平安盈泽1年持有债券(FOF)A基金净值查询(015882)

今天最新净值 1.0209 0.0003 0.0300% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0209
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.4361亿
最近资产：0.31亿元
基金公司：平安基金
基金经理：易文斐

近一季平安盈泽1年持有债券(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安盈泽1年持有债券(FOF)A(015882)基金累计收益率1.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0212	1.0212	1.0209	1.0209	0.0003	0.03%
2025-02-05	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0209	1.0209	1.0206	1.0206	0.0003	0.03%
2025-01-27	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0206	1.0206	1.0201	1.0201	0.0005	0.05%
2025-01-24	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0201	1.0201	1.0201	1.0201	0.0000	0.00%
2025-01-23	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0201	1.0201	1.0204	1.0204	-0.0003	-0.03%
2025-01-20	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0203	1.0203	1.0205	1.0205	-0.0002	-0.02%
2025-01-10	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0212	1.0212	1.0214	1.0214	-0.0002	-0.02%
2025-01-09	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0214	1.0214	1.0217	1.0217	-0.0003	-0.03%
2025-01-08	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0217	1.0217	1.0218	1.0218	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0218	1.0218	1.0219	1.0219	-0.0001	-0.01%

2025-01-06	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0219	1.0219	1.0217	1.0217	0.0002	0.02%
2025-01-03	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0217	1.0217	1.0215	1.0215	0.0002	0.02%
2025-01-02	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0215	1.0215	1.0212	1.0212	0.0003	0.03%
2024-12-31	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0212	1.0212	1.0206	1.0206	0.0006	0.06%
2024-12-30	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0206	1.0206	1.0202	1.0202	0.0004	0.04%
2024-12-27	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0202	1.0202	1.0197	1.0197	0.0005	0.05%
2024-12-24	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0198	1.0198	1.0198	1.0198	0.0000	0.00%
2024-12-23	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0198	1.0198	1.0192	1.0192	0.0006	0.06%
2024-12-20	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0192	1.0192	1.0188	1.0188	0.0004	0.04%
2024-12-19	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0188	1.0188	1.0187	1.0187	0.0001	0.01%
2024-12-18	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0187	1.0187	1.0188	1.0188	-0.0001	-0.01%
2024-12-17	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0188	1.0188	1.0189	1.0189	-0.0001	-0.01%
2024-12-16	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0189	1.0189	1.0181	1.0181	0.0008	0.08%
2024-12-13	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0181	1.0181	1.0176	1.0176	0.0005	0.05%
2024-12-12	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0176	1.0176	1.0173	1.0173	0.0003	0.03%

2024-12-11	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0173	1.0173	1.0171	1.0171	0.0002	0.02%
2024-12-10	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0171	1.0171	1.0164	1.0164	0.0007	0.07%
2024-12-09	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0164	1.0164	1.0159	1.0159	0.0005	0.05%
2024-12-06	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0159	1.0159	1.0157	1.0157	0.0002	0.02%
2024-12-05	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0157	1.0157	1.0154	1.0154	0.0003	0.03%
2024-12-04	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0154	1.0154	1.0150	1.0150	0.0004	0.04%
2024-12-03	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0150	1.0150	1.0148	1.0148	0.0002	0.02%
2024-12-02	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0148	1.0148	1.0136	1.0136	0.0012	0.12%
2024-11-29	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0136	1.0136	1.0132	1.0132	0.0004	0.04%
2024-11-28	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0132	1.0132	1.0129	1.0129	0.0003	0.03%
2024-11-27	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0129	1.0129	1.0126	1.0126	0.0003	0.03%
2024-11-26	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0126	1.0126	1.0125	1.0125	0.0001	0.01%
2024-11-25	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0125	1.0125	1.0120	1.0120	0.0005	0.05%
2024-11-22	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0120	1.0120	1.0120	1.0120	0.0000	0.00%
2024-11-21	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0120	1.0120	1.0118	1.0118	0.0002	0.02%
2024-11-20	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0118	1.0118	1.0117	1.0117	0.0001	0.01%
2024-11-19	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0117	1.0117	1.0115	1.0115	0.0002	0.02%
2024-11-18	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0115	1.0115	1.0114	1.0114	0.0001	0.01%
2024-11-15	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0114	1.0114	1.0112	1.0112	0.0002	0.02%
2024-11-14	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0112	1.0112	1.0112	1.0112	0.0000	0.00%
2024-11-13	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0112	1.0112	1.0111	1.0111	0.0001	0.01%
2024-11-12	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0111	1.0111	1.0109	1.0109	0.0002	0.02%
2024-11-11	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0109	1.0109	1.0107	1.0107	0.0002	0.02%

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