汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询(015875)
今天最新净值
1.0555
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.0555
- 成立日期：2022-06-10
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：13.9644亿
- 最近资产：14.65亿
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：许娅 温开强
今年以来汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询
今年以来,汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期(015875)基金累计收益率0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015875 |
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0553 |
1.0553 |
1.0555 |
1.0555 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
015875 |
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0555 |
1.0555 |
1.0554 |
1.0554 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
015875 |
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0554 |
1.0554 |
1.0551 |
1.0551 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-05 |
015875 |
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0551 |
1.0551 |
1.0548 |
1.0548 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
015875 |
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0548 |
1.0548 |
1.0541 |
1.0541 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
015875 |
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0544 |
1.0544 |
1.0542 |
1.0542 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
015875 |
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0548 |
1.0548 |
1.0548 |
1.0548 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
015875 |
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0548 |
1.0548 |
1.0551 |
1.0551 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
015875 |
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0551 |
1.0551 |
1.0553 |
1.0553 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
015875 |
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0553 |
1.0553 |
1.0555 |
1.0555 |
-0.0002 |
-0.02% |
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|
| 2025-01-08 |
015875 |
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0555 |
1.0555 |
1.0556 |
1.0556 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
015875 |
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0556 |
1.0556 |
1.0557 |
1.0557 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
015875 |
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0557 |
1.0557 |
1.0555 |
1.0555 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
015875 |
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0555 |
1.0555 |
1.0553 |
1.0553 |
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| 2025-01-02 |
015875 |
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0553 |
1.0553 |
1.0553 |
1.0553 |
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