.00% |
|
|
| 2024-12-13 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.0446 |
1.0446 |
1.0617 |
1.0617 |
-0.0171 |
-1.61% |
| 2024-12-12 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.0617 |
1.0617 |
1.0594 |
1.0594 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-12-11 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.0594 |
1.0594 |
1.0527 |
1.0527 |
0.0067 |
0.64% |
| 2024-12-10 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.0527 |
1.0527 |
1.0445 |
1.0445 |
0.0082 |
0.79% |
| 2024-12-09 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.0445 |
1.0445 |
1.0534 |
1.0534 |
-0.0089 |
-0.84% |
| 2024-12-06 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.0534 |
1.0534 |
1.0372 |
1.0372 |
0.0162 |
1.56% |
| 2024-12-05 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.0372 |
1.0372 |
1.0368 |
1.0368 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-04 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.0368 |
1.0368 |
1.0447 |
1.0447 |
-0.0079 |
-0.76% |
| 2024-12-03 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.0447 |
1.0447 |
1.0544 |
1.0544 |
-0.0097 |
-0.92% |
| 2024-12-02 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.0544 |
1.0544 |
1.0382 |
1.0382 |
0.0162 |
1.56% |
| 2024-11-29 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.0382 |
1.0382 |
1.0217 |
1.0217 |
0.0165 |
1.61% |
| 2024-11-28 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.0217 |
1.0217 |
1.0317 |
1.0317 |
-0.0100 |
-0.97% |
| 2024-11-27 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.0317 |
1.0317 |
0.9979 |
0.9979 |
0.0338 |
3.39% |
| 2024-11-26 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.9979 |
0.9979 |
1.0036 |
1.0036 |
-0.0057 |
-0.57% |
| 2024-11-25 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.0036 |
1.0036 |
1.0194 |
1.0194 |
-0.0158 |
-1.55% |
| 2024-11-22 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.0194 |
1.0194 |
1.0583 |
1.0583 |
-0.0389 |
-3.68% |
| 2024-11-21 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.0583 |
1.0583 |
1.0608 |
1.0608 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2024-11-20 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.0608 |
1.0608 |
1.0612 |
1.0612 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-19 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.0612 |
1.0612 |
1.0381 |
1.0381 |
0.0231 |
2.23% |
| 2024-11-18 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.0381 |
1.0381 |
1.0654 |
1.0654 |
-0.0273 |
-2.56% |
| 2024-11-15 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.0654 |
1.0654 |
1.0912 |
1.0912 |
-0.0258 |
-2.36% |
| 2024-11-14 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.0912 |
1.0912 |
1.1284 |
1.1284 |
-0.0372 |
-3.30% |
| 2024-11-13 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.1284 |
1.1284 |
1.1279 |
1.1279 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-12 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.1279 |
1.1279 |
1.1409 |
1.1409 |
-0.0130 |
-1.14% |
| 2024-11-11 |
015895 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C |
1.1409 |
1.1409 |
1.0985 |
1.0985 |
0.0424 |
3.86% |
